Organizacja Dynamotion osiągnęła 3 154 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 154 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 045 406 zł.
Zysk netto wyniósł 109 121 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 051 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 154 527 zł w 2023 roku.
• 2 097 808 zł w 2022 roku.
• 967 848 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 121 zł w 2023 roku.
• 112 851 zł w 2022 roku.
• -158 803 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamotion wynosi 3 321 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
781 560 zł a 7 886 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 082 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 321 063 zł w 2023 roku.
• 2 549 660 zł w 2022 roku.
• 1 260 313 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamotion wyniosła 1 994 993 zł.
a
ktywa trwałe to 262 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 732 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 994 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 042 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 994 993 zł w 2023 roku.
• 1 269 725 zł w 2022 roku.
• 1 268 715 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamotion wyniosły 952 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 994 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 914 zł w 2023 roku
• 336 767 zł w 2022 roku
• 448 607 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamotion wykazała przychody na poziomie 3 154 527 zł.
Organizacja zarobiła 123 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 020 zł w 2023 roku
• 13 384 zł w 2022 roku
• 16 251 zł w 2021 roku