Przychody operacyjne wyniosły 324 983 zł. Pozostałe przychody to 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 274 063 zł.
Zysk netto wyniósł 50 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 325 818 zł w 2024 roku.
• 291 312 zł w 2023 roku.
• 7319 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 920 zł w 2024 roku.
• 48 377 zł w 2023 roku.
• -3045 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gryf wynosi 56 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 724 zł w
2024 roku.
• 53 105 zł w
2023 roku.
• -2746 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gryf wynosi 420 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 814 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 420 893 zł w 2024 roku.
• 387 717 zł w 2023 roku.
• 4879 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gryf wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gryf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 838
zł.
Koszty operacyjne Gryf wyniosły 269 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 838 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gryf wyniosła 148 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 277 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 874 zł w 2024 roku.
• 100 266 zł w 2023 roku.
• 54 684 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -179%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gryf wyniosły 177 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 277 zł w 2024 roku
• 179 590 zł w 2023 roku
• 182 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 179% w 2023 roku
• 334% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gryf wykazała przychody na poziomie 325 818 zł.
Organizacja zarobiła 56 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 782 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5474 zł w 2024 roku
• 4950 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gryf wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dusza Tomasz
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Dusza Maria
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.04.2022 jest
Dusza Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2016 do 20.04.2022
był Dusza Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.10.2015 do 18.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Węglarz Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.