Usługi malarskie, w tym malowanie posadzek i elewacji.
Realizacja powłok antykorozyjnych i ogniochronnych.
Doradztwo w zakresie preparacji i aplikacji farb.
Sprzedaż różnorodnych farb, w tym epoksydowych i poliuretanowych.
FHU Optimum to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie farb przemysłowych i drogowych, a także usług malarskich oraz budowlanych. Z wieloletnim doświadczeniem i współpracą z uznanymi producentami, organizacja proponuje szeroki wachlarz produktów, zapewniając optymalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. FHU Optimum obsługuje różnorodne projekty, w tym malowanie hal przemysłowych, malowanie posadzek oraz realizację powłok zabezpieczających, takich jak antykorozyjne i ogniochronne. Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz cały proces realizacji pracy, począwszy od przygotowania powierzchni, poprzez odpowiednie zabezpieczenia, aż do finalnego malowania oraz sprzątania. W bogatej ofercie znajduje się również sprzedaż różnorodnych farb i lakierów, w tym farb epoksydowych, alkidowych, poliuretanowych i wielu innych, co pozwala na szeroką gamę zastosowań w przemyśle i budownictwie. FHU Optimum stawia na jakość oraz profesjonalizm, co przekłada się na długotrwałość i efektywność dostarczanych usług. Poprzez swoje działania, firma nie tylko dostarcza produkty, ale również znacząco wpływa na efektywność i trwałość stosowanych rozwiązań, co prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji w dłuższym okresie czasu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja FHU Optimum osiągnęła 2 285 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 281 649 zł. Pozostałe przychody to 3669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 207 080 zł.
Zysk netto wyniósł 74 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 761 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 285 319 zł w 2024 roku.
• 1 723 892 zł w 2023 roku.
• 891 618 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 570 zł w 2024 roku.
• 191 908 zł w 2023 roku.
• 383 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FHU Optimum wynosi 85 tys. zł.
EBITDA FHU Optimum wynosi 79 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FHU Optimum wynosi 2 316 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
495 100 zł a 5 713 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 772 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 316 924 zł w 2024 roku.
• 2 356 068 zł w 2023 roku.
• 2 424 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FHU Optimum wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FHU Optimum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FHU Optimum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FHU Optimum wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 223 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -2966
zł.
Koszty operacyjne FHU Optimum wyniosły -2 196 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -2966 zł w 2024 roku
• -20 775 zł w 2023 roku
• -59 582 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FHU Optimum wyniosła 874 429 zł.
a
ktywa trwałe to 24 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 850 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 874 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 660 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 874 429 zł w 2024 roku.
• 732 526 zł w 2023 roku.
• 470 911 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FHU Optimum wyniosły 214 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 874 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 295 zł w 2024 roku
• 146 962 zł w 2023 roku
• 77 255 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FHU Optimum wykazała przychody na poziomie 2 285 319 zł.
Organizacja zarobiła 89 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 430 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 430 zł w 2024 roku
• 21 294 zł w 2023 roku
• 38 750 zł w 2022 roku