Usługi dla klientów detalicznych i B2B z wysoką jakością wykonania
MONPRESI® to firma, która specjalizuje się w tworzeniu unikalnych koszy prezentowych oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie obdarowywania. Ich oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym różnorodne słodycze, przekąski, herbaty, kawy, alkohole oraz wiele dodatków personalizowanych. Umożliwiając klientom składanie wyjątkowych prezentów na każdą okazję, MONPRESI® wyróżnia się na tle konkurencji za pomocą innowacyjnego kreatora prezentów, który pozwala na dostosowanie koszy według indywidualnych preferencji i potrzeb. To primera w Polsce usługa tego rodzaju, która zdobyła zaufanie wielu klientów, w tym dużych firm, dbając o każdy szczegół zamówienia. Produkty są starannie pakowane i dostarczane do odbiorców na wskazaną datę, co czyni jej ofertę niezwykle atrakcyjną. MONPRESI® ceni sobie jakość, co przekłada się na długotrwałe relacje z renomowanymi producentami, a także wysoką ocenę satysfakcji klientów, którzy doceniają personalizację i elegancję przygotowanych zestawów. Firma zapewnia szybką dostawę w całej Europie, co sprawia, że jest doskonałym wyborem zarówno na prezenty dla bliskich, jak i na potrzeby biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja COSMONAUTS.DEV osiągnęła 276 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 276 166 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 234 799 zł.
Zysk netto wyniósł 41 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 166 zł w 2024 roku.
• 163 451 zł w 2023 roku.
• 325 530 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 367 zł w 2024 roku.
• 35 034 zł w 2023 roku.
• 27 045 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji COSMONAUTS.DEV wynosi 430 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 334 zł a 690 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 430 911 zł w 2024 roku.
• 299 411 zł w 2023 roku.
• 349 236 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji COSMONAUTS.DEV wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji COSMONAUTS.DEV wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
COSMONAUTS.DEV charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla COSMONAUTS.DEV wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 425
zł.
Koszty operacyjne COSMONAUTS.DEV wyniosły 230 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 425 zł w 2024 roku
• 62 395 zł w 2023 roku
• 33 233 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów COSMONAUTS.DEV wyniosła 124 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 571 zł w 2024 roku.
• 80 337 zł w 2023 roku.
• 47 362 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania COSMONAUTS.DEV wyniosły 16 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 125 zł w 2024 roku
• 13 258 zł w 2023 roku
• 15 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja COSMONAUTS.DEV wykazała przychody na poziomie 276 166 zł.
Organizacja zarobiła 45 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4330 zł w 2024 roku
• 3465 zł w 2023 roku
• 3069 zł w 2022 roku