Organizacja "timbergraf" osiągnęła 854 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 854 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 765 790 zł.
Zysk netto wyniósł 88 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 284 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 854 328 zł w 2022 roku.
• 505 709 zł w 2021 roku.
• 174 673 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 537 zł w 2022 roku.
• 83 738 zł w 2021 roku.
• 25 657 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "timbergraf" wynosi 1 297 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
373 450 zł a 2 135 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 297 151 zł w 2022 roku.
• 979 138 zł w 2021 roku.
• 275 821 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "timbergraf" wyniosła 544 571 zł.
a
ktywa trwałe to 207 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 336 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 497 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 544 571 zł w 2022 roku.
• 410 133 zł w 2021 roku.
• 262 814 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "timbergraf" wyniosły 46 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 638 zł w 2022 roku
• 738 zł w 2021 roku
• 187 157 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "timbergraf" wykazała przychody na poziomie 854 328 zł.
Organizacja zarobiła 97 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8780 zł w 2022 roku
• 8337 zł w 2021 roku
• 2537 zł w 2020 roku
Organizacja "timbergraf" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zmuda Rafał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.