Organizacja Wipo Invest osiągnęła 440 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 440 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 478 538 zł.
Strata netto wyniosła 37 596 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
106 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 440 942 zł w 2025 roku. • 897 633 zł w 2024 roku. • 228 358 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
10 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -37 596 zł w 2025 roku. • 651 488 zł w 2024 roku. • -16 061 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wipo Invest wynosi 959 417 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
71 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 959 417 zł w
2025 roku. • 3 899 114 zł w
2024 roku. • 1 103 047 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wipo Invest wynosi -29 tys. zł.
EBITDA Wipo Invest wynosi -23 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -29 425 zł w
2025 roku. • 714 377 zł w
2024 roku. • -16 061 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -22 605 zł w
2025 roku. • 714 377 zł w
2024 roku. • -16 061 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wipo Invest.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wipo Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 758375. WIPO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897924. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[RDF/749537/25/769]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 758374. WIPO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897924. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[RDF/749537/25/368]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 800267. WIPO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897924. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[RDF/638043/24/451]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 800266. WIPO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897924. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[RDF/638043/24/50]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 828722. WIPO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897924. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[RDF/527211/23/472]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 828721. WIPO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897924. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[RDF/527211/23/71]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 740119. WIPO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897924. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[RDF/417512/22/832]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 740118. WIPO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897924. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[RDF/417512/22/431]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2022 okres OD
29.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 661877. WIPO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897924. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/9036/21/13]
Rzuć okiemMSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. P
CHOTA 2. PRZEMYSŁAW EDWARD 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
18.000,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. NOWACKA
PIECHOTA 2. EMILIA NATALIA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.000,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 267352. WIPO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897924. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2991/21/346]
MSiG 87/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
0
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WIPO INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat
OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE 2. miejscowość OPOLE ulica UL. KRAPKOWICKA nr domu
8A kod pocztowy 45-715 poczta OPOLE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.03.2021R.,
NOTARIUSZ ANNA KONOPNICKA-PĘK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 860/2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIECHOTA
2. PRZEMYSŁAW EDWARD 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. NOWACKA PIECHOTA 2. EMILIA NATALIA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI JEST
UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. PIECHOTA 2. PRZEMYSŁAW
EDWARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. NOWACKA PIECHOTA
2. EMILIA NATALIA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
S
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
- BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
7 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 8 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
i
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wipo Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wipo Invest wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2025 roku. • 0,07% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wipo Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wipo Invest wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 317 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 317 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 86 tys. zł w 2025 roku. • 136 tys. zł w 2024 roku. • 119 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku. • 32 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 317 tys. zł w 2025 roku. • 330 tys. zł w 2024 roku. • 449 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wipo Invest wyniosły
470 367 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 121 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wipo Invest wyniosła 1 219 967 zł.
Aktywa obrotowe to 1 219 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 219 967 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 904 792 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 175 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 84 399 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 188 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 219 967 zł sumy bilansowej i 904 792 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 943 995 zł sumy bilansowej i 942 388 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 388 765 zł sumy bilansowej i 1 281 900 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4,16%.
Marża operacyjna wyniosła -6,67%.
Marża netto wyniosła -8,53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wipo Invest wyniosły 315 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 219 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 315 175 zł w 2025 roku • 1606 zł w 2024 roku • 106 865 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2025 roku • 0% w 2024 roku • 8% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wipo Invest ma 315 175 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 275 000 zł (87%).
Poza tym: dostawcom 40 175 zł (13%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
315 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
40 tys. zł
13%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
275 tys. zł
87%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 87% (w 2021 największa część przypadała dostawcom: 54%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wipo Invest wynosi 3,87 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,07 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
gotówka od ręki: 273 zł należności i inne: 22 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,87 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
3,87
płynność bieżąca
0,07
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,87 w 2025 roku • 587,65 w 2024 roku • 13 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 4, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 8,26 w 2021 roku • płynność bieżąca: 10,67 w 2022 roku • płynność bieżąca: 13 w 2023 roku • płynność bieżąca: 587,65 w 2024 roku • płynność szybka: 96,62 w 2024 roku • płynność gotówkowa: 63,24 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wipo Invest wobec banków i pożyczkodawców: 275 000 zł, gotówka: 273 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 274 727 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8171 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 315 175 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 275 tys. zł
0 zł275 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców275 tys. zł
gotówka273 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 275 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 102 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 13 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wipo Invest wynosi 0,7 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 32 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 992 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 857 zł, z czego 857 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,7 dnia
31 dni
bez amortyzacji32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 962 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów992 dni
zapasy leżą w magazynie 992 dni
992 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe857 zł
klienci są winni firmie 857 zł
do 12 miesięcy857 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,7 dnia w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0,1 dnia w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 2186 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 992 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wipo Invest wynoszą 470 119 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 308 684 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 145 530 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 6820 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej470 tys. zł
Usługi obce309 tys. zł · 66%
Zużycie materiałów i energii146 tys. zł · 31%
Amortyzacja7 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 470 tys. zł w 2025 roku • 176 tys. zł w 2024 roku • 244 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wipo Invest wykazała przychody na poziomie 440 942 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
14 644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 62 868 zł w 2024 roku • 7962 zł w 2022 roku • 18 935 zł w 2021 roku
Organizacja Wipo Invest wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:440 544,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów30 700,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)409 844,45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej470 119,40
I. Amortyzacja6 820,00
II. Zużycie materiałów i energii145 530,48
III. Usługi obce308 684,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 821,24
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 263,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-29 574,95
D. Pozostałe przychody operacyjne397,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne397,80
E. Pozostałe koszty operacyjne247,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne247,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-29 424,82
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 171,14
I. Odsetki, w tym: (+1)8 171,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-37 595,96
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-37 595,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wipo Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−6 dni09-07-2023
2021
−1 mies. 14 dni01-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
