Organizacja Marathoon osiągnęła 15 047 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 046 986 zł. Pozostałe przychody to 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 705 660 zł.
Zysk netto wyniósł 341 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 900 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 047 188 zł w 2022 roku.
• 7 796 087 zł w 2021 roku.
• 4 105 340 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 325 zł w 2022 roku.
• 567 606 zł w 2021 roku.
• 184 418 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marathoon wynosi 12 253 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
857 160 zł a 37 617 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 358 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 253 921 zł w 2022 roku.
• 8 068 979 zł w 2021 roku.
• 3 650 026 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marathoon wyniosła 3 206 818 zł.
a
ktywa trwałe to 98 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 108 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 206 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 142 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 063 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 206 818 zł w 2022 roku.
• 2 273 250 zł w 2021 roku.
• 852 215 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marathoon wyniosły 2 063 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 206 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 063 937 zł w 2022 roku
• 1 471 695 zł w 2021 roku
• 618 265 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marathoon wykazała przychody na poziomie 15 047 188 zł.
Organizacja zarobiła 442 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 707 zł w 2022 roku
• 67 002 zł w 2021 roku
• 11 324 zł w 2020 roku
Organizacja Marathoon wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halama Dariusz
posiada 395 udziałów, które stanowią 98.8% firmy.