Innowacyjne technologie mielenia, spieniania i czyszczenia
Wsparcie ekspertów w zakresie szkoleń oraz doradztwa
Modułowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb
Obszar działalności obejmujący całą Polskę
CoffeeON to firma specjalizująca się w dostarczaniu doskonałych rozwiązań w zakresie ekspresów do kawy, współpracująca z marką Franke. Oferuje szeroką gamę produktów, które łączą nowoczesne technologie z wysoką jakością, stawiając na indywidualne potrzeby klientów. W ofercie CoffeeON znajdują się innowacyjne ekspresy, które wykorzystują zaawansowane systemy mielenia, spieniania oraz czyszczenia, co pozwala na przygotowanie wyjątkowych napojów kawowych, w tym aromatyzowanych oraz mrożonych kaw. Firma kładzie duży nacisk na rozwój i szkolenie, dostarczając wiedzę na temat kultury kawowej oraz oferując wsparcie ekspertów przy realizacji potrzeb klientów. CoffeeON nieustannie adaptuje się do zmieniających się trendów na rynku kawy, zapewniając niezawodność i wysoką jakość swoich produktów, co przyczynia się do sukcesu biznesów partnerskich. Dąży do doskonałości we wszystkich aspektach swojej działalności, stawiając na innowacje i jakość obsługi, co wyróżnia ją na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Coffeeon osiągnęła 8 380 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 380 666 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 747 734 zł.
Zysk netto wyniósł 632 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 676 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 380 669 zł w 2024 roku.
• 5 065 835 zł w 2023 roku.
• 3 172 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 632 932 zł w 2024 roku.
• 426 556 zł w 2023 roku.
• 144 469 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Coffeeon wynosi 759 tys. zł.
EBITDA Coffeeon wynosi 792 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Coffeeon wynosi 9 377 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 258 317 zł a 20 951 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 875 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 377 159 zł w 2024 roku.
• 5 864 994 zł w 2023 roku.
• 3 154 362 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Coffeeon wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Coffeeon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 404
zł.
Koszty operacyjne Coffeeon wyniosły 7 621 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 404 zł w 2024 roku
• 385 274 zł w 2023 roku
• 230 915 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Coffeeon wyniosła 3 263 375 zł.
a
ktywa trwałe to 141 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 122 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 263 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 677 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 585 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 263 375 zł w 2024 roku.
• 1 967 619 zł w 2023 roku.
• 1 284 750 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Coffeeon wyniosły 1 585 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 263 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 585 619 zł w 2024 roku
• 925 559 zł w 2023 roku
• 669 247 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Coffeeon wykazała przychody na poziomie 8 380 669 zł.
Organizacja zarobiła 686 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 632 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 150 zł w 2024 roku
• 41 624 zł w 2023 roku
• 10 216 zł w 2022 roku