Produkcja tytułów jak 'Safari Park Ranger' i 'Stadium Renovator'
Oferowanie gry o wydobywaniu zasobów 'Deep Mining Inc.'
Mobilny symulator gotowania dla fanów kulinariów
Nesalis Games to polski deweloper gier, który koncentruje się na tworzeniu angażujących symulatorów oraz gier zarządzających. Firma wyróżnia się dzięki innowacyjnemu podejściu do projektowania gier, które łączą rozrywkę z elementami edukacyjnymi. W ofercie znajdują się tytuły takie jak 'Safari Park Ranger', gdzie gracze mają okazję wcielić się w rolę opiekuna parku narodowego w Afryce, zajmując się opieką nad zwierzętami oraz organizowaniem safari. Inny projekt, 'Stadium Renovator', pozwala graczom na zakup i renowację opuszczonych stadionów, przywracając im dawną świetność przez działania takie jak wymiana murawy czy sprzątanie trybun. Kolejnym interesującym tytułem jest mobilny symulator gotowania, który zachęca graczy do odkrywania nowych przepisów oraz rozwijania swoich umiejętności kulinarnych. 'Deep Mining Inc.' to gra o wydobywaniu zasobów mineralnych, w której gracze budują swoje własne firmy górnicze, prowadząc wykopaliska. W centrum odbioru ich gier znajduje się nie tylko zabawa, ale także możliwość rozwijania strategii i umiejętności zarządzania zasobami. Nesalis Games stara się dostarczać wyjątkowe doświadczenia dla miłośników różnorodnych gatunków gier.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nesalis Games osiągnęła 591 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 516 459 zł. Pozostałe przychody to 74 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 147 zł.
Zysk netto wyniósł 283 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 591 028 zł w 2024 roku.
• 470 202 zł w 2023 roku.
• 487 223 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 312 zł w 2024 roku.
• -652 621 zł w 2023 roku.
• -47 742 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nesalis Games wynosi 192 tys. zł.
EBITDA Nesalis Games wynosi 192 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 514 zł w
2024 roku.
• -598 610 zł w
2023 roku.
• -5734 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 514 zł w
2024 roku.
• -598 610 zł w
2023 roku.
• -5734 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nesalis Games wynosi 1 533 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6416 zł a 3 966 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 533 683 zł w 2024 roku.
• 313 468 zł w 2023 roku.
• 608 212 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nesalis Games wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nesalis Games wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nesalis Games charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nesalis Games wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 57 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 341
zł.
Koszty operacyjne Nesalis Games wyniosły 324 945
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 341 zł w 2024 roku
• 187 269 zł w 2023 roku
• 165 238 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nesalis Games wyniosła 96 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 104 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -99 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 658 zł w 2024 roku.
• 208 529 zł w 2023 roku.
• 753 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 293%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,312%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 663.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nesalis Games wyniosły 88 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 104 zł w 2024 roku
• 483 287 zł w 2023 roku
• 375 630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 232% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nesalis Games wykazała przychody na poziomie 591 028 zł.
Organizacja zarobiła 314 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 439 zł w 2024 roku
• 16 698 zł w 2023 roku
• 14 741 zł w 2022 roku