Organizacja Cukiernia sowa osiągnęła 282 155 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 281 410 184 zł. Pozostałe przychody to 745 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 256 613 155 zł.
Zysk netto wyniósł 24 797 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 237 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 155 316 zł w 2022 roku.
• 65 335 580 zł w 2021 roku.
• 47 680 158 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 468 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 797 029 zł w 2022 roku.
• 3 617 830 zł w 2021 roku.
• 3 859 431 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cukiernia sowa wynosi 418 459 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
131 167 595 zł a 705 388 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 590 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 418 459 254 zł w 2022 roku.
• 181 773 198 zł w 2021 roku.
• 173 277 349 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cukiernia sowa wyniosła 198 121 511 zł.
a
ktywa trwałe to 160 025 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 095 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 121 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 890 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 231 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 947 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 121 511 zł w 2022 roku.
• 187 442 275 zł w 2021 roku.
• 188 225 687 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cukiernia sowa wyniosły 23 231 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 121 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 538 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 231 385 zł w 2022 roku
• 22 449 178 zł w 2021 roku
• 20 155 213 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cukiernia sowa wykazała przychody na poziomie 282 155 316 zł.
Organizacja zarobiła 24 873 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 797 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 091 zł w 2022 roku
• 830 200 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Cukiernia sowa wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sowa Adam
posiada 75000 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Sowa Małgorzata
posiada 75000 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Sowa Michał
posiada 75000 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sowa Michał (25% udziałów)
• Sowa Małgorzata (25% udziałów)
• Sowa Trzebińska Aleksandra (25% udziałów)
• Sowa Adam (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.10.2021 do 13.01.2022:
• Sowa Małgorzata (30% udziałów)
• Sowa Adam (30% udziałów)