Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji NO. 1 Estate wynosi 446 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 159 zł a 799 783 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
78 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 446 509 zł w
2025 roku. • 342 912 zł w
2024 roku. • 289 843 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NO. 1 Estate wynosi 86 tys. zł.
EBITDA NO. 1 Estate wynosi 86 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 86 055 zł w
2025 roku. • 55 584 zł w
2024 roku. • 23 090 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 86 055 zł w
2025 roku. • 55 584 zł w
2024 roku. • 28 614 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie NO. 1 Estate mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji NO. 1 Estate.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 915464. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2021.
[RDF/764520/25/531]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 915463. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2021.
[RDF/764520/25/130]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 915462. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2021.
[RDF/764520/25/729]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1134093. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2021.
[RDF/669052/24/47]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1134092. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2021.
[RDF/669052/24/646]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1134091. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2021.
[RDF/669052/24/245]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 178998. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2021.
[RDF/472871/23/114]
MSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 178997. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2021.
[RDF/472871/23/713]
MSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 178996. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2021.
[RDF/472871/23/312]
MSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 758335. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.06.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46655/22/678]
Rzuć okiemMSiG 180/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 85 nr lokalu 21 kod pocztowy
02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA
PAWŁA II nr domu 43A nr lokalu 37B kod pocztowy
01-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.08.2022
R., NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA
NOTARIALNA ANDRZEJ PRZYBYŁA - NOTARIUSZ
ELŻBIETA MIKITA - NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA
- NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. EMILII PLATER 10/7, 00-669 WARSZAWA, REP. A NR 5967/2022.
- UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA
UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI ORAZ JEJ TEKSTU JEDNOLITEGO.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAJKA
2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 92 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.200,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. NO. 1 INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 522882527
4. 0000988253 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 2 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 3 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW
I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH wpisać: 4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
5 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 384928. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2021.
[RDF/388281/22/198]
MSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 384927. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2021.
[RDF/388281/22/797]
MSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 379932. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2021.
[RDF/388281/22/396]
MSiG 119/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2022 okres OD
09.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 398236. NO. 1 ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906463. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.06.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33946/21/838]
MSiG 120/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NO. 1 ESTATE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu
85 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 09.06.2021 R., NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 6685/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAJKA 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. 92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.200,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY I JEDNOCZEŚNIE ZOBOWIĄZANY DO REPREZENTOWANIA
X V. W P I S Y D
SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAJKA 2. JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 1
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 5 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
6 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 7 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 8 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 9 2. 43
13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
NO. 1 Estate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NO. 1 Estate wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
NO. 1 Estate charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NO. 1 Estate wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 40 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2025 roku. • 12 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku. • 489 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 40 tys. zł w 2025 roku. • 26 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
805 zł.
Koszty operacyjne NO. 1 Estate wyniosły
253 629 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
51 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 805 zł w 2025 roku • 104 000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2025 roku •
26,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NO. 1 Estate wyniosła 885 630 zł.
Aktywa trwałe to 2183 zł.
Aktywa obrotowe to 883 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 885 630 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 116 896 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 734 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 524 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 38 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 885 630 zł sumy bilansowej i 116 896 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 796 490 zł sumy bilansowej i 75 574 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 456 581 zł sumy bilansowej i 40 235 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34,48%.
Marża operacyjna wyniosła 25,33%.
Marża netto wyniosła 11,81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NO. 1 Estate wyniosły 768 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 885 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 768 734 zł w 2025 roku • 720 916 zł w 2024 roku • 416 346 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2025 roku • 91% w 2024 roku • 91% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja NO. 1 Estate ma 768 734 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 487 821 zł (63%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 745 700 zł (97%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
769 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
34%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
19 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
258 tys. zł
34%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
488 tys. zł
63%
W roku 2025 63% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 92%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 34% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji NO. 1 Estate wynosi 38,35 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 14,67 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,22 miesiąca.
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 333 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 545 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 38,35 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
38,35
płynność bieżąca
14,67
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 38,35 w 2025 roku • 4,09 w 2024 roku • 5,42 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 40, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 720,15 w 2021 roku • płynność szybka: 255,26 w 2021 roku • płynność gotówkowa: 75,88 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja NO. 1 Estate: dług wobec banków i pożyczkodawców 258 000 zł, gotówka 4719 zł. Do tego 487 821 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 12 244 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 768 734 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 488 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł258 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców258 tys. zł
gotówka5 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7 razy.
W latach 2021, 2025 organizacja miała też od 488 tys. zł do 817 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2023 organizacja miała też 416 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 613 tys. zł • 2022: 1,1 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 7 razy • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 1,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji NO. 1 Estate wynosi 239 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 234 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 593 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 219 758 zł, z czego 219 758 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza234 dni
firma płaci dostawcom 234 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
239 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 239 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 827 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, ponad 2 lata
Rotacja zapasów593 dni
zapasy leżą w magazynie 593 dni
593 dni
Należności handlowe220 tys. zł
klienci są winni firmie 220 tys. zł
do 12 miesięcy220 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 239 dni w 2025 roku • 375 dni w 2024 roku • 11 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 4062 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 822 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji NO. 1 Estate wynoszą 253 506 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 137 593 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 96 816 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 14 422 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej254 tys. zł
Usługi obce138 tys. zł · 54%
Zużycie materiałów i energii97 tys. zł · 38%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty4 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia805 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 254 tys. zł w 2025 roku • 137 tys. zł w 2024 roku • 386 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja NO. 1 Estate wykazała przychody na poziomie 341 381 zł.
Organizacja zarobiła 42 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2328 zł w 2025 roku • 4393 zł w 2024 roku • 243 zł w 2023 roku
Organizacja NO. 1 Estate wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:335 672,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów335 672,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej253 505,57
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii96 816,17
III. Usługi obce137 593,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 869,19
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)804,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 422,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)82 166,75
D. Pozostałe przychody operacyjne4 011,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 011,96
E. Pozostałe koszty operacyjne123,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne123,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)86 055,02
G. Przychody finansowe1 696,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 696,23
H. Koszty finansowe45 120,33
I. Odsetki, w tym: (+1)12 243,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne32 876,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)42 630,92
J. Podatek dochodowy2 328,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)40 302,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji NO. 1 Estate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−21 dni24-06-2026
2024
−7 dni08-07-2025
2023
+7 dni22-07-2024
2022
−4 mies.17-03-2023
2021
−4 mies. 7 dni10-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
