WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE DZIAŁAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT, NATOMIAST W SPRAWACH KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja systemów odpylania i filtracji powietrza.
Dostosowywanie rozwiązań do specyficznych potrzeb branżowych.
Obsługa różnych sektorów przemysłu, w tym drzewnego, metalowego i papierniczego.
Serwis i montaż systemów odpylających.
Członkostwo w prestiżowych organizacjach gospodarczych.
Nestro to firma specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanych systemów odpylania oraz filtracji powietrza, która od 40 lat obecna jest na rynkach światowych. Oferuje kompleksowe rozwiązania, które obejmują projektowanie, wdrażanie oraz serwisowanie indywidualnych instalacji dostosowanych do potrzeb klienta. W asortymencie firmy znajdują się odpylacze stanowiskowe, filtrworki, wentylatory transportowe oraz systemy wykrywania i gaszenia iskier. Nestro obsługuje szeroką gamę branż, w tym przemysł drzewny, meblowy, papierniczy, metalowy, tworzyw sztucznych oraz sortowanie odpadów. Firma jest członkiem wielu prestiżowych izb gospodarczych, co świadczy o jej zaangażowaniu w promowanie ekorozwoju oraz innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Nestro cieszy się uznaniem za jakość swoich produktów oraz dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb rynku, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz sukcesy na międzynarodowych targach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nestro Produkcyjno osiągnęła 59 373 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 339 667 zł. Pozostałe przychody to 34 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 062 544 zł.
Zysk netto wyniósł 2 277 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 800 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 373 957 zł w 2024 roku.
• 39 245 996 zł w 2023 roku.
• 43 955 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 311 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 277 122 zł w 2024 roku.
• 1 007 493 zł w 2023 roku.
• 1 638 285 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nestro Produkcyjno wynosi 54 096 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 405 427 zł a 148 434 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 963 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 096 554 zł w 2024 roku.
• 34 349 054 zł w 2023 roku.
• 39 256 432 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nestro Produkcyjno wynosi 2,85 mln zł.
EBITDA Nestro Produkcyjno wynosi 2,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
356 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 851 843 zł w
2024 roku.
• 1 239 176 zł w
2023 roku.
• 2 320 573 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
324 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 954 354 zł w
2024 roku.
• 1 412 477 zł w
2023 roku.
• 2 561 835 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nestro Produkcyjno wynosi 3,12%. To oznacza, że firma ma szansę 3,12% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,12% w 2024 roku.
• 3,16% w 2023 roku.
• 3,15% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nestro Produkcyjno wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nestro Produkcyjno charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nestro Produkcyjno wynosi 1,48 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 428 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 428 tys. zł a 2,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
142 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 428 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 328 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,79 mln zł w 2023 roku.
• 1,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 136 095
zł.
Koszty operacyjne Nestro Produkcyjno wyniosły 56 487 823
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
397 128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 136 095 zł w 2024 roku
• 4 629 898 zł w 2023 roku
• 4 446 170 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nestro Produkcyjno wyniosła 21 863 359 zł.
a
ktywa trwałe to 403 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 460 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 863 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 207 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 656 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 210 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 863 359 zł w 2024 roku.
• 20 558 183 zł w 2023 roku.
• 15 717 994 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nestro Produkcyjno wyniosły 14 656 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 863 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 519 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 656 123 zł w 2024 roku
• 15 018 069 zł w 2023 roku
• 11 185 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nestro Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 59 373 957 zł.
Organizacja zarobiła 2 872 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 595 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 277 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 595 119 zł w 2024 roku
• 169 095 zł w 2023 roku
• 492 137 zł w 2022 roku