Organizacja Warniki 3 osiągnęła 5 165 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 413 545 zł. Pozostałe przychody to 1 752 072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 905 894 zł.
Zysk netto wyniósł 507 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 165 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 165 618 zł w 2022 roku.
• 857 337 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 507 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 507 651 zł w 2022 roku.
• 31 736 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warniki 3 wynosi 6 253 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
779 540 zł a 12 914 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 253 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 253 890 zł w 2022 roku.
• 1 097 305 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warniki 3 wyniosła 22 457 620 zł.
a
ktywa trwałe to 19 467 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 990 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 457 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 039 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 418 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 457 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 457 620 zł w 2022 roku.
• 21 774 746 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warniki 3 wyniosły 21 418 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 457 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 418 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 418 232 zł w 2022 roku
• 21 243 010 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 98% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warniki 3 wykazała przychody na poziomie 5 165 618 zł.
Organizacja zarobiła 592 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 445 zł w 2022 roku
• 71 738 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Warniki 3 wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wipasz
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.