Wysoka jakość produktów i różnorodność asortymentu
Elastyczne dostosowanie oferty do potrzeb klientów
Profesjonalna obsługa klienta przez wykwalifikowany zespół
MARATHOON to dynamiczna firma z długoletnim doświadczeniem, działająca na polskim rynku drzewnym. Specjalizuje się zarówno w handlu drewnem, jak i sprzedaży wyrobów tartacznych. W ciągu swojej działalności, MARATHOON skutecznie dostosowywał się do zmieniających się wymagań rynku, co pozwoliło na osiągnięcie stabilnej pozycji w branży. Kluczowym elementem oferty firmy jest produkcja drzewna, która obejmuje szeroki zakres produktów dostępnych zarówno na terenie Polski, jak i na rynkach europejskich. MARATHOON wyróżnia się na tle konkurencji poprzez wysoką jakość swoich produktów oraz różnorodność asortymentu. Dodatkowo, dzięki nowoczesnym technologiom oraz maszynom, firma jest w stanie elastycznie reagować na potrzeby klientów, co czyni ją solidnym partnerem biznesowym. Zespół składający się z doświadczonych specjalistów jest zawsze gotowy, by udzielić fachowego wsparcia i odpowiedzi na pytania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marathoon osiągnęła 7 312 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 312 724 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 304 688 zł.
Zysk netto wyniósł 8036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 966 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 312 724 zł w 2024 roku.
• 9 910 008 zł w 2023 roku.
• 15 047 188 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8036 zł w 2024 roku.
• -377 119 zł w 2023 roku.
• 341 325 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marathoon wynosi 156 tys. zł.
EBITDA Marathoon wynosi 170 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 030 zł w
2024 roku.
• -238 902 zł w
2023 roku.
• 532 768 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 675 zł w
2024 roku.
• -223 356 zł w
2023 roku.
• 548 588 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marathoon wynosi 5 487 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 356 zł a 18 281 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 717 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 487 639 zł w 2024 roku.
• 7 180 993 zł w 2023 roku.
• 12 253 921 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marathoon wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marathoon wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 1,54% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marathoon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marathoon wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 293 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 293 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 602 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 317
zł.
Koszty operacyjne Marathoon wyniosły 7 156 694
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 317 zł w 2024 roku
• 279 750 zł w 2023 roku
• 316 768 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marathoon wyniosła 4 840 562 zł.
a
ktywa trwałe to 1 830 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 010 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 840 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 773 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 066 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 620 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 840 562 zł w 2024 roku.
• 4 337 090 zł w 2023 roku.
• 3 206 818 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marathoon wyniosły 4 066 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 840 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 528 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 066 766 zł w 2024 roku
• 3 571 328 zł w 2023 roku
• 2 063 937 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marathoon wykazała przychody na poziomie 7 312 724 zł.
Organizacja zarobiła 16 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7976 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7976 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 100 707 zł w 2022 roku
Organizacja Marathoon wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halama Dariusz
posiada 395 udziałów,
które stanowią 98.8% firmy.