ONESTA SP. Z O.O. | KRS: 0000491599

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

9,4 mln

zysk

39 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OŻARÓW MAZOWIECKI

Adres

UL. PERŁOWA, 13

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2013-12-24

Rozpoczęcie działalności

2013-12-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAZDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Tynkowanie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Onesta osiągnęła 9 412 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 412 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 373 397 zł.

Zysk netto wyniósł 38 606 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 412 003 zł w 2024 roku.
• 9 484 393 zł w 2023 roku.
• 10 386 702 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 606 zł w 2024 roku.
• -32 416 zł w 2023 roku.
• 110 864 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9035260.06

136697.54

9153300.74

94332.33

8486270.47

114878.82

8450111.23

137933.6

9873182.27

142995.75

10386701.82

110863.54

9484392.84

-32415.93

9412003.09

38606.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Onesta wynosi 71 tys. zł.

EBITDA Onesta wynosi 71 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 741 zł w 2024 roku.
• -3617 zł w 2023 roku.
• 144 474 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 70 741 zł w 2024 roku.
• -3002 zł w 2023 roku.
• 151 854 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

181570.04

139694.27

141278.75

152214.53

179622.29

191366.92

193211.92

144473.99

151853.99

-3616.57

-3001.57

70741.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Onesta wynosi 7 217 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 386 062 zł a 23 530 008 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 217 396 zł w 2024 roku.
• 7 082 276 zł w 2023 roku.
• 8 151 581 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

332906.41

6903203.27

22588150.15

403655.66

6883185.47

22883251.85

489814.77

6606843.7

21215676.18

593264.97

6778406.86

21125278.08

700511.78

7854616.3

24682955.67

783659.44

8151581.48

25966754.55

0

7082276.05

23710982.1

386061.9

7217395.62

23530007.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Onesta wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0301817

0.030163

0.0302328

0.0302618

0.0301087

0.0300904

0.0301883

0.0301713

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onesta wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0030409

0.0042316

0.003122

0.0015132

0.0035932

0.0019179

0.0013248

0.002906

Wiarygodność firmy

dane za rok

Onesta charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Onesta wynosi 209 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 376 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 376 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 376 tys. zł w 2024 roku.
• 379 tys. zł w 2023 roku.
• 415 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27235.51

155195.59

361409.33

18866.47

162750.25

366067.72

22832.18

166495.77

339381.09

26943.34

180183.14

338004.45

28599.15

208311.07

394927.29

21671.1

222651.72

415468.07

0

202289.44

379375.71

7721.24

209210.14

376480.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 393 zł.

Koszty operacyjne Onesta wyniosły 9 341 262 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 393 zł w 2024 roku
• 202 618 zł w 2023 roku
• 184 557 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

93605.07

115029.33

124885.41

140433.75

148609.81

184556.91

202618.21

208393.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Onesta wyniosła 2 475 466 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 475 466 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 475 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 051 070 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 424 397 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 475 466 zł w 2024 roku.
• 1 707 584 zł w 2023 roku.
• 2 454 999 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2539212.6

2914114.86

2582293.7

1900116.71

3125315.71

2454998.86

1707584.35

2475466.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.31

0.02

0.03

0.18

0.02

0.01

0.04

0.18

0.02

0.01

0.07

0.17

0.02

0.05

0.15

0.02

0.01

0.05

0.11

0.01

-0.02

-0.03

0

0.02

0.04

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Onesta wyniosły 1 424 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 475 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 424 397 zł w 2024 roku
• 695 121 zł w 2023 roku
• 1 410 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2539212.6

2095337.39

0.83

2914114.86

2375907.32

0.82

2582293.7

1929207.34

0.75

1900116.71

1109096.75

0.58

3125315.71

2191300

0.7

2454998.86

1410119.61

0.57

1707584.35

695121.03

0.41

2475466.48

1424396.97

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Onesta wykazała przychody na poziomie 9 412 003 zł.

Organizacja zarobiła 63 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 623 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 606 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 623 zł w 2024 roku
• 25 210 zł w 2023 roku
• 33 470 zł w 2022 roku

Wartość

33337

33054

28807

38713

48370

33470

25210

24623

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

dane za rok

Organizacja Onesta wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85714

0.88258

0.8315

0.56485

0.52764

0.46354

0.64017

0.58333

0.88066

0.80745

0.89677

0.85093

0.57692

0.38983

0.38565

0.52098

0.49825

0.88968

0.78635

0.88037

0.82196

0.58117

0.33068

0.36441

0.49515

0.48701

0.86645

0.7883

0.86744

0.77437

0.48418

0.39464

0.37398

0.57729

0.4795

0.89091

0.74555

0.86702

0.81679

0.62242

0.31915

0.32959

0.49415

0.45588

0.86649

0.67588

0.84514

0.77

0.52408

0.31757

0.29167

0.49719

0.39489

0.79144

0.13695

0.84309

0.72093

0.46857

0.31081

0.27875

0.28329

0.20571

0.7832

0.59292

0.81928

0.74041

0.56211

0.29562

0.31008

0.45988

0.34043

0.77399

Powiązania

W MAREK - wspólnik

W AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.12.2013

W Agnieszka

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

24.12.2013

W Marek

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

24.12.2013

W Agnieszka

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Wawrzak Agnieszka posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Wawrzak Marek posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do ONESTA

	Organizacja	Numer KRS
1	MAC SP. Z O.O.	0000137678
2	GRUPA POLSKIE HURTOWNIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000004830
3	WASIAK SP. K.	0000593341
4	MARATHOON SP. Z O.O.	0000493311
5	BRAIDER SP. Z O.O.	0000650097
6	WĘGLO-DREW SP. Z O.O.	0000090717
7	NATI SP. Z O.O.	0000817715
8	RAFABET SP. Z O.O.	0000488125
9	KUBI SP. Z O.O.	0000406817
10	EURO TRADE LINE SP. Z O.O.	0000710249
11	WIN GM SP. Z O.O.	0000959185
12	IBP SP. Z O.O.	0000497600
13	VECTOR SYSTEMY HIGIENICZNE SP. Z O.O.	0000406173
14	CS-BETON POLSKA SP. Z O.O.	0000568647
15	BEM SP. Z O.O.	0000188784
16	ALMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000821312
17	MCM WORLD TRADE SP. Z O.O.	0000471967
18	PRO - ORGANIKA SP. Z O.O.	0000297467
19	FAMILY FOOD SP. Z O.O.	0000456781
20	FOUREX SP. Z O.O.	0000379369
21	BT MEDIA SP. Z O.O.	0000397982
22	SELS SP. Z O.O. SP. K.	0000339495
23	TIMBERMAN SP. Z O.O.	0001005286
24	SIEĆ BUDOWLANA. PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000329195
25	DONWOOD SP. Z O.O.	0000924984
26	APA SP. Z O.O.	0000110263
27	ŠKODA POLSKA SP. Z O.O.	0000344755
28	ARLES POLAND SP. Z O.O.	0000932309
29	UNITE PROCUREMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000443911
30	TARTAK SULECHÓW SP. Z O.O.	0000134531

ONESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000491599 NIP 5223011954 REGON 147047909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ONESTA

ONESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000491599 NIP
5223011954 REGON
147047909