Organizacja Tech-mal osiągnęła 389 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 389 392 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 295 086 zł.
Zysk netto wyniósł 94 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 396 zł w 2022 roku.
• 389 255 zł w 2021 roku.
• 230 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 306 zł w 2022 roku.
• 115 309 zł w 2021 roku.
• 78 408 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech-mal wynosi 1 124 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
487 980 zł a 2 602 558 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 124 801 zł w 2022 roku.
• 1 137 988 zł w 2021 roku.
• 797 733 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech-mal wyniosła 719 620 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 686 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 719 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 650 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 719 620 zł w 2022 roku.
• 755 128 zł w 2021 roku.
• 559 195 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech-mal wyniosły 68 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 719 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 981 zł w 2022 roku
• 198 795 zł w 2021 roku
• 118 170 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech-mal wykazała przychody na poziomie 389 396 zł.
Organizacja zarobiła 104 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 289 zł w 2022 roku
• 11 349 zł w 2021 roku
• 8102 zł w 2020 roku