SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.
VERDECO Domy Ekologiczne to firma specjalizująca się w projektowaniu i realizacji ekologicznych domów z keramzytu oraz drewna klejonego. Siedziba firmy mieści się w Kolbudach, a jej oferta skierowana jest do osób poszukujących energooszczędnych, zdrowych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań budowlanych. VERDECO wyróżnia się zastosowaniem innowacyjnych technologii budowlanych, takich jak keramzyt, który jest lekki, trwały i odporny na ogień. Firma oferuje różnorodne projekty budynków, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Ich realizacje obejmują zarówno domy jednorodzinne, jak i bardziej rozbudowane konstrukcje, takie jak pałace. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii z naturalnymi materiałami, VERDECO gwarantuje wysoki standard wykonania oraz estetykę swoich projektów. Firma również dba o wykorzystanie drewna klejonego, które charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz naturalnym pięknem, idealnie wpisując się w koncepcję zrównoważonego budownictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Verdeco Domy Ekologiczne osiągnęła 1 677 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 673 577 zł. Pozostałe przychody to 3489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 350 712 zł.
Zysk netto wyniósł 322 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 677 066 zł w 2024 roku.
• 847 654 zł w 2023 roku.
• 1 608 021 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 864 zł w 2024 roku.
• 78 261 zł w 2023 roku.
• 162 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Verdeco Domy Ekologiczne wynosi 358 tys. zł.
EBITDA Verdeco Domy Ekologiczne wynosi 401 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Verdeco Domy Ekologiczne wynosi 2 732 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
322 640 zł a 4 520 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 732 142 zł w 2024 roku.
• 1 256 771 zł w 2023 roku.
• 2 041 591 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Verdeco Domy Ekologiczne wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Verdeco Domy Ekologiczne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Verdeco Domy Ekologiczne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Verdeco Domy Ekologiczne wynosi 79 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 151
zł.
Koszty operacyjne Verdeco Domy Ekologiczne wyniosły 1 315 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 151 zł w 2024 roku
• 79 815 zł w 2023 roku
• 80 315 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Verdeco Domy Ekologiczne wyniosła 442 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 442 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 442 677 zł w 2024 roku.
• 824 377 zł w 2023 roku.
• 901 372 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Verdeco Domy Ekologiczne wyniosły 12 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 490 zł w 2024 roku
• 319 543 zł w 2023 roku
• 474 799 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Verdeco Domy Ekologiczne wykazała przychody na poziomie 1 677 066 zł.
Organizacja zarobiła 355 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 264 zł w 2024 roku
• 10 537 zł w 2023 roku
• 20 169 zł w 2022 roku
Organizacja Verdeco Domy Ekologiczne wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boneczko Leszek
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest
Boneczko Leszek
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2020 do 25.01.2023
był Boneczko Leszek
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 13.03.2018 do 10.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Boneczko Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.