Organizacja R2W osiągnęła 1 641 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 641 009 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 665 624 zł.
Strata netto wyniosła 24 614 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
24 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 641 009 zł w 2023 roku. • 1 830 514 zł w 2022 roku. • 1 690 348 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
46 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -24 614 zł w 2023 roku. • 92 702 zł w 2022 roku. • 67 989 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji R2W wynosi 1 147 776 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
155 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 147 776 zł w
2023 roku. • 1 747 112 zł w
2022 roku. • 1 458 154 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R2W wynosi 18 tys. zł.
EBITDA R2W wynosi 49 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 18 429 zł w
2023 roku. • 118 138 zł w
2022 roku. • 87 778 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 49 235 zł w
2023 roku. • 125 133 zł w
2022 roku. • 105 320 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie R2W wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji R2W.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1451391. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/688239/24/966]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1451390. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/688239/24/565]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1451389. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/688239/24/164]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 514095. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4709/23/611]
Rzuć okiemMSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.05.2023 R. ZMIENIONO § 1, § 6, § 15
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ULISZEWSKI 2. DAWID KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać:
5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH 2 (dla
pozycji: 1. SZULŻYK 2. PAWEŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE)
ZŁOTYCH 3 1. BUGAJ 2. KATARZYNA WISŁAWA
3. [ukryto] 5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. BIRNICU 2. PAVEL-EMANUEL 5. 20
(DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZULŻYK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 464160. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/493965/23/119]
MSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 464159. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/493965/23/718]
MSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 464158. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/493965/23/317]
MSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 578494. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/404863/22/973]
MSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 578493. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/404862/22/261]
MSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 578492. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/404862/22/860]
MSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 359845. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/295360/21/691]
MSiG 112/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 359844. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/295360/21/290]
MSiG 112/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 359843. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/295360/21/889]
MSiG 112/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 673270. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7381/20/771]
Rzuć okiemMSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KNYSZYN ulica UL. BIAŁOSTOCKA
nr domu 59 kod pocztowy 19-120 poczta KNYSZYN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KNYSZYN
ulica UL. TYKOCKA nr domu 2A kod pocztowy
19-120 poczta KNYSZYN kraj POLSKA
Poz. 637133. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/232601/20/977]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.10.2019 DO 31.12.2019
Poz. 637132. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/232601/20/576]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.10.2019 DO 31.12.2019
Poz. 637131. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[RDF/232601/20/175]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2020 okres OD
25.10.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1102510. R2W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000809801. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9413/19/595]
MSiG 213/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. R2W SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj PO
SKA województwo PODLASKIE powiat MONIECKI
gmina KNYSZYN miejscowość KNYSZYN 2. miejscowość KNYSZYN ulica UL. BIAŁOSTOCKA
nr domu 59 kod pocztowy 19-120 poczta KNYSZYN
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej TRADES@READY2WORK.COM.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 16.10.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ULISZEWSKI 2. DAWID
KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. SZULŻYK 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ULISZEWSKI 2. DAWID
KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. SZULŻYK 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
u DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
R2W nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R2W wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,655% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,92% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
R2W charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla R2W wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
448 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku. • 39 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku. • 8 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 68 tys. zł w 2023 roku. • 78 tys. zł w 2022 roku. • 68 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
310 298 zł.
Koszty operacyjne R2W wyniosły
1 622 581 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 552 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 310 298 zł w 2023 roku • 208 249 zł w 2022 roku • 181 195 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,1% w 2023 roku •
12,2% w 2022 roku •
11,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R2W wyniosła 619 583 zł.
Aktywa trwałe to 29 845 zł.
Aktywa obrotowe to 589 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 619 583 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 224 335 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 248 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4847 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 34 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 619 583 zł sumy bilansowej i 224 335 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 514 487 zł sumy bilansowej i 248 949 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 609 889 zł sumy bilansowej i 156 248 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10,97%.
Marża operacyjna wyniosła 1,12%.
Marża netto wyniosła -1,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R2W wyniosły 395 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 619 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 395 248 zł w 2023 roku • 265 537 zł w 2022 roku • 453 641 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2023 roku • 52% w 2022 roku • 74% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja R2W ma 395 248 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 238 237 zł (60%).
Dalej: dostawcom 92 351 zł (23%), państwu 47 388 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 16 961 zł (4%).
Pozostali, 312 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
395 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
60%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
92 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
47 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
238 tys. zł
60%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
75 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
312 zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 60% (w 2019 największa część przypadała dostawcom: 45%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji R2W wynosi 1,49 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 468 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 107 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,49 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,49
płynność bieżąca
1,22
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,49 w 2023 roku • 1,83 w 2022 roku • 1,35 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji R2W wobec banków i pożyczkodawców: 238 237 zł, gotówka: 14 616 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 223 621 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 992 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,2 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,5 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 395 248 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 224 tys. zł
0 zł238 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców238 tys. zł
gotówka15 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,5 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 224 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 2 tys. zł • 2021: 80 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 1,2 raza • 2022: 9,7 raza • 2021: 24,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji R2W wynosi 96 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 75 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 74 dni.
Rotacja zapasów wynosi 24 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 425 546 zł, z czego 425 546 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza75 dni
firma płaci dostawcom 75 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
96 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 96 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 96 dni w 2023 roku • 60 dni w 2022 roku • 62 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji R2W wynoszą 1 614 613 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 017 365 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 271 795 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 231 255 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii1 mln zł · 63%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)272 tys. zł · 17%
Usługi obce231 tys. zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia39 tys. zł · 2%
Amortyzacja31 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 tys. zł · <1%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,6 mln zł w 2023 roku • 1,7 mln zł w 2022 roku • 1,6 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja R2W wykazała przychody na poziomie 1 641 009 zł.
Organizacja poniosła stratę 23 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1178 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 24 614 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1178 zł w 2023 roku • 10 708 zł w 2022 roku • 8292 zł w 2021 roku
Organizacja R2W wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 625 271,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 555 662,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)69 608,84
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 614 613,40
I. Amortyzacja30 805,86
II. Zużycie materiałów i energii1 017 365,37
III. Usługi obce231 255,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 506,05
V. Wynagrodzenia271 794,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)38 503,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 442,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 940,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 658,08
D. Pozostałe przychody operacyjne15 737,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne15 737,78
E. Pozostałe koszty operacyjne7 967,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 967,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)18 428,74
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe41 865,03
I. Odsetki, w tym: (+1)14 992,37
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne26 872,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-23 436,29
J. Podatek dochodowy1 178,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-24 614,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji R2W składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 135 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 15 dni27-11-2024
2022
−1 mies. 10 dni05-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−4 mies. 16 dni01-06-2021
2019
−2 mies. 4 dni12-08-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
