HELI SP. Z O.O. INVEST SP. K. | KRS: 0000610248

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

20,8 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

28,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KSIĘŻYCOWA, 3

Kod pocztowy

01-934

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2011-04-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. HELI S P. Z O.O. JEST REPREZENTOWANY PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE; CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: MAXIME ADAM WILCZYŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heli Invest osiągnęła 20 791 162 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 494 571 zł. Pozostałe przychody to 296 591 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 979 152 zł.

Zysk netto wyniósł 1 515 420 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 606 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 791 162 zł w 2024 roku.
• 15 429 475 zł w 2023 roku.
• 7 619 301 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 393 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 515 420 zł w 2024 roku.
• -256 552 zł w 2023 roku.
• 3 005 643 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2547193.83

-1239248.27

16415816.41

1811317.92

51251504.63

5535938.57

1101315.75

-4195440.69

17915834.41

-622056.69

7619301.47

3005643.34

15429475.07

-256551.81

20791162.35

1515419.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Heli Invest wynosi 2,08 mln zł.

EBITDA Heli Invest wynosi 2,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 470 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 082 655 zł w 2024 roku.
• 623 521 zł w 2023 roku.
• 3 475 516 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 367 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 659 400 zł w 2024 roku.
• 671 166 zł w 2023 roku.
• 3 606 269 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heli Invest wynosi 28 586 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 664 243 zł a 51 977 906 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 841 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 586 696 zł w 2024 roku.
• 13 211 723 zł w 2023 roku.
• 20 375 899 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1698129.22

6367984.58

581538.01

18770687.3

41039541.02

4462025.39

60773449.42

128128761.58

0

734210.5

2753289.38

0

12119454.78

44789586.02

3273791.66

20375899.33

42079006.76

0

13211723.46

38573687.67

8664243.32

28586696.38

51977905.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Heli Invest wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heli Invest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,490% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Heli Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Heli Invest wynosi 1,36 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 303 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,82 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 303 tys. zł a 3,82 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 195 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,36 mln zł w 2024 roku.
• 507 tys. zł w 2023 roku.
• 673 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 303 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,82 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,52 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 749 475 zł.

Koszty operacyjne Heli Invest wyniosły 18 411 917 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -42 371 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 749 475 zł w 2024 roku
• 756 775 zł w 2023 roku
• 969 985 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heli Invest wyniosła 12 530 090 zł.

a

ktywa trwałe to 648 821 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 881 269 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 530 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 552 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 977 766 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -849 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 530 090 zł w 2024 roku.
• 18 032 517 zł w 2023 roku.
• 15 418 388 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18477706.56

10630074.78

18919290.37

19107376.68

10458557.95

15418388.3

18032517.19

12530090.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.24

-0.48

-0.49

0.17

2.34

0.09

0.11

0.29

0.93

0.1

0.11

-0.22

1.26

-3.45

-3.81

-0.06

-2.66

-0.02

-0.03

0.19

0.69

0.47

0.39

-0.01

-0.07

0.04

-0.02

0.12

0.13

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heli Invest wyniosły 977 766 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 530 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 642 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 977 766 zł w 2024 roku
• 14 131 975 zł w 2023 roku
• 11 053 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18477706.56

19478015.17

1.05

10630074.78

9854690.76

0.93

18919290.37

12969923.19

0.69

19107376.68

22446673.78

1.17

10458557.95

10224471.05

0.98

15418388.3

11053332.76

0.72

18032517.19

14131974.86

0.78

12530090.02

977765.59

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heli Invest wykazała przychody na poziomie 20 791 162 zł.

Organizacja zarobiła 1 801 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 286 519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 515 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 931 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 286 519 zł w 2024 roku
• 106 744 zł w 2023 roku
• 700 178 zł w 2022 roku

Wartość

0

700178

106744

286519

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Heli Invest wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00633

0.51837

0.91686

0.87651

0.06923

0.06897

0.14506

0.95156

0

0.89993

0.83588

0.86564

0.81274

0.78034

0.67343

0.7542

0.97084

0

0.96962

0.93797

0.91347

0.64723

0.7903

0.7373

0.8702

0.89884

0

0.00251

0.43689

0.90652

0.89095

0.03957

0.03306

0.09686

0.9547

0

0.01515

0.83283

0.84907

0.84511

0.1615

0.15862

0.15116

0.01876

0

0.91542

0.68555

0.87562

0.67459

0.95865

0.96989

0.72865

0.8101

0.92263

0.04422

0.78377

0.88447

0.74493

0.17449

0.3655

0.20343

0.11964

0.76302

0.85131

0.81454

0.83144

0.12855

0.62172

0.6757

0.63556

0.44587

0.85323

Powiązania

HELI - reprezentacja, wspólnik

HELI - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

W MAXIME - wspólnik

P EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.03.2016

Heli Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Invest Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

31.03.2016

05.12.2024

W Jerzy

Luty 1955

Osoba

wspólnik

31.03.2016

P Ewa

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

31.03.2016

Heli

Organizacja

wspólnik

05.12.2024

W Maxime

Listopad 1996

Osoba

prokurent

15.06.2016

02.07.2019

P Ewa

Listopad 1950

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

Heli

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HELI

	Organizacja	Numer KRS
1	MADO SYSTEMY DOMAŃSKA SP. K.	0000622252
2	AXFLOW SP. Z O.O.	0000053126
3	MINEBEA INTEC POLAND SP. Z O.O.	0000450676
4	SAP - WELD SP. Z O.O.	0000316409
5	AESSEAL POLSKA SP. Z O.O.	0000224328
6	RHEAVENDORS POLSKA SP. Z O.O.	0000242004
7	BRAVOS SP. Z O.O.	0000945772
8	RADIOSTER SP. Z O.O.	0000040488
9	FIORENTINI POLSKA SP. Z O.O.	0000015643
10	NUUXE RADIOTON SP. Z O.O.	0000120131
11	BAJK SERWIS SP. Z O.O.	0000033027
12	BENINCA POLONIA SP. Z O.O.	0000194013
13	ILAPAK SP. Z O.O.	0000146831
14	FALCON SP. Z O.O.	0000023476
15	ABCOLD SP. J. D. FILIPEK, M. PLACZYŃSKI	0000226863
16	GAS POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000786960
17	INICJATYWA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA "PW" SP. Z O.O.	0000125545
18	SUMITOMO (SHI) DEMAG PLASTICS MACHINERY POLSKA SP. Z O.O.	0000226515
19	ZALCO SP. Z O.O.	0000169376
20	COFFEE TOOLS SP. Z O.O.	0000854261
21	LPP EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000074119
22	HEDAN SP. Z O.O.	0000121053
23	MANROLAND POLSKA SP. Z O.O.	0000101180
24	MPL ENERGY SP. Z O.O.	0000365558
25	KRAFTWELE GROUP SP. Z O.O.	0000969458
26	CAMPAK POLAND SP. Z O.O.	0000095123
27	MOSCA DIRECT POLAND SP. Z O.O.	0000319095
28	ARTYKUŁY ŚCIERNE UTRATA BIS SP. Z O.O.	0000043712
29	COLUMBUS MCKINNON POLSKA SP. Z O.O.	0000213299
30	BOERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000101676

HELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000610248 NIP 5222975420 REGON 142888165

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HELI

HELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000610248 NIP
5222975420 REGON
142888165