Organizacja Dukat osiągnęła 522 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 522 533 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 429 782 zł.
Zysk netto wyniósł 92 751 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 174 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 522 533 zł w 2023 roku. • 1 849 735 zł w 2022 roku. • 1 058 170 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 92 751 zł w 2023 roku. • 103 064 zł w 2022 roku. • 35 238 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dukat wynosi 1 202 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
483 564 zł a 2 579 006 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 202 925 zł w 2023 roku. • 1 754 209 zł w 2022 roku. • 952 625 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dukat mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dukat.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 grudnia 2024 (MSiG nr 243/2024).
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2024 okres
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2024 okres
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KAIM
2. WOJCIECH STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 300
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁ
6. TAK wpisać: 2 1. KAIM 2. AGNIESZKA ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 30000 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KAIM 2. WOJCIECH STANISŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAIM
2. AGNIESZKA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2022 okres OD
22.10.2020 DO 31.12.2021
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość OLKUSZ ulica UL. DŁUGA nr domu
146 D kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość OLKUSZ ulica
AL. 1000-LECIA nr domu 15F kod pocztowy 32-300
poczta OLKUSZ kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dukat nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dukat wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku. • 0,16% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dukat charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dukat wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2023 roku. • 74 tys. zł w 2022 roku. • 49 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dukat wyniosły
429 782
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dukat wyniosła 1 167 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 684 561 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 483 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 169 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 047 047 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 933 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 40 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 691 799 zł sumy bilansowej i 122 751 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 806 243 zł sumy bilansowej i 130 061 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 294 693 zł sumy bilansowej i 141 638 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dukat wyniosły 1 047 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 691 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 047 047 zł w 2023 roku • 661 182 zł w 2022 roku • 1 153 056 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2023 roku • 82% w 2022 roku • 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dukat wykazała przychody na poziomie 522 533 zł.
Organizacja zarobiła 92 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dukat wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 168 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 116 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+168
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 26 dni08-11-2024
2022
+16 mies. 2 dni08-11-2024
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaim Agnieszka posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2023 jest Kaim Agnieszka kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 12.01.2021 do 24.08.2023 najwięcej udziałów posiadał
Kaim Wojciech (100%).
