Analiza obrazu wspierana przez sztuczną inteligencję.
Drony do monitoringu i logistiki.
Integracja systemów produkcyjnych z IoT.
Partnerstwo z Microsoft dla rozwoju technologii.
COMCORE to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych z zakresu automatyzacji przemysłu, analizy danych oraz dronów. W odpowiedzi na wyzwania związane z czwartą rewolucją przemysłową, organizacja oferuje szeroki wachlarz usług i produktów, które przyczyniają się do automatyzacji procesów produkcyjnych oraz integracji cyfrowej. COMCORE współpracuje z m.in. Microsoftem jako oficjalny partner, co umożliwia jej korzystanie z najnowocześniejszych technologii chmurowych oraz oprogramowania, dostosowanych do potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się produkty takie jak Comcore WALLI, Comcore FUTURA i Comcore SECURITY, a także usługi obejmujące analizę obrazu przy użyciu sztucznej inteligencji, robotykę oraz dostarczanie dronów dostosowanych do różnych branż. COMCORE wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowemu podejściu do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w przemyśle, co pozwala na efektywne zarządzanie produkcją oraz optymalizację procesów logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comcore osiągnęła 303 012 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 275 001 zł. Pozostałe przychody to 28 011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 536 zł.
Zysk netto wyniósł 75 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 303 012 zł w 2024 roku.
• 3 zł w 2023 roku.
• 13 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 466 zł w 2024 roku.
• -283 102 zł w 2023 roku.
• -120 135 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comcore wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Comcore wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comcore wynosi 503 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 056 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 503 871 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 8 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comcore wynosi 1,53%. To oznacza, że firma ma szansę 1,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,490% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Comcore charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 334
zł.
Koszty operacyjne Comcore wyniosły 181 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 334 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comcore wyniosła 124 916 zł.
a
ktywa trwałe to 6396 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -313 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 916 zł w 2024 roku.
• 132 995 zł w 2023 roku.
• 109 233 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comcore wyniosły 438 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 351%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 219 zł w 2024 roku
• 521 764 zł w 2023 roku
• 214 367 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 351% w 2024 roku
• 392% w 2023 roku
• 196% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comcore wykazała przychody na poziomie 303 012 zł.
Organizacja zarobiła 75 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Comcore wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gębicki Robert
posiada 140 udziałów, które stanowią 93.3% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2024 jest
Gębicki Robert
kontrolujący 93% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.11.2023 do 30.12.2024:
• Przybylska Piwowar Sabina (33% udziałów)
• Gębicki Robert (33% udziałów)
• Mucha Mateusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.09.2023 do 14.11.2023:
• Przybylska Piwowar Sabina (33% udziałów)
• Gębicki Robert (33% udziałów)
• Mucha Mateusz (33% udziałów)