Organizacja "tom-ex", osiągnęła 854 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 854 323 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 661 053 zł.
Zysk netto wyniósł 193 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 854 325 zł w 2023 roku.
• 990 775 zł w 2022 roku.
• 885 837 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 270 zł w 2023 roku.
• 156 449 zł w 2022 roku.
• 167 276 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tom-ex", wynosi 1 813 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
470 878 zł a 2 705 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 813 509 zł w 2023 roku.
• 1 612 239 zł w 2022 roku.
• 1 593 707 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tom-ex", wyniosła 655 295 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 623 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 655 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 627 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 655 295 zł w 2023 roku.
• 519 170 zł w 2022 roku.
• 584 562 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tom-ex", wyniosły 27 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 655 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 459 zł w 2023 roku
• 84 603 zł w 2022 roku
• 139 169 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tom-ex", wykazała przychody na poziomie 854 325 zł.
Organizacja zarobiła 212 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 555 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 555 zł w 2023 roku
• 15 950 zł w 2022 roku
• 14 007 zł w 2021 roku
Organizacja "tom-ex", wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bartczak Tomasz
posiada 1380 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2014 jest
Bartczak Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2011 do 13.01.2014
był Bartczak Tomasz
kontrolując 100% udziałów.