Organizacja Aryzta polska osiągnęła 767 495 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 764 855 709 zł. Pozostałe przychody to 2 639 943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 750 532 336 zł.
Zysk netto wyniósł 14 323 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 103 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 767 495 652 zł w 2023 roku.
• 563 493 850 zł w 2022 roku.
• 475 807 547 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 702 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 323 373 zł w 2023 roku.
• 10 024 095 zł w 2022 roku.
• 5 645 904 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aryzta polska wynosi 705 421 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 464 684 zł a 1 918 739 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 997 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 705 421 943 zł w 2023 roku.
• 541 481 101 zł w 2022 roku.
• 457 992 731 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aryzta polska wyniosła 540 521 408 zł.
a
ktywa trwałe to 376 012 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 164 508 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 521 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 952 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 568 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 878 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 521 408 zł w 2023 roku.
• 541 634 416 zł w 2022 roku.
• 506 423 543 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aryzta polska wyniosły 358 568 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 521 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 995 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 358 568 495 zł w 2023 roku
• 374 004 876 zł w 2022 roku
• 348 818 098 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aryzta polska wykazała przychody na poziomie 767 495 652 zł.
Organizacja zarobiła 24 699 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 376 062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 323 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -775 156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 376 062 zł w 2023 roku
• 662 890 zł w 2022 roku
• 3 453 125 zł w 2021 roku
Organizacja Aryzta polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 40%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hiestand Schweiz Ag
posiada 122000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.08.2023 jest
Hiestand Schweiz Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2018 do 29.08.2023
był Aryzta Food Europe Ag
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.02.2016 do 15.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Aryzta Food Europe Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.