Organizacja Valk Welding PL osiągnęła 1 800 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 800 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 754 731 zł.
Zysk netto wyniósł 45 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 800 722 zł w 2024 roku.
• 1 628 113 zł w 2023 roku.
• 1 431 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 990 zł w 2024 roku.
• 60 298 zł w 2023 roku.
• 31 339 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valk Welding PL wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Valk Welding PL wynosi 165 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 109 zł w
2024 roku.
• 90 020 zł w
2023 roku.
• 66 663 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 192 zł w
2024 roku.
• 170 461 zł w
2023 roku.
• 133 416 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valk Welding PL wynosi 1 604 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
220 051 zł a 4 501 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 604 494 zł w 2024 roku.
• 1 512 160 zł w 2023 roku.
• 1 220 165 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valk Welding PL wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Valk Welding PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 984 888
zł.
Koszty operacyjne Valk Welding PL wyniosły 1 718 613
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 984 888 zł w 2024 roku
• 923 658 zł w 2023 roku
• 778 565 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valk Welding PL wyniosła 969 391 zł.
a
ktywa trwałe to 301 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 668 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 969 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 293 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 675 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 969 391 zł w 2024 roku.
• 912 516 zł w 2023 roku.
• 811 086 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valk Welding PL wyniosły 675 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 969 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 675 989 zł w 2024 roku
• 665 105 zł w 2023 roku
• 623 973 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valk Welding PL wykazała przychody na poziomie 1 800 722 zł.
Organizacja zarobiła 62 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 816 zł w 2024 roku
• 13 310 zł w 2023 roku
• 15 659 zł w 2022 roku
Organizacja Valk Welding PL wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Valk Holding B.v
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2024 jest
Valk Holding B.v
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2014 do 11.03.2024
był R.h. Valk Holding B.v
kontrolując 100% udziałów.