Innowacyjne technologie mielenia, spieniania i czyszczenia
Wsparcie ekspertów w zakresie szkoleń oraz doradztwa
Modułowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb
Obszar działalności obejmujący całą Polskę
CoffeeON to firma specjalizująca się w dostarczaniu doskonałych rozwiązań w zakresie ekspresów do kawy, współpracująca z marką Franke. Oferuje szeroką gamę produktów, które łączą nowoczesne technologie z wysoką jakością, stawiając na indywidualne potrzeby klientów. W ofercie CoffeeON znajdują się innowacyjne ekspresy, które wykorzystują zaawansowane systemy mielenia, spieniania oraz czyszczenia, co pozwala na przygotowanie wyjątkowych napojów kawowych, w tym aromatyzowanych oraz mrożonych kaw. Firma kładzie duży nacisk na rozwój i szkolenie, dostarczając wiedzę na temat kultury kawowej oraz oferując wsparcie ekspertów przy realizacji potrzeb klientów. CoffeeON nieustannie adaptuje się do zmieniających się trendów na rynku kawy, zapewniając niezawodność i wysoką jakość swoich produktów, co przyczynia się do sukcesu biznesów partnerskich. Dąży do doskonałości we wszystkich aspektach swojej działalności, stawiając na innowacje i jakość obsługi, co wyróżnia ją na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Coffeeon osiągnęła 8 380 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 380 666 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 747 734 zł.
Zysk netto wyniósł 632 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 676 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 380 669 zł w 2024 roku.
• 5 065 835 zł w 2023 roku.
• 3 172 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 632 932 zł w 2024 roku.
• 426 556 zł w 2023 roku.
• 144 469 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Coffeeon wynosi 759 tys. zł.
EBITDA Coffeeon wynosi 792 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Coffeeon wynosi 9 377 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 258 317 zł a 20 951 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 875 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 377 159 zł w 2024 roku.
• 5 864 994 zł w 2023 roku.
• 3 154 362 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Coffeeon wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Coffeeon wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Coffeeon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Coffeeon wynosi 283 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 114 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 538 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 114 tys. zł a 538 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 283 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 538 tys. zł w 2024 roku.
• 333 tys. zł w 2023 roku.
• 192 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 404
zł.
Koszty operacyjne Coffeeon wyniosły 7 621 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 404 zł w 2024 roku
• 385 274 zł w 2023 roku
• 230 915 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Coffeeon wyniosła 3 263 375 zł.
a
ktywa trwałe to 141 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 122 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 263 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 677 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 585 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 263 375 zł w 2024 roku.
• 1 967 619 zł w 2023 roku.
• 1 284 750 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Coffeeon wyniosły 1 585 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 263 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 585 619 zł w 2024 roku
• 925 559 zł w 2023 roku
• 669 247 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Coffeeon wykazała przychody na poziomie 8 380 669 zł.
Organizacja zarobiła 686 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 632 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 150 zł w 2024 roku
• 41 624 zł w 2023 roku
• 10 216 zł w 2022 roku