Organizacja NO. 1 Estate osiągnęła 197 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 402 zł. Pozostałe przychody to 4970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 987 zł.
Zysk netto wyniósł 44 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 372 zł w 2024 roku.
• 414 046 zł w 2023 roku.
• 1 743 249 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 415 zł w 2024 roku.
• 2445 zł w 2023 roku.
• 44 233 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NO. 1 Estate wynosi 56 tys. zł.
EBITDA NO. 1 Estate wynosi 56 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NO. 1 Estate wynosi 365 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 680 zł a 621 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 365 923 zł w 2024 roku.
• 315 988 zł w 2023 roku.
• 1 367 439 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NO. 1 Estate wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NO. 1 Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne NO. 1 Estate wyniosły 136 818
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 104 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NO. 1 Estate wyniosła 796 490 zł.
a
ktywa trwałe to 2183 zł.
a
ktywa obrotowe to 794 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 796 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 720 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 796 490 zł w 2024 roku.
• 456 581 zł w 2023 roku.
• 1 176 386 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NO. 1 Estate wyniosły 720 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 796 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 720 916 zł w 2024 roku
• 416 346 zł w 2023 roku
• 1 138 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NO. 1 Estate wykazała przychody na poziomie 197 372 zł.
Organizacja zarobiła 48 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1098 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4393 zł w 2024 roku
• 243 zł w 2023 roku
• 15 138 zł w 2022 roku