Grupa Powen-Wafapomp SA to wiodący dostawca sprzętu przemysłowego, specjalizujący się przede wszystkim w produkcji i remontach pomp. Firma dostarcza swoje urządzenia do szerokiego spektrum odbiorców, w tym elektrowni, elektrociepłowni, hut, kopalń, zakładów chemicznych i petrochemicznych, cukrowni, zakładów wodociągowych oraz wielu innych. Każda czwarta kopalnia w Polsce korzysta z pomp tej marki, co świadczy o ich niezawodności i szerokim zastosowaniu.Firma nie tylko oferuje sprzedaż pomp, lecz także kompleksowe usługi inżynierskie i serwisowe, w tym projekty pod klucz oraz dostosowywanie rozwiązań do specyficznych wymagań klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zespołowi wykwalifikowanych inżynierów, Grupa Powen-Wafapomp może dostarczać produkt oraz wsparcie, które spełniają najwyższe standardy jakości. W ramach swojego zaangażowania w rozwój technologiczny, przedsiębiorstwo realizuje projekty badawczo-rozwojowe, takie jak budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp, współfinansowane przez Unię Europejską. Firma podkreśla, że koszt zakupu pompy to jedynie ułamek całkowitego kosztu, który musi być poniesiony podczas jej eksploatacji. Wyważenie kosztów energii oraz remontów jest kluczowe dla długotrwałej efektywności sprzętu.Misją Grupy Powen-Wafapomp jest oferowanie rozwiązań dobrze dopasowanych do potrzeb klientów, zapewniając tym samym stabilną i niezawodną eksploatację urządzeń w różnych sektorach przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Powen-Wafapomp osiągnęła 197 279 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 077 189 zł. Pozostałe przychody to 202 494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 074 431 zł.
Zysk netto wyniósł 27 002 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 406 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 279 682 zł w 2024 roku.
• 127 607 526 zł w 2023 roku.
• 91 410 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 786 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 002 757 zł w 2024 roku.
• 6 337 544 zł w 2023 roku.
• 2 088 862 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Powen-Wafapomp wynosi 35,04 mln zł.
EBITDA Grupa Powen-Wafapomp wynosi 38,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 825 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 040 080 zł w
2024 roku.
• 9 751 295 zł w
2023 roku.
• 4 946 325 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 814 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 436 284 zł w
2024 roku.
• 12 852 089 zł w
2023 roku.
• 7 911 962 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Powen-Wafapomp wynosi 311 730 795 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 199 978 zł a 493 199 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 743 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 311 730 795 zł w 2024 roku.
• 164 178 724 zł w 2023 roku.
• 118 049 756 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Powen-Wafapomp wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 2,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Powen-Wafapomp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 906 227
zł.
Koszty operacyjne Grupa Powen-Wafapomp wyniosły 162 037 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 697 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 906 227 zł w 2024 roku
• 31 815 658 zł w 2023 roku
• 24 163 023 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Powen-Wafapomp wyniosła 164 593 029 zł.
a
ktywa trwałe to 57 868 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 724 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 593 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 266 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 326 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 232 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 593 029 zł w 2024 roku.
• 134 122 162 zł w 2023 roku.
• 117 611 694 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Powen-Wafapomp wyniosły 68 326 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 593 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 464 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 326 392 zł w 2024 roku
• 62 446 343 zł w 2023 roku
• 52 606 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Powen-Wafapomp wykazała przychody na poziomie 197 279 682 zł.
Organizacja zarobiła 34 047 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 045 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 002 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 931 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 045 222 zł w 2024 roku
• 1 803 087 zł w 2023 roku
• 1 260 037 zł w 2022 roku