Organizacja Verdent Machines osiągnęła 6 833 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 833 345 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 828 892 zł.
Zysk netto wyniósł 4484 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
660 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 833 376 zł w 2021 roku. • 26 702 262 zł w 2020 roku. • 5 512 059 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
929 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4484 zł w 2021 roku. • 2 532 909 zł w 2020 roku. • 1 864 173 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Verdent Machines wynosi 7 755 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 022 zł a 18 504 065 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 862 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 755 434 zł w
2021 roku. • 31 594 004 zł w
2020 roku. • 13 479 962 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Verdent Machines wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Verdent Machines wynosi 309 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 112 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 120 058 zł w
2021 roku. • 2 946 263 zł w
2020 roku. • 2 345 853 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 021 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 309 498 zł w
2021 roku. • 3 206 529 zł w
2020 roku. • 2 353 333 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Verdent Machines. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 listopada 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 listopada 2023 (MSiG nr 215/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1315117. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.12.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/31561/23/935]
UWAGAMSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 221777. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2016.
[RDF/475994/23/574]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 20.07.2021
Poz. 1127765. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2016.
[RDF/360773/21/494]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
:
Poz. 1127764. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2016.
[RDF/360773/21/93]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 61796. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1663/21/811]
Rzuć okiemMSiG 26/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. CZĘSTOCHOWSKA
nr domu 38/52 kod pocztowy 93-121 poczta ŁÓDŹ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica
UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 228 kod pocztowy
93-124 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Poz. 4538. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2016.
[RDF/273408/20/369]
MSiG 2/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 4537. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2016.
[RDF/273408/20/968]
MSiG 2/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1191615. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2016.
[RDF/184643/19/114]
MSiG 250/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1191614. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2016.
[RDF/184643/19/713]
MSiG 250/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1191613. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2016.
[RDF/184643/19/312]
MSiG 250/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.12.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1051158. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2016.
[RDF/843049/18/719]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1051157. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2016.
[RDF/843048/18/318]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1051156. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2016.
[RDF/843047/18/917]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 418338. „VERDENT MACHINES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000653085. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.12.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/38175/16/961]
MSiG 249/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „VERDENT
MACHINES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. CZĘSTOCHOWSKA nr domu 38/52 kod pocztowy 93-121 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 07.12.2016R., NOTARIUSZ BOGUSŁAW STRZELECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP.
A NR 1348/2016 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WŁODARCZYK 2. MICHAŁ KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4750,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WŁODARCZYK
2. MICHAŁ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 1 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 ——- 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 3 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY
POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 4 ——-
46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
5 ——- 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
6 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 ——- 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 9 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Verdent Machines nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Verdent Machines wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 0,81% w 2020 roku. • 0,90% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Verdent Machines charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Verdent Machines wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 987 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 987 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
210 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 709 tys. zł w 2020 roku. • 365 tys. zł w 2019 roku. • 290 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 173 tys. zł w 2020 roku. • 165 tys. zł w 2019 roku. • 160 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 987 tys. zł w 2021 roku. • 1,27 mln zł w 2020 roku. • 766 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Verdent Machines wyniosły
6 713 286 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Verdent Machines wyniosła 19 215 005 zł.
Aktywa trwałe to 10 419 882 zł.
Aktywa obrotowe to 8 795 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 215 005 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 936 436 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 278 569 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 984 177 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 552 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 215 005 zł sumy bilansowej i 4 936 436 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 13 081 524 zł sumy bilansowej i 6 364 051 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 246 651 zł sumy bilansowej i 3 831 142 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,02%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,09%.
Marża operacyjna wyniosła 1,76%.
Marża netto wyniosła 0,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Verdent Machines wyniosły 14 278 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 215 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 431 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 278 569 zł w 2021 roku • 6 717 473 zł w 2020 roku • 3 415 509 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2021 roku • 51% w 2020 roku • 47% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Verdent Machines ma 14 278 569 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 6 682 814 zł (47%).
Pozostali, 191 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 726 151 zł (12%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
14,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
38%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
64 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,5 mln zł
38%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
6,7 mln zł
47%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
191 zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 47% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 38% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Verdent Machines wynosi 0,7 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,12 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (8 795 123 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (12 552 418 zł) o 3 757 295 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
8,8 mln zł
12,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,70 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,7
płynność bieżąca
0,12
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,7 w 2021 roku • 1,07 w 2020 roku • 1,26 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Verdent Machines wobec banków i pożyczkodawców: 5 471 151 zł, gotówka: 6642 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5 464 509 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 23 053 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług netto to 17,7-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 278 569 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 5,5 mln zł
0 zł5,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,5 mln zł
gotówka7 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 23 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,2 raza.
Dług netto to 17,7-krotność EBITDA z tego niepełnego okresu.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 5,5 mln zł • 2020: 2,2 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 159 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 5,2 raza • 2020: ponad 1000 razy • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Verdent Machines wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 62 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 63 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -36 dni.
Rotacja zapasów wynosi 219 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 915 209 zł, z czego 915 209 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
62 dni
bez amortyzacji63 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 62 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2021 roku • 27 dni w 2020 roku • 21 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 15 153 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Verdent Machines wynoszą 6 626 702 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 275 204 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 010 560 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 151 498 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,6 mln zł
Usługi obce3,3 mln zł · 49%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 mln zł · 30%
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · 17%
Amortyzacja189 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,6 mln zł w 2021 roku • 17,6 mln zł w 2020 roku • 3,1 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Verdent Machines wykazała przychody na poziomie 6 833 376 zł.
Organizacja zarobiła 68 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 93,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
186 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 63 992 zł w 2021 roku • 114 554 zł w 2020 roku • 437 275 zł w 2019 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 755 756,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 755 756,14
B. Koszty działalności operacyjnej6 626 702,14
I. Amortyzacja189 439,88
II. Zużycie materiałów i energii1 151 498,07
III. Usługi obce3 275 203,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 010 560,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)129 054,00
D. Pozostałe przychody operacyjne77 588,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne77 588,65
E. Pozostałe koszty operacyjne86 584,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne86 584,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)120 058,45
G. Przychody finansowe31,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)31,21
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe51 613,52
I. Odsetki, w tym: (+1)23 053,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 560,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)68 476,14
J. Podatek dochodowy63 992,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 484,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Verdent Machines składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 149 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 418 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+149
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+13 mies. 28 dni29-03-2023
2020
+25 dni09-11-2021
2019
+2 mies. 14 dni28-12-2020
2018
+5 mies. 6 dni18-12-2019
2017
+2 mies. 14 dni27-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
