TECH-MAL SP. Z O.O. | KRS: 0000664288

Podsumowanie

aktywa

912 tys.

przychód

316 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

880 tys.

Branża główna: Malowanie i szklenie

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

NOWA WIEŚ

Adres

, 174G

Kod pocztowy

36-100

Rejestracja

2017-02-17

Rozpoczęcie działalności

2017-02-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Malowanie i szklenie HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tech-Mal osiągnęła 316 469 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 316 467 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 329 112 zł.

Strata netto wyniosła 12 645 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 316 469 zł w 2024 roku.
• 641 917 zł w 2023 roku.
• 389 396 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 645 zł w 2024 roku.
• 254 206 zł w 2023 roku.
• 94 306 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

388884.94

174691.79

229847.93

55322.05

248635.81

82603.12

229999.69

78407.77

389254.78

115308.74

389395.68

94306.01

641917.12

254206.39

316469.16

-12645.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tech-Mal wynosi 880 130 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 568 803 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 880 130 zł w 2024 roku.
• 2 123 405 zł w 2023 roku.
• 1 124 801 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

168518.84

1126542.63

2445685.06

210010.38

584530.53

1120055.36

271962.72

768132.41

1450467.84

330768.55

797732.75

1764098.92

417250.1

1137988.25

2225333.88

487979.61

1124800.77

2602557.92

678634.4

2123404.71

3619383.48

0

880129.93

3568802.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech-Mal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tech-Mal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 437 zł.

Koszty operacyjne Tech-Mal wyniosły 328 463 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 437 zł w 2024 roku
• 34 849 zł w 2023 roku
• 22 072 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tech-Mal wyniosła 912 055 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9333 zł.

a

ktywa obrotowe to 902 722 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 912 055 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 892 201 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 854 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 912 055 zł w 2024 roku.
• 948 230 zł w 2023 roku.
• 719 620 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

348439.36

316263.13

471397.61

559194.71

755128.3

719620.31

948230.47

912054.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.78

0.53

0.45

0.17

0.2

0.29

0.24

0.18

0.23

0.36

0.33

0.14

0.18

0.36

0.34

0.15

0.21

0.32

0.3

0.13

0.14

0.27

0.24

0.27

0.28

0.44

0.4

-0.01

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tech-Mal wyniosły 19 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 912 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 854 zł w 2024 roku
• 43 385 zł w 2023 roku
• 68 981 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

348439.36

123747.57

0.36

316263.13

36249.29

0.11

471397.61

108780.65

0.23

559194.71

118169.98

0.21

755128.3

198794.83

0.26

719620.31

68980.83

0.1

948230.47

43384.6

0.05

912054.99

19854.33

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tech-Mal wykazała przychody na poziomie 316 469 zł.

Organizacja zarobiła -12 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 350 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 645 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4246 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 350 zł w 2024 roku
• 27 587 zł w 2023 roku
• 10 289 zł w 2022 roku

Wartość

30069

11113

8895

8102

11349

10289

27587

350

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

dane za rok

Organizacja Tech-Mal wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Malowanie i szklenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86076

0.63636

0.68354

0.44615

0.85455

0.88

0.86154

0.75385

0.85915

0.70707

0.58763

0.67677

0.2716

0.84848

0.90164

0.64198

0.46914

0.81319

0.74576

0.56637

0.73729

0.40426

0.79747

0.81333

0.52632

0.42105

0.80909

0.8

0.61069

0.79259

0.34259

0.82979

0.87778

0.62963

0.4537

0.85039

0.8125

0.72785

0.8125

0.42222

0.81081

0.81651

0.6

0.47407

0.84868

0.75287

0.64912

0.74713

0.29333

0.7479

0.73913

0.56

0.42667

0.78788

0.87135

0.68824

0.76023

0.20667

0.89655

0.90435

0.75333

0.55705

0.87654

0.18699

0.54918

0.70732

0.18182

0.30928

0.24731

0.33058

0.27273

0.52174

Powiązania

J PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2017

J Piotr

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

17.02.2017

J Piotr

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Jagodziński Piotr posiada 990 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do TECH-MAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTER BUD SP. Z O.O.	0000821619
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "CHEŁM" W STRYSZOWIE	0000095764
3	EUROPOL KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000245906
4	ZWCONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000881097
5	TALKOR SP. Z O.O.	0000232456
6	STB-BAU SP. Z O.O.	0000879772
7	APGLASS SP. Z O.O.	0000799058
8	PAINTPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000730640
9	INWORX POLSKA SP. Z O.O.	0000860131
10	LOCOCHEM SP. Z O.O.	0000587197
11	REPUBLIKA SZKŁA SP. Z O.O.	0000794735
12	INFINE INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000499712
13	MAXIMUS PRO SP. Z O.O.	0000419703
14	A&S BUD-MASTER SP. Z O.O.	0000796357
15	YERA SP. Z O.O.	0000962154
16	PEV-IX BIS SP. Z O.O.	0000793149
17	DONOSIIAN SP. Z O.O.	0000824873
18	ZAKŁAD ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH I TERMOIZOLACYJNYCH "ITACO"	0000301337
19	STAL-MAL SP. Z O.O.	0000666127
20	MONTER SP. Z O.O. SP. K.	0000688801
21	DANKAM SP. Z O.O.	0000428067
22	FF SP. Z O.O.	0000471074
23	DUET SP. Z O.O.	0000507684
24	POLER SYSTEM SP. Z O.O.	0000797508
25	IM BAU SP. Z O.O.	0001059410
26	ROEN PL SP. Z O.O.	0000884363
27	ASCEND SP. Z O.O.	0000980296
28	GRUPA WIKED USŁUGI BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000530830
29	PUŁTUSKIE ZAKŁADY HANDLOWO-USŁUGOWE "SPONROL" SP. Z O.O.	0000216414
30	PERSONAL SERVIS GROUP SP. Z O.O.	0000677086

TECH-MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664288 NIP 8141687374 REGON 366589325

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECH-MAL

TECH-MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664288 NIP
8141687374 REGON
366589325