Organizacja ISS osiągnęła 3 002 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 002 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 852 042 zł.
Zysk netto wyniósł 150 448 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
83 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 002 491 zł w 2024 roku. • 3 535 994 zł w 2023 roku. • 3 170 482 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
24 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 150 448 zł w 2024 roku. • 149 492 zł w 2023 roku. • 100 707 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ISS wynosi 2 613 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 243 zł a 6 670 031 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
108 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 613 671 zł w
2024 roku. • 2 962 124 zł w
2023 roku. • 2 397 430 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ISS wynosi 201 tys. zł.
EBITDA ISS wynosi 297 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 200 688 zł w
2024 roku. • 172 430 zł w
2023 roku. • 112 703 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 296 994 zł w
2024 roku. • 177 470 zł w
2023 roku. • 133 307 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ISS wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji ISS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 945009. ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885155. SYSTEM,
D wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/768034/25/782]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 945008. ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885155. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/768034/25/381]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 945007. ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885155. SYSTEM,
D wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/767875/25/266]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 945006. ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885155. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/767874/25/554]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1302433. ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885155. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/567321/23/721]
MSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
:
Poz. 1302432. ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885155. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/567321/23/320]
MSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1302431. ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885155. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/567321/23/919]
MSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1295417. ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885155. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/566864/23/436]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1295416. ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885155. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/566864/23/35]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1295415. ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885155. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.02.2021.
[RDF/566864/23/634]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2023 okres OD
18.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1275527. ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885155. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/41134/23/778]
Rzuć okiemMSiG 202/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.03.2023 R. REP. A NR 2737/2023, NOTARIUSZ
GRZEGORZ FLIS, KANCELARIA NOTARIALNA
W DZIAŁDOWIE, DODANO § 6 Z INDEKSEM 1.
Poz. 95159. ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885155. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10071/21/660]
MSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
JÓZEFA MEHOFFERA nr domu 46 nr lokalu 5 kod
pocztowy 03-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.02.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BANASIAK 2. JACEK 3. [ukryto] 5. 102
X V. W P I S Y D
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ
6. NIE 2 1. BANASIAK 2. OLGA 3. [ukryto] 5. 98
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BANASIAK 2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BANASIAK 2. OLGA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 3 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 4 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH 5 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 6 2. 58 29
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 7 2. 61 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 8 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 9 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ISS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISS wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 2,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ISS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ISS wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 26 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 120 tys. zł w 2024 roku. • 141 tys. zł w 2023 roku. • 127 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
101 675
zł.
Koszty operacyjne ISS wyniosły
2 801 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 772 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 101 675 zł w 2024 roku • 88 471 zł w 2023 roku • 64 132 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,6% w 2024 roku •
2,6% w 2023 roku •
2,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ISS wyniosła 1 937 342 zł.
a
ktywa trwałe to 555 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 382 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 937 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 450 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 486 830 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 565 131 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 145 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 937 342 zł sumy bilansowej i 450 511 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 177 693 zł sumy bilansowej i 300 063 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 807 080 zł sumy bilansowej i 160 096 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33,4%.
Marża operacyjna wyniosła 6,68%.
Marża netto wyniosła 5,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ISS wyniosły 1 486 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 937 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 486 830 zł w 2024 roku • 877 630 zł w 2023 roku • 646 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja ISS ma 1 486 830 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 999 021 zł (67%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 501 632 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
27%
67%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
408 tys. zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
73 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
999 tys. zł
67%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 67% (w 2021 największa część przypadała dostawcom: 88%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ISS wynosi 1,4 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 34 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy do sprzedania: 301 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,40 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,4
płynność bieżąca
1,1
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,4 w 2024 roku • 1,32 w 2023 roku • 1,23 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ISS wobec banków i pożyczkodawców: 999 021 zł, gotówka: 33 632 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 965 389 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 33 293 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,3 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 486 830 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 965 tys. zł
0 zł999 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców999 tys. zł
gotówka34 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 33 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,3 roku - długo.
W roku 2021 organizacja miała też 8 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 965 tys. zł • 2023: 73 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 57 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 6 razy • 2023: 25,2 raza • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ISS wynosi 122 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 123 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 122 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 55 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 69 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 67 dni.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 003 132 zł, z czego 1 003 132 zł ma termin do 12 miesięcy.
1873 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza69 dni
firma płaci dostawcom 69 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
122 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 122 dni
53 dni
bez amortyzacji55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
należności z sądowymi: 123 dni
Rotacja zapasów37 dni
towar leży w magazynie 37 dni, zanim firma go sprzeda
37 dni
Należności handlowe1 mln zł
klienci są winni firmie 1 mln zł
do 12 miesięcy1 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)2 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 122 dni w 2024 roku • 63 dni w 2023 roku • 57 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ISS wynoszą 2 784 216 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 306 267 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 265 053 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 96 306 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,3 mln zł · 47%
Usługi obce1,3 mln zł · 45%
Amortyzacja96 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)83 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,8 mln zł w 2024 roku • 3,4 mln zł w 2023 roku • 3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ISS wykazała przychody na poziomie 3 002 491 zł.
Organizacja zarobiła 167 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 947 zł w 2024 roku • 16 098 zł w 2023 roku • 11 977 zł w 2022 roku
Organizacja ISS wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 002 173,89
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 002 173,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 784 216,40
I. Amortyzacja96 305,78
II. Zużycie materiałów i energii1 306 267,40
III. Usługi obce1 265 053,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 078,00
V. Wynagrodzenia83 417,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 257,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 836,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)217 957,49
D. Pozostałe przychody operacyjne316,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne316,90
E. Pozostałe koszty operacyjne17 586,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 586,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)200 688,16
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe33 292,81
I. Odsetki, w tym: (+1)33 292,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)167 395,35
J. Podatek dochodowy16 947,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)150 448,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ISS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 205 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+205
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
+12 mies.10-07-2025
2022
+3 mies. 6 dni19-10-2023
2021
+12 mies. 7 dni17-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Banasiak Jacek posiada 102 udziały, które stanowią 51% firmy.
Banasiak Olga posiada 98 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2021 jest Banasiak Jacek kontrolujący
51% udziałów.
