Organizacja Ciril Project TWO osiągnęła 233 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 849 zł. Pozostałe przychody to 198 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 710 674 zł.
Strata netto wyniosła 477 325 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
875 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 233 349 zł w 2025 roku. • 7002 zł w 2024 roku. • 1 983 540 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 025 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -477 325 zł w 2025 roku. • -645 441 zł w 2024 roku. • 1 574 318 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ciril Project TWO wynosi 401 474 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 084 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 401 474 zł w
2025 roku. • 599 368 zł w
2024 roku. • 8 570 896 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ciril Project TWO wynosi -659 tys. zł.
EBITDA Ciril Project TWO wynosi -659 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
134 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -658 622 zł w
2025 roku. • -225 901 zł w
2024 roku. • -389 732 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
134 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -658 622 zł w
2025 roku. • -225 901 zł w
2024 roku. • -389 732 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Ciril Project TWO.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ciril Project TWO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 września 2025 (MSiG nr 189/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1327321. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/801530/25/485]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1327320. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/801530/25/84]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1327319. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/801530/25/683]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 963674. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/653475/24/186]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 963673. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/653475/24/785]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 963672. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/653475/24/384]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1128148. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.01.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35847/23/286]
Rzuć okiemMSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśl
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHORĄGWI
PANCERNEJ nr domu 43 kod pocztowy 02-951
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JÓZEFA PIUSA
DZIEKOŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 00-728
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 907550. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/538112/23/591]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 907549. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/538111/23/879]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 907548. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/538111/23/478]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 631440. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.01.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24717/23/144]
Rzuć okiemMSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DE PAUW
2. CYNTHIA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 1171984. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.01.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50455/22/57]
Rzuć okiemMSiG 219/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DEMIDZIUK
2. DARIUSZ LESZEK 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
S
Poz. 1000197. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/441725/22/805]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1000196. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/441725/22/404]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1000195. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/441725/22/3]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
04.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 713931. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
i- 0000876581. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/20152/21/527]
Rzuć okiemMSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
miejscowość TARNOWO PODGÓRNE wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość TARNOWO
PODGÓRNE ulica UL. SOWIA nr domu 6 nr lokalu
1 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHORĄGWI PANCERNEJ nr domu
43 kod pocztowy 02-951 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 14.05.2021 R., REP. A NR
3685/2021, NOTARIUSZ EWELINA WACHOWSKA-GIERS, KANCELARIA NOTARIALNA EWELINA
WACHOWSKA-GIERS HANNA WACHOWSKA-POPIELARCZYK SPÓŁKA CYWILNA, UL. POSTĘPU
14B, WARSZAWA, ZMIENIONO: § 3 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
X V. W P I S Y D O
Poz. 16231. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000876581. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33141/20/22]
MSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CIRIL PROJECT TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO
PODGÓRNE miejscowość TARNOWO PODGÓRNE
2. miejscowość TARNOWO PODGÓRNE ulica
UL. SOWIA nr domu 6 nr lokalu 1 kod pocztowy
62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.11.2020 R., RE
A NR 12970/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI,
WARSZAWA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CIRIL N.V. 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DEMOT 2. PHILIP JOSEPH J 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. VANHOUT 2. PIETER 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. DE PAUW 2. CYNTHIA 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ciril Project TWO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciril Project TWO wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ciril Project TWO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ciril Project TWO wynosi 805 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 121 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
93 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 805 zł w 2025 roku. • 48 tys. zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 121 tys. zł w 2025 roku. • 286 tys. zł w 2024 roku. • 514 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ciril Project TWO wyniosły
693 472
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6117 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciril Project TWO wyniosła 39 671 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 671 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 671 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 346 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 324 364 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 053 237 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 561 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 39 671 085 zł sumy bilansowej i 346 721 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 25 103 213 zł sumy bilansowej i 824 046 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 21 564 611 zł sumy bilansowej i 1 469 487 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -137,67%.
Marża operacyjna wyniosła -1889,91%.
Marża netto wyniosła -204,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
122,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1038 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
142 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciril Project TWO wyniosły 39 324 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 671 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 614 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 39 324 364 zł w 2025 roku • 24 279 167 zł w 2024 roku • 20 095 124 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2025 roku • 97% w 2024 roku • 93% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Ciril Project TWO ma 39 324 364 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 21 030 461 zł (53%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 12 572 679 zł (32%), dostawcom 3 321 238 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 2 399 986 zł (6%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom.
Z całości 21 030 461 zł (53%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
39,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
32%
53%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,3 mln zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,3 mln zł
6%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
85 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
12,6 mln zł
32%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
21 mln zł
53%
W roku 2025 53% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 99%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ciril Project TWO wynosi 6,93 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,39 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,32, czyli same środki pieniężne pokrywają 32% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 415 tys. zł zapasy do sprzedania: 37,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,93 zł, z czego 0,32 zł w gotówce.
6,93
płynność bieżąca
0,39
płynność szybka
0,32
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 250,35 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,93 w 2025 roku • 107,69 w 2024 roku • 507,63 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Ciril Project TWO: dług wobec banków i pożyczkodawców 2 314 726 zł, gotówka 1 822 904 zł. Do tego 22 600 784 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 17 202 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 39 324 364 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 22,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,3 mln zł
gotówka1,8 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 17 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 3,4 mln zł do 22,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 2,3 mln zł • 2023: 0 zł • 2022: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ciril Project TWO wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1748 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1678 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 392 066 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6648 zł, z czego 6648 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1678 dni
firma płaci dostawcom 1678 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 70 dni
1748 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1748 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Rotacja zapasów392 066 dni
towar leży w magazynie 392 066 dni, zanim firma go sprzeda
392 066 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Należności handlowe7 tys. zł
klienci są winni firmie 7 tys. zł
do 12 miesięcy7 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2025 roku • 108 dni w 2024 roku • 69 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 10 883 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 4429 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 795 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1748 dni w 2025 roku • rotacja zapasów: 59 230 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 793 783 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 1 221 321 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 392 066 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2025 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W roku
2025 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ciril Project TWO wynoszą 693 468 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 619 725 zł, czyli 89% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 72 692 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1019 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem693 tys. zł
Usługi obce620 tys. zł · 89%
Pozostałe koszty rodzajowe73 tys. zł · 10%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii32 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 693 tys. zł w 2025 roku • 233 tys. zł w 2024 roku • 400 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ciril Project TWO wykazała przychody na poziomie 233 349 zł.
Organizacja Ciril Project TWO wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej693 468,26
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii31,76
III. Usługi obce619 725,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 019,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe72 692,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-693 468,26
D. Pozostałe przychody operacyjne34 849,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne34 849,44
E. Pozostałe koszty operacyjne3,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-658 622,34
G. Przychody finansowe198 499,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 578,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne195 921,22
H. Koszty finansowe17 201,81
I. Odsetki, w tym: (+1)17 201,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-477 324,61
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-477 324,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ciril Project TWO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 dni10-07-2026
2024
+2 mies. 4 dni17-09-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ciril N.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.01.2021 jest Ciril N.v. kontrolujący
100% udziałów.
