SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. W WYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ, BĄDŹ HANDLOWĄ SPÓŁKĄ OSOBOWĄ, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI DOTYCZĄCYM TEJ OSOBY PRAWNEJ, BĄDŹ HANDLOWEJ SPÓŁKI OSOBOWEJ. AKCJONARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK, ALBO JAKO PROKURENT.
Producent wierteł stomatologicznych i narzędzi protetycznych.
Roczna produkcja wynosi około 15 milionów wierteł.
Wprowadzenie innowacyjnych powłok PVD na narzędzia.
Produkty dostępne w około 120 krajach na całym świecie.
Specjalizacja w wiertłach diamentowych, chirurgicznych oraz CAD/CAM.
VERDENT MACHINES M. WŁODARCZYK to wiodący producent wierteł stomatologicznych i instrumentów protetycznych w Polsce, działający na rynku od 2004 roku. Z siedzibą w Łodzi, przedsiębiorstwo zdobyło renomę dzięki wysokiej jakości swoich produktów, które regularnie są wybierane przez dentystów na całym świecie. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu, firma stała się pionierem w polskim przemyśle narzędzi stomatologicznych, produkując rocznie około 15 milionów wierteł. W ofercie znajdują się różnorodne narzędzia, w tym wiertła diamentowe, wiertła z węglika spiekanego, narzędzia dla endodoncji oraz chirurgiczne, które wyróżniają się wysoką precyzją i trwałością. Inwestycje w innowacyjne technologie oraz wprowadzenie powłok PVD na narzędzia zwiększają ich wydajność i żywotność, a także wpływają na komfort pracy stomatologów. Verdent rozwija swoją obecność na międzynarodowych rynkach, angażując się w wydarzenia branżowe na całym świecie, z produktami dostępnymi w blisko 120 krajach. Przedsiębiorstwo stawia na jakość i nieustanne doskonalenie, co przekłada się na zaufanie klientów oraz pozytywne opinie w branży stomatologicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Verdent Machines M. Włodarczyk osiągnęła 24 035 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 035 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 566 974 zł.
Zysk netto wyniósł 12 468 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 300 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 035 272 zł w 2024 roku.
• 13 746 792 zł w 2023 roku.
• 10 236 619 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 115 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 468 298 zł w 2024 roku.
• 5 240 291 zł w 2023 roku.
• 2 154 057 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Verdent Machines M. Włodarczyk wynosi 13,43 mln zł.
EBITDA Verdent Machines M. Włodarczyk wynosi 13,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 326 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 426 022 zł w
2024 roku.
• 5 461 025 zł w
2023 roku.
• 3 552 867 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 328 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 623 142 zł w
2024 roku.
• 5 831 199 zł w
2023 roku.
• 4 085 179 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Verdent Machines M. Włodarczyk wynosi 78 224 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 327 382 zł a 174 556 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 487 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 224 091 zł w 2024 roku.
• 36 290 261 zł w 2023 roku.
• 20 799 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Verdent Machines M. Włodarczyk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Verdent Machines M. Włodarczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 627
zł.
Koszty operacyjne Verdent Machines M. Włodarczyk wyniosły 10 609 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 627 zł w 2024 roku
• 258 937 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Verdent Machines M. Włodarczyk wyniosła 21 856 592 zł.
a
ktywa trwałe to 4 818 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 037 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 856 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 436 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 420 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 518 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 856 592 zł w 2024 roku.
• 15 430 220 zł w 2023 roku.
• 13 317 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Verdent Machines M. Włodarczyk wyniosły 5 420 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 856 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 356 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 420 082 zł w 2024 roku
• 7 210 795 zł w 2023 roku
• 6 172 533 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Verdent Machines M. Włodarczyk wykazała przychody na poziomie 24 035 272 zł.
Organizacja zarobiła 12 909 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 440 967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 468 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 440 967 zł w 2024 roku
• 1440 zł w 2023 roku
• 507 258 zł w 2022 roku