KAPEO KOLOR SP. Z O.O. | KRS: 0000683008

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,3 mln

zysk

196 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Malowanie i szklenie

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MŚCISZEWICE

Adres

UL. KS. ANTONIEGO PEPLIŃSKIEGO, 10

Kod pocztowy

83-321

Rejestracja

2017-06-16

Rozpoczęcie działalności

2017-06-16

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Malowanie i szklenie Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Odlewnictwo metali lekkich Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kapeo Kolor osiągnęła 2 314 074 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 314 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 118 049 zł.

Zysk netto wyniósł 196 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 283 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 314 074 zł w 2024 roku.
• 2 631 755 zł w 2023 roku.
• 2 745 172 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 025 zł w 2024 roku.
• 140 330 zł w 2023 roku.
• 419 498 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

328736.82

-87898.1

1541623.35

104678.72

1765446.02

141526.64

1834759.77

30430.99

2070963.93

115404.42

2745172.31

419498.33

2631755.47

140330.31

2314073.88

196025.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kapeo Kolor wynosi 221 tys. zł.

EBITDA Kapeo Kolor wynosi 262 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 476 zł w 2024 roku.
• 161 149 zł w 2023 roku.
• 467 653 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 262 425 zł w 2024 roku.
• 199 765 zł w 2023 roku.
• 501 920 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kapeo Kolor wynosi 3 011 629 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 684 812 zł a 5 785 185 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 388 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 011 629 zł w 2024 roku.
• 2 946 211 zł w 2023 roku.
• 4 125 839 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

294157.88

821842.05

87706.31

1534170.09

3854058.38

190947.92

1934018.5

4413615.05

216553.69

1561450.83

4586899.42

303107

2145367.3

5177409.83

617730.75

4125838.94

6862930.78

630385.73

2946210.62

6579388.68

684811.89

3011628.65

5785184.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapeo Kolor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kapeo Kolor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 877 546 zł.

Koszty operacyjne Kapeo Kolor wyniosły 2 092 598 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 691 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 877 546 zł w 2024 roku
• 835 432 zł w 2023 roku
• 633 011 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kapeo Kolor wyniosła 1 178 382 zł.

a

ktywa trwałe to 116 243 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 062 139 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 178 382 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 913 083 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 300 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 178 382 zł w 2024 roku.
• 1 269 525 zł w 2023 roku.
• 1 252 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

388335.19

465266.6

529567.45

891104.22

1377145.64

1252238.17

1269524.99

1178382.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.88

-0.26

-0.27

0.23

1.05

0.08

0.07

0.27

1.21

0.09

0.08

0.03

0.11

0.02

0.08

0.29

0.06

0.34

0.51

0.17

0.15

0.11

0.17

0.06

0.05

0.17

0.21

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kapeo Kolor wyniosły 265 300 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 178 382 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 300 zł w 2024 roku
• 429 011 zł w 2023 roku
• 428 597 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

388335.19

288335.19

0.74

465266.6

348324.85

0.75

529567.45

274970.22

0.52

891104.22

602365.97

0.68

1377145.64

973002.97

0.71

1252238.17

428597.17

0.34

1269524.99

429010.68

0.34

1178382.26

265299.74

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kapeo Kolor wykazała przychody na poziomie 2 314 074 zł.

Organizacja zarobiła 215 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 764 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2823 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 764 zł w 2024 roku
• 10 129 zł w 2023 roku
• 43 421 zł w 2022 roku

Wartość

0

10611

13086

7021

10997

43421

10129

19764

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

dane za rok

Organizacja Kapeo Kolor wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Malowanie i szklenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03797

0.5974

0.6962

0.69231

0.12727

0.14

0.09231

0.06154

0

0.78788

0.76289

0.72727

0.66667

0.48485

0.4918

0.66667

0.83951

0.8022

0.77966

0.80531

0.75424

0.59574

0.43038

0.45333

0.58947

0.86316

0.86364

0.74074

0.84733

0.85185

0.65741

0.42553

0.43333

0.5

0.39815

0.83465

0.81875

0.88608

0.89375

0.71111

0.4955

0.46789

0.56296

0.51852

0.84211

0.88571

0.87209

0.84

0.56954

0.56667

0.56034

0.71523

0.58278

0.90361

0.80233

0.8655

0.82558

0.48

0.43966

0.43478

0.58

0.48993

0.77301

0.79528

0.832

0.77953

0.456

0.56

0.53125

0.672

0.544

0.81356

Powiązania

R ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2017

R Robert

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

16.06.2017

R Robert

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

16.06.2017

01.10.2018

S Maciej

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Roda Robert posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do KAPEO KOLOR

	Organizacja	Numer KRS
1	MONTER SP. Z O.O. SP. K.	0000688801
2	STAL-MAL SP. Z O.O.	0000666127
3	GLASS HOUSE SP. Z O.O.	0000451405
4	REPUBLIKA SZKŁA SP. Z O.O.	0000794735
5	PIXEL SP. Z O.O.	0000726732
6	PAINTPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000730640
7	BRODA BAU SP. Z O.O.	0000826512
8	PW BETA PL SP. Z O.O.	0000899463
9	.MALARZ SP. Z O.O.	0000716149
10	RADAR SP. Z O.O.	0000612568
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "CHEŁM" W STRYSZOWIE	0000095764
12	TRIBUD SP. Z O.O.	0000901832
13	DOMLUX HAJNÓWKA PUC SP. K.	0000829224
14	ENTER BUD SP. Z O.O.	0000821619
15	FIRE SECURITY SP. Z O.O.	0000935177
16	BLOCH SP. Z O.O.	0000905228
17	DELTA HARDWARE SP. Z O.O.	0000278549
18	EKOBUD LIFE SP. Z O.O.	0000180207
19	KRAKFLOOR SP. Z O.O.	0000154486
20	LOCOCHEM SP. Z O.O.	0000587197
21	PREMIUM PARKETT SP. Z O.O.	0000456970
22	STB-BAU SP. Z O.O.	0000879772
23	YOUNICK DESIGN SP. Z O.O.	0000245191
24	ARTSYSTEM SP. Z O.O.	0000318648
25	PROFOS SP. Z O.O.	0000282109
26	PROWELD WORONECKA SP. K.	0000505210
27	M.M. BAUSERVICE SP. Z O.O.	0000826103
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PUNICA"	0000232970
29	PZM PAINTER SP. Z O.O.	0000907636
30	KAEN SP. Z O.O.	0000782952

KAPEO KOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000683008 NIP 5892034783 REGON 367582578

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAPEO KOLOR

KAPEO KOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683008 NIP
5892034783 REGON
367582578