WISHER ENTERPRISE SP. Z O.O. | KRS: 0000371729

Podsumowanie

aktywa

201,7 mln

przychód

64,9 mln

zysk

5,3 mln

wartość firmy

64,4 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 43

Kod pocztowy

00-855

Rejestracja

2010-11-30

Rozpoczęcie działalności

2010-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe zakwaterowanie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała usługowa działalność gastronomiczna ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wisher Enterprise osiągnęła 64 857 516 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 827 657 zł. Pozostałe przychody to 5 029 859 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 540 861 zł.

Zysk netto wyniósł 5 286 796 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 014 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 857 516 zł w 2024 roku.
• 80 231 398 zł w 2023 roku.
• 50 676 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 299 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 286 796 zł w 2024 roku.
• 25 466 356 zł w 2023 roku.
• -2 001 696 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

43758443.69

3187594.65

44748000.06

-20882018.16

55478727.51

-4452561.28

22306175.12

-39566655.94

32407762.18

-5199961.78

50676421.01

-2001696.37

80231397.63

25466355.68

64857516.31

5286796.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wisher Enterprise wynosi 11,65 mln zł.

EBITDA Wisher Enterprise wynosi 19,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 252 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 647 691 zł w 2024 roku.
• 10 869 055 zł w 2023 roku.
• 10 112 651 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 300 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 676 417 zł w 2024 roku.
• 19 177 136 zł w 2023 roku.
• 19 095 256 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wisher Enterprise wynosi 64 385 529 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 162 143 791 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 208 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 385 529 zł w 2024 roku.
• 155 353 021 zł w 2023 roku.
• 33 784 281 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41922674.39

109396109.22

0

29832000.04

111870000.15

0

36985818.34

138696818.78

0

14870783.41

55765437.8

0

21605174.79

81019405.45

0

33784280.67

126691052.52

0

155353021.14

356528979.52

0

64385528.77

162143790.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisher Enterprise wynosi 1,25%. To oznacza, że firma ma szansę 1,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,25% w 2024 roku.
• 1,13% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wisher Enterprise charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 214 589 zł.

Koszty operacyjne Wisher Enterprise wyniosły 48 179 966 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 454 685 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 214 589 zł w 2024 roku
• 3 267 465 zł w 2023 roku
• 2 487 310 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wisher Enterprise wyniosła 201 689 177 zł.

a

ktywa trwałe to 195 663 301 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 025 875 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 689 177 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -81 763 303 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 452 480 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 965 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 201 689 177 zł w 2024 roku.
• 208 712 137 zł w 2023 roku.
• 219 012 199 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

257447100.38

250207006.64

242453265.74

238051653.79

229569937.43

219012199.1

208712136.78

201689176.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.08

0.1

0.07

-0.08

0.34

0.18

-0.47

-0.02

0.07

0.23

-0.08

-0.17

0.38

-0.29

-1.77

-0.02

0.05

-0.04

-0.16

-0.01

0.02

0.2

-0.04

0.12

-0.29

0.19

0.32

0.03

-0.06

0.19

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wisher Enterprise wyniosły 283 452 480 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 689 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 225 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 452 480 zł w 2024 roku
• 295 762 236 zł w 2023 roku
• 331 528 654 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 151% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

257447100.38

299030806.17

1.16

250207006.64

311747802.57

1.25

242453265.74

308690134.72

1.27

238051653.79

343366450.73

1.44

229569937.43

340084696.15

1.48

219012199.1

331528654.19

1.51

208712136.78

295762236.19

1.42

201689176.87

283452480.14

1.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wisher Enterprise wykazała przychody na poziomie 64 857 516 zł.

Organizacja zarobiła 6 981 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 694 277 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 286 796 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 209 710 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 694 277 zł w 2024 roku
• 1 484 419 zł w 2023 roku
• 562 115 zł w 2022 roku

Wartość

226306.18

894287.85

570013.02

654251.5

78956.55

562115.04

1484418.62

1694277.29

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wisher Enterprise wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97829

0.98316

0.99543

0.83575

0.67228

0.67526

0.61111

0.15654

0.947

0.00034

0.98298

0.99497

0.84523

0.18377

0.80892

0.17953

0.77645

0.98828

0.00546

0.98688

0.99647

0.84711

0.31697

0.83594

0.28516

0.56011

0.97821

0.00094

0.9804

0.99655

0.84057

0.13425

0.37846

0.21594

0.76471

0.98777

0.01317

0.98151

0.99571

0.84873

0.31803

0.41681

0.33716

0.53656

0.93083

0.02296

0.97865

0.99426

0.86985

0.30388

0.71596

0.29041

0.4222

0.96935

0.99746

0.98588

0.9927

0.86032

0.8926

0.74853

0.77811

0.08185

0.98886

0.97308

0.9811

0.99045

0.86254

0.66066

0.78

0.61869

0.16999

0.98695

Powiązania

H MAREK - prokurent

F ANATOLII - reprezentacja

NAIDOO HOLDINGS LIMITED - wspólnik

WISHER HOLDINGS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2016

Wisher Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

15.02.2012

29.01.2016

Axost Investments Limited

Organizacja

wspólnik

30.11.2010

15.02.2012

Axost Investments Limited

Organizacja

wspólnik

15.02.2012

Naidoo Holdings Limited

Organizacja

prokurent

30.11.2010

H Marek

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

30.11.2010

24.07.2015

Todorashko Iryna

Osoba

reprezentacja

24.06.2019

F Anatolii

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

24.07.2015

24.06.2019

Fenenko Anatolii

Osoba

Udziałowcy

Naidoo Holdings Limited posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wisher Holdings Limited posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wisher Holdings Limited (50% udziałów)
• Naidoo Holdings Limited (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2012 do 29.01.2016:
• Naidoo Holdings Limited (50% udziałów)
• Axost Investments Limited (50% udziałów)

W okresie od 30.11.2010 do 15.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Axost Investments Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do WISHER ENTERPRISE

	Organizacja	Numer KRS
1	ANDEL'S ŁÓDŹ RE SP. Z O.O.	0000256660
2	HOTEL NARVIL SP. Z O.O.	0000359254
3	FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA "MAT-MAD" A.MATEJAK,R.MADERA	0000086105
4	PAZIM SP. Z O.O.	0000148810
5	HOTELE KORONA SP. Z O.O.	0000033427
6	UNIREST HOTELE SP. Z O.O.	0000316294
7	KRAKÓW SG HOTEL SP. Z O.O.	0000561221
8	NBHW SP. Z O.O.	0000034907
9	POLARIS HOSPITALITY ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000335753
10	HOTEL JAN III SOBIESKI SP. Z O.O.	0000035202
11	NADRYST INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000611031
12	SALTIC BLACHOWSKI SZAFRAŃSKI SP. K.	0000789437
13	BODEKO HOTELE SP. Z O.O.	0000270474
14	HOLMSETT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000637160
15	HOTELE WARSZAWSKIE "SYRENA" SP. Z O.O.	0000052192
16	INTRASERVIS GROUP SP. Z O.O.	0000943493
17	HOTEL HAMILTON DOBOSZ SP. K.	0000372562
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DEKOM"	0000075386
19	CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH	0000372899
20	REZYDENT S.A.	0000702426
21	PHH HOTELE SP. Z O.O.	0000219989
22	NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000074847
23	RWW HE SP. Z O.O.	0000919552
24	KORONA SP. J. A. KONEFAŁ W. MAZUREK W. LESZCZAK	0000066383
25	L&P SP. Z O.O.	0000270201
26	CENTRUM ZDROWIA I WYPOCZYNKU "IKAR" SP. Z O.O.	0000035379
27	TOPACZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000146720
28	BC WROCŁAW SIENKIEWICZA SP. Z O.O.	0000662052
29	CHRONUS EQUITY SP. Z O.O.	0000115098
30	HOTELE DIAMENT S.A.	0000355866

WISHER ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000371729 NIP 5272639859 REGON 142636593

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WISHER ENTERPRISE

WISHER ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371729 NIP
5272639859 REGON
142636593