DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000883695 NIP
9462703924 REGON
388170922

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

320 tys.

zysk

-118 tys.

wartość firmy

213 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. BERNARDA WAPOWSKIEGO, 2

Kod pocztowy

20-491

Rejestracja

2021-02-15

Rozpoczęcie działalności

2021-02-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

arkadiusz.s@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Handel energią elektryczną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DS EKO Energia osiągnęła 319 989 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 319 989 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 438 393 zł.

Strata netto wyniosła 118 404 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 989 zł w 2024 roku.
• 163 139 zł w 2023 roku.
• 5 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -118 404 zł w 2024 roku.
• -13 044 zł w 2023 roku.
• -10 145 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

220001

-4147.11

4.78

-10144.55

163139.24

-13043.83

319989.04

-118404.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DS EKO Energia wynosi 213 326 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 799 973 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 213 326 zł w 2024 roku.
• 108 759 zł w 2023 roku.
• 4284 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

147307

550002.5

4284.44

22833.36

108759.49

407848.1

213326.03

799972.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DS EKO Energia wynosi 76 tys. zł.

EBITDA DS EKO Energia wynosi 115 tys. zł.

EBIT i EBITDA — DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-4147.11

-10144.55

6977.2

79903.39

76243.27

114686.46

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w DS EKO Energia.

Zatrudnienie w czasie — DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DS EKO Energia wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DS EKO Energia wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DS EKO Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DS EKO Energia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2402.95

8800.04

1141.67

6525.57

12799.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7134 zł.

Koszty operacyjne DS EKO Energia wyniosły 243 746 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1784 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7134 zł w 2024 roku
• 3567 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3567.06

7134.12

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DS EKO Energia wyniosła 3 890 375 zł.

ktywa trwałe to 3 871 310 zł.

ktywa obrotowe to 19 065 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 890 375 zł.

apitał (fundusz) własny to -125 240 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 015 615 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 972 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 890 375 zł w 2024 roku.
• 4 015 384 zł w 2023 roku.
• 124 907 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

264220.39

124906.84

4015384.49

3890375.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła -37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-4.86

-0.02

-0.08

-1.78

-2122.29

1.91

0.04

-0.08

-0.03

0.95

0.24

-0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DS EKO Energia wyniosły 4 015 615 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 890 375 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 003 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 015 615 zł w 2024 roku
• 4 022 220 zł w 2023 roku
• 119 199 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Zadłużenie — DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

264220.39

263367.5

124906.84

119198.5

0.95

4015384.49

4022219.98

3890375.03

4015614.86

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DS EKO Energia wykazała przychody na poziomie 319 989 zł.

Organizacja zarobiła -118 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 404 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja DS EKO Energia wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39275

0.27348

0.53602

0.49103

0.77006

0.34508

0.35156

0.31957

0.02147

0.22576

0.24407

0.39973

0.73472

0.02674

0.0282

0.24229

0.03279

0.21017

0.45112

0.8166

0.73869

0.28125

0.42058

0.34009

0.97661

0.11318

0.4687

0.78915

0.77266

0.19593

0.74219

0.28594

0.88057

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-34

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−3 mies. 1 dni 15-04-2024

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dębiński Rafał - reprezentacja, wspólnik

Dębiński Roman - reprezentacja

Sikora Arkadiusz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2021

Sikora Arkadiusz

Luty 1968

Osoba

wspólnik

15.02.2021

06.04.2022

Dębiński Roman

Maj 1956

Osoba

wspólnik

06.04.2022

Dębiński Rafał

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

15.02.2021

01.12.2022

Sikora Arkadiusz

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

15.02.2021

Dębiński Roman

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

06.04.2022

Dębiński Rafał

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Sikora Arkadiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dębiński Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dębiński Rafał (50% udziałów)
• Sikora Arkadiusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2021 do 06.04.2022:
• Dębiński Roman (50% udziałów)
• Sikora Arkadiusz (50% udziałów)

Reprezentacja

Dębiński Rafał

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Dębiński Roman

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Sikora Arkadiusz

wspólnik

Podobne organizacje do DS EKO ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROPER SP. Z O.O.	0000370500
2	SILOE REHA SP. Z O.O.	0000996447
3	FNC EXPERTIS SP. Z O.O.	0000521024
4	MOTO-DOCTOR SP. Z O.O.	0000558081
5	D&D PARTNERS COMPANY SP. Z O.O.	0000671777
6	ROYAL GROUP SERVICES SP. Z O.O.	0000179944
7	ECO SERIES SP. Z O.O.	0000838970
8	ELEKTROTECHMED SP. Z O.O.	0000831516
9	BLACK MOON SP. Z O.O.	0000901687
10	SECESPOL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000231287
11	OPMAR RENTAL SP. Z O.O.	0001047770
12	A&G SP. Z O.O.	0000649249
13	ZAKO-HI 2 SP. Z O.O.	0000889842
14	CENTRUM DOBRYCH FINANSÓW SP. Z O.O.	0000782911
15	GRYF SP. Z O.O.	0000065193
16	MAZOWIECKA SPÓŁKA TABOROWA SP. Z O.O.	0000263003
17	GREENPROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000567936
18	TRANSLEN SP. Z O.O.	0000488318
19	BULVARY SP. Z O.O. SP. K.	0000661596
20	ENVIRONMENT FINANCE SP. Z O.O.	0000706971
21	KPE HORYZONT EV SP. Z O.O.	0000990967
22	STATEVIEW FINANCE POLAND SP. Z O.O.	0000645568
23	MJM SP. Z O.O.	0000628139
24	HYPOXICO POLSKA SP. Z O.O.	0000525462
25	SPORT INCREASE SP. Z O.O. ASSETS SP. J.	0000892755
26	IZOFORM SP. Z O.O.	0000025549
27	ABRAMS-POLSKA SP. Z O.O.	0000012242
28	KOFE SP. Z O.O.	0000688245
29	STOW. WINNICE DOLNOŚLĄSKIE	0000522188
30	FUNDACJA REHA+	0000600282

DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000883695 NIP 9462703924 REGON 388170922

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DS EKO ENERGIA

DS EKO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000883695 NIP
9462703924 REGON
388170922