Organizacja Stal-mal osiągnęła 2 280 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 280 498 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 620 958 zł.
Zysk netto wyniósł 659 539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 265 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 280 498 zł w 2023 roku.
• 2 389 100 zł w 2022 roku.
• 1 475 683 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 659 539 zł w 2023 roku.
• 559 116 zł w 2022 roku.
• -58 442 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal-mal wynosi 5 030 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
872 096 zł a 9 233 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 746 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 030 586 zł w 2023 roku.
• 4 206 639 zł w 2022 roku.
• 983 789 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal-mal wyniosła 1 542 965 zł.
a
ktywa trwałe to 14 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 528 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 542 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 162 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 542 965 zł w 2023 roku.
• 856 368 zł w 2022 roku.
• 559 747 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal-mal wyniosły 380 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 542 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 170 zł w 2023 roku
• 353 112 zł w 2022 roku
• 615 607 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal-mal wykazała przychody na poziomie 2 280 498 zł.
Organizacja zarobiła 725 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 659 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 201 zł w 2023 roku
• 45 320 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku