WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE DZIAŁAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT, NATOMIAST W SPRAWACH KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja systemów odpylania i filtracji powietrza.
Dostosowywanie rozwiązań do specyficznych potrzeb branżowych.
Obsługa różnych sektorów przemysłu, w tym drzewnego, metalowego i papierniczego.
Serwis i montaż systemów odpylających.
Członkostwo w prestiżowych organizacjach gospodarczych.
Nestro to firma specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanych systemów odpylania oraz filtracji powietrza, która od 40 lat obecna jest na rynkach światowych. Oferuje kompleksowe rozwiązania, które obejmują projektowanie, wdrażanie oraz serwisowanie indywidualnych instalacji dostosowanych do potrzeb klienta. W asortymencie firmy znajdują się odpylacze stanowiskowe, filtrworki, wentylatory transportowe oraz systemy wykrywania i gaszenia iskier. Nestro obsługuje szeroką gamę branż, w tym przemysł drzewny, meblowy, papierniczy, metalowy, tworzyw sztucznych oraz sortowanie odpadów. Firma jest członkiem wielu prestiżowych izb gospodarczych, co świadczy o jej zaangażowaniu w promowanie ekorozwoju oraz innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Nestro cieszy się uznaniem za jakość swoich produktów oraz dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb rynku, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz sukcesy na międzynarodowych targach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nestro Produkcyjno osiągnęła 51 842 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 540 665 zł. Pozostałe przychody to 301 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 019 996 zł.
Zysk netto wyniósł 3 520 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 724 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 842 296 zł w 2024 roku.
• 39 245 996 zł w 2023 roku.
• 43 955 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 489 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 520 669 zł w 2024 roku.
• 1 007 493 zł w 2023 roku.
• 1 638 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nestro Produkcyjno wynosi 3,98 mln zł.
EBITDA Nestro Produkcyjno wynosi 4,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
517 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 981 289 zł w
2024 roku.
• 1 239 176 zł w
2023 roku.
• 2 320 573 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
485 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 083 800 zł w
2024 roku.
• 1 412 477 zł w
2023 roku.
• 2 561 835 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nestro Produkcyjno wynosi 54 982 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 338 087 zł a 129 605 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 090 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 982 294 zł w 2024 roku.
• 34 349 054 zł w 2023 roku.
• 39 256 432 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nestro Produkcyjno wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nestro Produkcyjno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 443 761
zł.
Koszty operacyjne Nestro Produkcyjno wyniosły 47 559 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
441 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 443 761 zł w 2024 roku
• 4 629 898 zł w 2023 roku
• 4 446 170 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nestro Produkcyjno wyniosła 22 097 357 zł.
a
ktywa trwałe to 403 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 694 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 097 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 450 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 646 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 243 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 097 357 zł w 2024 roku.
• 20 558 183 zł w 2023 roku.
• 15 717 994 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nestro Produkcyjno wyniosły 13 646 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 097 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 375 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 646 574 zł w 2024 roku
• 15 018 069 zł w 2023 roku
• 11 185 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nestro Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 51 842 296 zł.
Organizacja zarobiła 4 250 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 730 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 520 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 730 060 zł w 2024 roku
• 169 095 zł w 2023 roku
• 492 137 zł w 2022 roku