Organizacja KR Eurostal osiągnęła 7 982 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 982 476 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 179 039 zł.
Zysk netto wyniósł 803 589 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 435 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 982 628 zł w 2024 roku. • 7 058 356 zł w 2023 roku. • 3 112 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
363 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 803 589 zł w 2024 roku. • 837 711 zł w 2023 roku. • 76 189 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji KR Eurostal wynosi 9 481 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 271 073 zł a 19 194 555 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 560 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 481 241 zł w
2024 roku. • 8 206 181 zł w
2023 roku. • 2 359 723 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KR Eurostal wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA KR Eurostal wynosi 1,51 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
465 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 336 216 zł w
2024 roku. • 1 299 488 zł w
2023 roku. • 405 057 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
503 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 510 066 zł w
2024 roku. • 1 456 218 zł w
2023 roku. • 502 445 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie KR Eurostal mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji KR Eurostal.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 czerwca 2025 (MSiG nr 116/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 521230. KR EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923046. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021.
[RDF/727740/25/814]
MSiG 116/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 521229. KR EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923046. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021.
[RDF/727740/25/413]
MSiG 116/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 521228. KR EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923046. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021.
[RDF/727740/25/12]
MSiG 116/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 295784. KR EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923046. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021.
[RDF/593633/24/258]
MSiG 78/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 295783. KR EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923046. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021.
[RDF/593633/24/857]
MSiG 78/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 291373. KR EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923046. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021.
[RDF/593632/24/145]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 633423. KR EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923046. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021.
[RDF/509120/23/649]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 624406. KR EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923046. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021.
[RDF/509120/23/248]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 624405. KR EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923046. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2021.
[RDF/509120/23/847]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
21.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 238673. KR EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923046. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8933/22/651]
Rzuć okiemMSiG 85/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat OSTROWSKI gmina SIEROSZEWICE miejscowość PSARY wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina
OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW
WIELKOPOLSKI wykreślić: 2. miejscowość PSARY
ulica UL. ŁĄKOWA nr domu 3 kod pocztowy 63-405
poczta SIEROSZEWICE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica
UL. KAMIENNA nr domu 10A kod pocztowy 63-400
poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.04.2022R. - ZMIENIONO §3.
Poz. 793826. KR EUROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923046. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21590/21/484]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KR EUROSTAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
OSTROWSKI gmina SIEROSZEWICE miejscowość
PSARY 2. miejscowość PSARY ulica UL. ŁĄKOWA
nr domu 3 kod pocztowy 63-405 poczta SIEROSZEWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.09.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STASIAK 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto]
5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
6. NIE 2 1. STASIAK 2. RENATA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STASIAK 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 72
Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 1 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 2 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁAes DANIE POWŁOK NA METALE 3 2. 28 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU 4 2. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5 2. 46
41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 6 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 7 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODPADÓW I ZŁOMU 8 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KR Eurostal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KR Eurostal wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KR Eurostal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KR Eurostal wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 352 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 352 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 34 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 352 tys. zł w 2024 roku. • 282 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 523 443 zł.
Koszty operacyjne KR Eurostal wyniosły
6 646 259 zł.
Wynagrodzenia stanowią
38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
744 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 523 443 zł w 2024 roku • 1 776 414 zł w 2023 roku • 1 034 789 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38% w 2024 roku •
30,8% w 2023 roku •
38,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KR Eurostal wyniosła 9 070 708 zł.
Aktywa trwałe to 4 812 721 zł.
Aktywa obrotowe to 4 257 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 070 708 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 762 046 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 308 662 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 654 796 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 832 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 070 708 zł sumy bilansowej i 1 762 046 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 703 289 zł sumy bilansowej i 933 900 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 761 116 zł sumy bilansowej i 96 189 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,61%.
Marża operacyjna wyniosła 16,74%.
Marża netto wyniosła 10,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KR Eurostal wyniosły 7 308 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 070 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 821 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 308 662 zł w 2024 roku • 6 769 388 zł w 2023 roku • 5 664 927 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 88% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja KR Eurostal ma 7 308 662 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 599 189 zł (77%).
Dalej: dostawcom 1 109 444 zł (15%), państwu 378 202 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 206 428 zł (3%).
Pozostali, 15 399 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 4 999 824 zł (68%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
378 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
112 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,6 mln zł
77%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
94 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 77% (w 2022: 89%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji KR Eurostal wynosi 1,92 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,88 miesiąca.
gotówka od ręki: 488 tys. zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,92 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
1,92
płynność bieżąca
1,11
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,92 w 2024 roku • 1,38 w 2023 roku • 1,11 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji KR Eurostal: 5 599 189 zł, gotówka: 487 551 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 343 136 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 308 662 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł5,6 mln zł
kredyty i pożyczki5,6 mln zł
gotówka488 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 343 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,9 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji KR Eurostal wynosi 81 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 87 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 81 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 63 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 18 dni.
Rotacja zapasów wynosi 84 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 739 057 zł, z czego 1 739 057 zł ma termin do 12 miesięcy.
145 312 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
81 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 81 dni
61 dni
bez amortyzacji63 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 61 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)145 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 81 dni w 2024 roku • 93 dni w 2023 roku • 70 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji KR Eurostal wynoszą 6 618 503 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 980 319 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 078 940 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 444 504 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii3 mln zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,1 mln zł · 31%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia445 tys. zł · 7%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów393 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty381 tys. zł · 6%
Amortyzacja174 tys. zł · 3%
Usługi obce148 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,6 mln zł w 2024 roku • 5,7 mln zł w 2023 roku • 2,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja KR Eurostal wykazała przychody na poziomie 7 982 628 zł.
Organizacja zarobiła 915 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 803 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
46 492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 111 737 zł w 2024 roku • 98 238 zł w 2023 roku • 18 753 zł w 2022 roku
Organizacja KR Eurostal wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Produkcja zamków i zawiasów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,31%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,31%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 z 28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 889 963,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 346 938,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)3 814,21
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów539 210,70
B. Koszty działalności operacyjnej6 618 503,20
I. Amortyzacja173 849,39
II. Zużycie materiałów i energii2 980 318,67
III. Usługi obce147 981,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:380 753,50
V. Wynagrodzenia2 078 939,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)444 503,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 481,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów392 674,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 271 460,62
D. Pozostałe przychody operacyjne92 511,94
IV. Inne przychody operacyjne92 511,94
E. Pozostałe koszty operacyjne27 756,26
III. Inne koszty operacyjne27 756,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 336 216,30
G. Przychody finansowe152,48
V. inne152,48
H. Koszty finansowe421 042,93
I. Odsetki, w tym:343 136,36
IV. inne77 906,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)915 325,85
J. Podatek dochodowy111 737,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)803 588,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji KR Eurostal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 10 dni05-06-2025
2023
−3 mies. 6 dni10-04-2024
2022
−17 dni28-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
