ITALBUILD SP. Z O.O. | KRS: 0000268921

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

231 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

633 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WIELKA NIESZAWKA

Adres

TORUŃSKA, 17

Kod pocztowy

87-165

Rejestracja

2006-12-06

Rozpoczęcie działalności

2006-12-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

luigi@tsp.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA SIĘ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italbuild osiągnęła 231 004 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 212 185 zł. Pozostałe przychody to 18 818 zł.

Całkowite koszty wyniosły 193 583 zł.

Zysk netto wyniósł 18 602 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 004 zł w 2024 roku.
• 218 690 zł w 2023 roku.
• 176 448 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 602 zł w 2024 roku.
• 38 824 zł w 2023 roku.
• -26 625 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

276895.39

50762.62

222984.98

-40557.68

201218.08

-11637.52

458423.09

92779.79

147169.04

-32788.24

176447.74

-26624.86

218689.83

38824.45

231003.5

18601.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italbuild wynosi 632 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 186 017 zł a 2 157 324 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 907 zł w 2024 roku.
• 691 638 zł w 2023 roku.
• 479 060 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

415343.09

804277.45

2222026.92

0

534868.44

2059796.2

0

511629.03

2013246.12

447068.49

1123803.04

2384365.28

0

520590

2253212.32

0

479060.38

1927618.96

328034.74

691637.91

2082916.76

186017.2

632907.4

2157323.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italbuild wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italbuild charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4890 zł.

Koszty operacyjne Italbuild wyniosły 161 830 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2339 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4890 zł w 2024 roku
• 1065 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italbuild wyniosła 1 249 968 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 171 629 zł.

a

ktywa obrotowe to 78 339 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 249 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 539 331 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 710 637 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -53 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 249 968 zł w 2024 roku.
• 1 233 061 zł w 2023 roku.
• 1 283 153 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1622755.24

1581706.16

1561623.47

1580347.64

1392767.85

1283152.98

1233061.42

1249968.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.09

0.19

0.18

-0.03

-0.08

-0.24

-0.18

-0.01

-0.02

-0.06

0.06

0.16

-0.29

0.2

-0.02

-0.06

-0.4

-0.22

-0.02

-0.06

-0.33

-0.15

0.03

0.07

0.11

0.18

0.01

0.03

0.24

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italbuild wyniosły 710 637 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 249 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 710 637 zł w 2024 roku
• 712 332 zł w 2023 roku
• 801 248 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1622755.24

1067248.51

0.66

1581706.16

1066757.11

0.67

1561623.47

1058311.94

0.68

1580347.64

984256.32

0.62

1392767.85

829464.77

0.6

1283152.98

801248.24

0.62

1233061.42

712332.23

0.58

1249968.14

710637.23

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italbuild wykazała przychody na poziomie 231 004 zł.

Organizacja zarobiła 19 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 572 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 602 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -52 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 572 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

936

0

4573

0

572

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Italbuild wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84113

0.72405

0.62837

0.4854

0.75275

0.74212

0.80181

0.629

0.81532

0.20569

0.69288

0.63346

0.49018

0.44234

0.39141

0.31875

0.17566

0

0.28594

0.67822

0.63447

0.49529

0.48111

0.45678

0.37994

0.23734

0

0.83919

0.7492

0.65167

0.46513

0.72228

0.34274

0.78927

0.61468

0.84542

0.20656

0.63517

0.61949

0.43628

0.39069

0.32839

0.3265

0.1821

0

0.25043

0.61592

0.5929

0.42928

0.41461

0.34459

0.34736

0.18196

0

0.74446

0.60396

0.57461

0.41958

0.71271

0.60658

0.70936

0.50498

0

0.66446

0.54382

0.51875

0.40332

0.60964

0.73642

0.62441

0.4142

0.61804

Powiązania

I LUIGI - reprezentacja

S BEATA - wspólnik

CIRILLO ASSUNTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2006

22.10.2009

Iaia Luigi

Osoba

wspólnik

06.12.2006

S Beata

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

22.10.2009

Cirillo Assunta

Osoba

prokurent

06.12.2006

04.01.2019

S Beata

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

I Luigi

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

06.12.2006

16.11.2018

Iaia Luigi

Osoba

Udziałowcy

Cirillo Assunta posiada 18 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Siemińska Beata posiada 2 udziały, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2009 jest Cirillo Assunta kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2006 do 22.10.2009 był Iaia Luigi kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ITALBUILD

	Organizacja	Numer KRS
1	BAU PROPERTY SP. Z O.O.	0000640819
2	REAL ESTATE MEDIA MARKETING GROUP SP. Z O.O.	0000585025
3	FORMAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000798566
4	W55 PARK SP. Z O.O.	0000740774
5	FLAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000809070
6	PORTEX SP. Z O.O.	0000606044
7	SKY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000460210
8	ERK MAREK TARNOWSKI SP. J.	0000887362
9	PS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000738217
10	2T CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000415191
11	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000575244
12	AFECT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000263282
13	OSIEDLE FI MEGAPOLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000435979
14	DENTASMILE SP. Z O.O.	0000319759
15	PACO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000823987
16	BINTANG INVEST SP. Z O.O.	0000716860
17	PURE PROPERTY SP. Z O.O.	0000479777
18	VINCI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000588090
19	BIURO USŁUG PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH "MECENAS" SP. Z O.O.	0000196630
20	INVESTCARE SP. Z O.O. SP. K.	0000306420
21	GREEN PARK HOUSING POLAND SP. Z O.O.	0000703926
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONSBUD"	0000250481
23	WEGA INVEST SP. Z O.O.	0000403764
24	STAIRE SP. Z O.O.	0000353184
25	NIERUCHOMOŚCI PLUS MINUS SP. Z O.O.	0000649127
26	RESIDENCE DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000781091
27	HASEB SP. Z O.O.	0000696474
28	FF4 SP. Z O.O.	0000805134
29	M&M INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000565944
30	ZDZICH.POLINVEST SP. Z O.O.	0000816450

ITALBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268921 NIP 8792508496 REGON 340256532

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALBUILD

ITALBUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268921 NIP
8792508496 REGON
340256532