SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Instalacja punktów ładowania EV w różnych lokalizacjach|Brak kosztów instalacji dla partnerów|Monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą ładowania|Dodatkowe źródła przychodów dla partnerów|Partnerska współpraca z aplikacjami mobilności elektrycznej
Power Dot Poland jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań ładowania pojazdów elektrycznych. Oferują kompleksowe usługi związane z instalacją punktów ładowania w różnych lokalizacjach, takich jak centra handlowe, supermarkety, restauracje i hotele. Wyróżniają się tym, że pokrywają pełne koszty instalacji infrastruktury ładowania, co przyciąga partnerów do współpracy. Firma koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, umożliwiając partnerom promowanie elektrycznej mobilności oraz uzyskiwanie dodatkowych źródeł przychodów poprzez wykorzystanie miejsc parkingowych dla punktów ładowania. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu monitorującemu, klienci zyskują pełną kontrolę nad funkcjonowaniem punktów ładowania. Dodatkowo, Power Dot Poland integruje się z aplikacjami do mobilności elektrycznej, co umożliwia łatwe znajdowanie punktów ładowania przez użytkowników pojazdów elektrycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power DOT Poland osiągnęła 6 490 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 419 285 zł. Pozostałe przychody to 71 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 268 514 zł.
Strata netto wyniosła 18 778 172 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 843 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 490 343 zł w 2024 roku. • 2 259 208 zł w 2023 roku. • 803 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
8 638 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -18 778 172 zł w 2024 roku. • -5 690 763 zł w 2023 roku. • -1 502 142 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Power DOT Poland wynosi 8 912 050 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 204 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 912 050 zł w
2024 roku. • 4 438 453 zł w
2023 roku. • 503 949 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power DOT Poland wynosi -14,85 mln zł.
EBITDA Power DOT Poland wynosi -11,89 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 827 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -14 848 326 zł w
2024 roku. • -5 691 237 zł w
2023 roku. • -1 193 933 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 368 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -11 889 039 zł w
2024 roku. • -5 340 709 zł w
2023 roku. • -1 152 872 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Power DOT Poland wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Power DOT Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1153815. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
5 [RDF/789083/25/316]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1153814. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/789083/25/915]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1153813. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/789083/25/514]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 970524. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/652097/24/135]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 970523. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/652097/24/734]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 970522. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/652096/24/22]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1216517. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/561946/23/912]
MSiG 184/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1216516. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/561946/23/511]
MSiG 184/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1216515. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/561946/23/110]
MSiG 184/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 127421. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/469719/23/588]
MSiG 45/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 127420. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/469719/23/187]
MSiG 45/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 127419. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2021.
[RDF/469719/23/786]
MSiG 45/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.02.2023 okres OD
27.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 122932. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.07.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5462/23/498]
Rzuć okiemMSiG 43/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. POWER DOT, S.A.) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ wpisać:
5. 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.000.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ
Poz. 551653. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.07.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35702/22/893]
Rzuć okiemMSiG 140/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GRIGORIEV 2. GRIGORIY 3. [ukryto] 4. PROKURA
D ODDZIELNA
Poz. 648146. POWER DOT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000913059. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.07.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/42817/21/111]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POWER
DOT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. PRZESKOK nr domu 2 kod
pocztowy 00-032 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.05.2021
R., REP. A NR 2768/2021, NOTARIUSZ PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. POWER DOT, S.A. 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. D’OREY DA
CUNHA SANTIAGO PINTO 2. LUIS 5. CZŁONEK
tu ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 5 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAe ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6 2. 77
39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Power DOT Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power DOT Poland wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power DOT Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Power DOT Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,38 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,38 mln zł w 2024 roku. • 882 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 532 527 zł.
Koszty operacyjne Power DOT Poland wyniosły
21 267 611 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 083 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 532 527 zł w 2024 roku • 1 791 760 zł w 2023 roku • 364 620 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,9% w 2024 roku •
26,8% w 2023 roku •
18,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power DOT Poland wyniosła 154 013 608 zł.
Aktywa trwałe to 142 637 843 zł.
Aktywa obrotowe to 11 375 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 013 608 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6 910 908 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 102 701 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 964 792 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 454 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 154 013 608 zł sumy bilansowej i 6 910 908 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 75 469 000 zł sumy bilansowej i 4 409 314 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 12 084 024 zł sumy bilansowej i 2852 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -271,72%.
Marża operacyjna wyniosła -231,31%.
Marża netto wyniosła -289,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26 195,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power DOT Poland wyniosły 147 102 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 013 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 510 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 147 102 701 zł w 2024 roku • 71 059 686 zł w 2023 roku • 12 081 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2024 roku • 94% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Power DOT Poland ma 147 102 701 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 132 167 849 zł (90%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 13 113 761 zł (9%), rezerwy i rozliczenia 1 524 028 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 297 062 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
147,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
13,1 mln zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
297 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
0,03 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,5 mln zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
132,2 mln zł
90%
W roku 2024 90% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 75%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Power DOT Poland wynosi 0,08 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,08 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,24 miesiąca.
Aktywa obrotowe (11 375 765 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (145 578 673 zł) o 134 202 908 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
11,4 mln zł
145,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 4 mln zł należności i inne: 7,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 15 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,08 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,08
płynność bieżąca
0,08
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,08 w 2024 roku • 0,19 w 2023 roku • 0,41 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Power DOT Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 3 961 656 zł. Do tego 132 164 836 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 5 142 270 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 147 102 701 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 132,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 5,1 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 550 tys. zł do 132,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Power DOT Poland wynosi 208 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 226 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 262 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -54 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 199 356 zł, z czego 3 199 356 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
208 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 208 dni
226 dni
bez amortyzacji262 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 226 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 208 dni w 2024 roku • 1016 dni w 2023 roku • 663 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1016 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Power DOT Poland wynoszą 20 601 627 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7 543 813 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 7 101 736 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2 959 287 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,6 mln zł
Usługi obce7,5 mln zł · 37%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7,1 mln zł · 34%
Amortyzacja3 mln zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 mln zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia521 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty188 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii163 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe113 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,6 mln zł w 2024 roku • 6,6 mln zł w 2023 roku • 2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Power DOT Poland wykazała przychody na poziomie 6 490 343 zł.
Organizacja poniosła stratę 19 919 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -1 141 366 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 18 778 172 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
381 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -1 141 366 zł w 2024 roku • 235 606 zł w 2023 roku • 2677 zł w 2021 roku
Organizacja Power DOT Poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,2%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 637 179,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 276 522,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 360 657,56
B. Koszty działalności operacyjnej20 601 626,81
I. Amortyzacja2 959 286,77
II. Zużycie materiałów i energii163 013,34
III. Usługi obce7 543 813,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)188 186,43
V. Wynagrodzenia2 011 321,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)521 205,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe113 064,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów7 101 735,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-14 964 446,94
D. Pozostałe przychody operacyjne782 104,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne782 104,73
E. Pozostałe koszty operacyjne665 983,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych57 990,23
III. Inne koszty operacyjne607 993,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-14 848 325,98
G. Przychody finansowe71 058,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne71 058,04
H. Koszty finansowe5 142 269,84
I. Odsetki, w tym: (+1)5 142 269,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-19 919 537,78
J. Podatek dochodowy-1 141 366,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-18 778 171,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Power DOT Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+47
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 dni17-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
+2 mies.13-09-2023
2021
+4 mies. 11 dni23-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Power Dot, S.A. posiada 20 000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2023 jest Power Dot, S.a. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 29.07.2021 do 21.02.2023 najwięcej udziałów posiadał
Power Dot, S.a. (100%).
