DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000622091 NIP
7773264331 REGON
364664063

Podsumowanie

aktywa

883 tys.

przychód

52 tys.

zysk

25 tys.

wartość firmy

565 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN

Adres

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 22

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2016-06-09

Rozpoczęcie działalności

2016-06-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii Produkcja metali szlachetnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dialex osiągnęła 51 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 562 zł.

Zysk netto wyniósł 25 408 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 970 zł w 2024 roku.
• 56 092 zł w 2023 roku.
• 81 760 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 408 zł w 2024 roku.
• 15 737 zł w 2023 roku.
• 37 793 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-12425.94

1697.96

-116120.76

-114890.92

16636.33

-44691.2

43790.52

16053.88

89309.86

64457.42

81760.18

37793.04

56091.54

15736.98

51970.22

25407.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dialex wynosi 564 769 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 955 zł a 2 285 282 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 564 769 zł w 2024 roku.
• 509 777 zł w 2023 roku.
• 603 311 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

515680.55

2750296.24

429721.95

2285813.2

342421.79

1826249.52

319994.27

1647484.72

65685.78

414352.99

1711700.24

133964.79

686656.45

1969529.92

122640.27

603310.59

2120702.08

84137.31

509776.65

2183650

77955.33

564768.67

2285281.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dialex wynosi 26 tys. zł.

EBITDA Dialex wynosi 26 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 560 zł w 2024 roku.
• 16 260 zł w 2023 roku.
• 37 793 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-12425.94

-116089.76

-114890.92

-87980.2

-44691.2

-20023.14

16053.88

25731.23

64457.42

37793.04

16259.81

25560.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dialex wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,357% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dialex wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dialex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dialex wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 114 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 114 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

24927.84

137514.81

6298.39

114290.66

91312.48

82374.24

4839.29

85585.01

14102.48

98476.5

8074.58

106035.1

1793.64

109182.5

4629.49

114264.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 zł.

Koszty operacyjne Dialex wyniosły 26 410 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 zł w 2024 roku
• 7169 zł w 2023 roku
• 16 867 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

86761.2

21686.4

16867.2

7168.57

100

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dialex wyniosła 882 645 zł.

ktywa trwałe to 854 294 zł.

ktywa obrotowe to 28 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 882 645 zł.

apitał (fundusz) własny to 571 320 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 882 645 zł w 2024 roku.
• 883 485 zł w 2023 roku.
• 822 486 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

718112.4

715167.57

650371.05

656355.94

669232.07

730950.24

822486.45

883484.89

882645.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.16

-0.2

-68.37

-68.39

-0.18

-0.25

-0.07

-0.11

-2.69

0.02

0.04

0.37

0.09

0.13

0.72

0.05

0.07

0.46

0.02

0.03

0.29

0.28

0.03

0.04

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dialex wyniosły 311 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 882 645 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 325 zł w 2024 roku
• 337 572 zł w 2023 roku
• 292 311 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Zadłużenie — DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

718112.4

30538.34

0.04

715167.57

143714.27

0.2

650371.05

193808.67

0.3

656355.94

244484.76

0.37

669232.07

241307.01

0.36

730950.24

238567.76

0.33

822486.45

292310.93

0.36

883484.89

337572.39

0.38

882645.39

311325

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dialex wykazała przychody na poziomie 51 970 zł.

Organizacja zarobiła 25 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 408 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dialex wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22927

0.00548

0.59854

0.34337

0.26036

0.22492

0.13753

0.46906

0.5334

0.32524

0.14913

0.14607

0.16556

0.13095

0.1336

0.0044

0.52777

0.35595

0.15684

0.11182

0.19607

0.52281

0.53124

0.37733

0.25578

0.24228

0.22337

0.1503

0.76826

0.58219

0.54821

0.36479

0.81839

0.80224

0.71333

0.51119

0.81122

0.6068

0.54072

0.33783

0.92978

0.93253

0.82553

0.58309

0.7761

0.56482

0.53195

0.3351

0.87738

0.8603

0.78379

0.5199

0.71753

0.52264

0.53994

0.3414

0.78409

0.77

0.68504

0.46071

0.69128

0.43877

0.46267

0.31376

0.8901

0.87511

0.7034

0.43801

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-3

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−29 dni 16-06-2025

2023

−2 mies. 16-05-2024

2022

−1 mies. 8 dni 07-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 1 dni 16-07-2021

2019

−2 mies. 19 dni 28-07-2020

2018

+2 dni 17-07-2019

2017

+12 mies. 7 dni 17-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pen Marina - reprezentacja, wspólnik

Pen Igor - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2018

Pen Igor

Maj 1952

Osoba

wspólnik

09.06.2016

03.08.2018

Pen Igor

Osoba

wspólnik

09.06.2016

03.08.2018

Pen Marina

Osoba

wspólnik

03.08.2018

Pen Marina

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

03.08.2018

Pen Marina

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

09.06.2016

03.08.2018

Pen Marina

Osoba

reprezentacja

09.06.2016

03.08.2018

Pen Igor

Osoba

reprezentacja

03.08.2018

Pen Igor

Maj 1952

Osoba

Udziałowcy

Pen Igor posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pen Marina posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pen Marina (50% udziałów)
• Pen Igor (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2016 do 03.08.2018:
• Pen Marina (50% udziałów)
• Pen Igor (50% udziałów)

Reprezentacja

Pen Igor

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Pen Marina

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DIALEX

	Organizacja	Numer KRS
1	CASA SP. Z O.O.	0000690055
2	POGODNY SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000649170
3	E.B. HOME SP. Z O.O.	0000259769
4	SWAN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000529596
5	ARROWUP SP. Z O.O.	0000797434
6	IMOJET TYCHY SP. Z O.O.	0000165093
7	MONACCO SP. Z O.O.	0000752216
8	YOUR NEW HOME SP. Z O.O.	0000729608
9	RAINBUD SP. Z O.O.	0000228096
10	MALVITA SP. Z O.O.	0000432427
11	NEST BIS SP. Z O.O.	0000862739
12	TRANSFER SP. Z O.O.	0000511747
13	DJK SP. Z O.O. SP. K.	0000647065
14	"POLIMMO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000183236
15	SHEERWATER SP. Z O.O.	0000224782
16	RASCH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000507588
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "INSTALATOR"	0000371033
18	MB4INVEST SP. Z O.O.	0000858288
19	BORE2 SP. Z O.O.	0000815794
20	KOMFORTIA VI SP. Z O.O.	0000628018
21	KOMFORTIA VII SP. Z O.O.	0000628022
22	ARLINKO SP. Z O.O.	0000300996
23	INKASO FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000441110
24	W&E SP. Z O.O.	0000262859
25	SUNODIA HOME SP. Z O.O.	0000890151
26	KALINOWSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000669264
27	EKOVILLA SP. Z O.O.	0000280302
28	ARJ DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000766377
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA RAZEM	0000076980
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DOM	0000315933

DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000622091 NIP 7773264331 REGON 364664063

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DIALEX

DIALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000622091 NIP
7773264331 REGON
364664063