STAL-MAL SP. Z O.O. | KRS: 0000666127

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2 mln

zysk

240 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Malowanie i szklenie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

Adres

UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 13B

Kod pocztowy

41-710

Rejestracja

2017-03-13

Rozpoczęcie działalności

2017-03-13

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Malowanie i szklenie Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Transport drogowy towarów Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stal-mal osiągnęła 2 002 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 002 178 zł. Pozostałe przychody to 172 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 762 107 zł.

Zysk netto wyniósł 240 071 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 002 350 zł w 2024 roku.
• 2 280 498 zł w 2023 roku.
• 2 389 100 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 071 zł w 2024 roku.
• 659 539 zł w 2023 roku.
• 559 116 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

689748.7

14122.76

1367036.48

80178.11

1303753.85

3060.85

1171349.44

-124780.64

1475683.34

-58441.73

2389100.45

559115.99

2280497.74

659539.44

2002349.95

240070.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stal-mal wynosi 267 tys. zł.

EBITDA Stal-mal wynosi 274 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 266 780 zł w 2024 roku.
• 725 740 zł w 2023 roku.
• 604 436 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 273 813 zł w 2024 roku.
• 731 040 zł w 2023 roku.
• 607 803 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stal-mal wynosi 2 634 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 339 086 zł a 5 005 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 634 269 zł w 2024 roku.
• 5 030 586 zł w 2023 roku.
• 4 206 639 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33092.07

549415.58

1724371.75

93225.65

1325295.75

3417591.2

30608.5

976933.92

3259384.63

0

782835.44

2928373.6

0

983788.89

3689208.35

377441.51

4206639.1

7827623.86

872096.08

5030585.67

9233552.16

339086.15

2634269.31

5005874.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-mal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 079 zł.

Koszty operacyjne Stal-mal wyniosły 1 735 398 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 223 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 079 zł w 2024 roku
• 223 466 zł w 2023 roku
• 207 116 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stal-mal wyniosła 1 014 086 zł.

a

ktywa trwałe to 9333 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 004 753 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 014 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 452 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 561 971 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 014 086 zł w 2024 roku.
• 1 542 965 zł w 2023 roku.
• 856 368 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

81297.35

355506.42

222378.87

218721.67

559746.59

856367.6

1542965.27

1014086.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.32

0.03

0.02

0.23

0.65

0.07

0.06

0.01

0.02

0

-0.57

-48.34

-0.11

-0.1

1.05

-0.04

0.65

1.11

0.25

0.23

0.43

0.57

0.32

0.29

0.24

0.53

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stal-mal wyniosły 561 971 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 014 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 561 971 zł w 2024 roku
• 380 170 zł w 2023 roku
• 353 112 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81297.35

37174.59

0.46

355506.42

231205.55

0.65

222378.87

95017.15

0.43

218721.67

216140.59

0.99

559746.59

615607.24

1.1

856367.6

353112.26

0.41

1542965.27

380170.49

0.25

1014086.2

561971.34

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stal-mal wykazała przychody na poziomie 2 002 350 zł.

Organizacja zarobiła 266 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 881 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 071 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3378 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 881 zł w 2024 roku
• 66 201 zł w 2023 roku
• 45 320 zł w 2022 roku

Wartość

3234

14974

2824

0

45320

66201

26881

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

dane za rok

Organizacja Stal-mal wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Malowanie i szklenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58974

0.67105

0.4359

0.53846

0.36364

0.34

0.58462

0.50769

0.64286

0.7449

0.73958

0.71429

0.59259

0.4697

0.47541

0.66667

0.69136

0.84444

0.49573

0.73214

0.64957

0.52128

0.18987

0.21333

0.32632

0.30526

0.6789

0.03731

0.79231

0.6791

0.7963

0.25532

0.27778

0.09259

0

0.03774

0.8535

0.7673

0.85185

0.32432

0.33945

0.2

0.8963

0

0.90588

0.8503

0.79412

0.60403

0.73729

0.71053

0.85906

0.89262

0.91304

0.93289

0.81757

0.85235

0.41549

0.82727

0.82569

0.84507

0.68085

0.92908

0.77551

0.73469

0.66667

0.725

0.61538

0.60417

0.6875

0.78261

Powiązania

B EUGENIUSZ - reprezentacja, wspólnik

B EUGENIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2017

B Eugeniusz

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

13.03.2017

31.05.2017

B Eugeniusz

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

31.05.2017

B Eugenia

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

13.03.2017

B Eugeniusz

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

31.05.2017

B Eugenia

Styczeń 1954

Osoba

Udziałowcy

Bieniek Eugeniusz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Bieniek Eugenia posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2017 jest Bieniek Eugeniusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2017 do 31.05.2017 był Bieniek Eugeniusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STAL-MAL

	Organizacja	Numer KRS
1	STB-BAU SP. Z O.O.	0000879772
2	MONTER SP. Z O.O. SP. K.	0000688801
3	WALLART SP. Z O.O.	0000965495
4	GLASS HOUSE SP. Z O.O.	0000451405
5	INCOR SP. Z O.O.	0000922312
6	LOCOCHEM SP. Z O.O.	0000587197
7	TRIBUD SP. Z O.O.	0000901832
8	KAPEO KOLOR SP. Z O.O.	0000683008
9	KAEN SP. Z O.O.	0000782952
10	PAKONBUD SP. Z O.O.	0000689246
11	REPUBLIKA SZKŁA SP. Z O.O.	0000794735
12	BLOCH SP. Z O.O.	0000905228
13	M-PROGRES SP. Z O.O.	0000768191
14	DOMLUX HAJNÓWKA PUC SP. K.	0000829224
15	TPE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000617513
16	LUKAS BAU SP. Z O.O.	0000670776
17	WOODMET SP. Z O.O.	0000940448
18	GIERKOSTYLE SP. Z O.O.	0000844910
19	ERZET-PODŁOGI JAROSŁAW ZAJĄCZKOWSKI SP. J.	0000026015
20	KRAUSE SP. Z O.O.	0000403547
21	PROWELD WORONECKA SP. K.	0000505210
22	DECORGA PINTURA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000419122
23	ESKA 4U SP. Z O.O.	0000700454
24	W3INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000775803
25	PROFESS GROUP SP. Z O.O.	0000854936
26	KARTO SP. Z O.O.	0000180694
27	LA MANCHE SP. Z O.O.	0000926968
28	ZWCONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000881097
29	BRODA BAU SP. Z O.O.	0000826512
30	MORA ŚREM SP. Z O.O.	0000872824

STAL-MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666127 NIP 6412539289 REGON 366773715

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAL-MAL

STAL-MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666127 NIP
6412539289 REGON
366773715