Organizacja Kozak osiągnęła 555 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 555 469 zł. Pozostałe przychody to 376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 732 zł.
Zysk netto wyniósł 311 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 277 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 555 846 zł w 2022 roku.
• 16 081 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 738 zł w 2022 roku.
• -9622 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozak wynosi 1 847 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
230 337 zł a 4 364 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 922 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 847 851 zł w 2022 roku.
• 10 721 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozak wyniosła 329 975 zł.
a
ktywa trwałe to 29 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 307 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 975 zł w 2022 roku.
• 31 107 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozak wyniosły 22 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 860 zł w 2022 roku
• 35 729 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozak wykazała przychody na poziomie 555 846 zł.
Organizacja zarobiła 342 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 096 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kozak wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Svyshchuk Ivan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Piven Nataliia
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.