SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja PZM Painter osiągnęła 3 152 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 152 943 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 000 658 zł.
Zysk netto wyniósł 152 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 050 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 152 943 zł w 2023 roku.
• 2 515 679 zł w 2022 roku.
• 815 705 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 284 zł w 2023 roku.
• 50 536 zł w 2022 roku.
• -48 776 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PZM Painter wynosi 176 tys. zł.
EBITDA PZM Painter wynosi 179 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PZM Painter wynosi 2 849 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 033 zł a 7 882 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 949 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 849 132 zł w 2023 roku.
• 1 903 081 zł w 2022 roku.
• 543 803 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PZM Painter wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZM Painter wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
PZM Painter charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PZM Painter wynosi 62 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 126 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 342
zł.
Koszty operacyjne PZM Painter wyniosły 2 977 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 342 zł w 2023 roku
• 219 461 zł w 2022 roku
• 117 769 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PZM Painter wyniosła 733 222 zł.
a
ktywa trwałe to 21 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 712 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 733 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 549 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 733 222 zł w 2023 roku.
• 338 669 zł w 2022 roku.
• 215 779 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PZM Painter wyniosły 549 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 733 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 549 178 zł w 2023 roku
• 306 909 zł w 2022 roku
• 234 555 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PZM Painter wykazała przychody na poziomie 3 152 943 zł.
Organizacja zarobiła 169 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 826 zł w 2023 roku
• 7179 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku