DART Development Group, znana jako DartDG, to firma założona w 1996 roku, która od lat aktywnie działa na rynku nieruchomości w Polsce. Jako właściciel i koordynator pięciu podmiotów, DartDG zajmuje się szerokim zakresem działalności związanej z inwestycjami w nieruchomości. W ofercie firmy znajdują się m.in. usługi z zakresu inwestycji biurowych oraz handlowych, a także deweloperka mieszkań. DART DG specjalizuje się również w rewitalizacji nieruchomości oraz prowadzeniu spraw związanych z obsługą prawną, oferując pomoc w odzyskiwaniu majątku. Usługi hotelowe stanowią kolejny istotny element działalności firmy, która zarządza także obiektami wielofunkcyjnymi, takimi jak hotele. Zespół DartDG wyróżnia się nie tylko doświadczeniem, ale także pasją do nieruchomości, co sprawia, że są w stanie dostarczyć klientom kompleksowe i skuteczne podejście do inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dart dg osiągnęła 2 667 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 394 693 zł. Pozostałe przychody to 272 396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 286 810 zł.
Zysk netto wyniósł 107 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 698 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 667 089 zł w 2024 roku.
• 1 891 256 zł w 2023 roku.
• 17 633 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 883 zł w 2024 roku.
• -326 839 zł w 2023 roku.
• 13 425 618 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dart dg wynosi 310 tys. zł.
EBITDA Dart dg wynosi 434 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
262 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 448 zł w
2024 roku.
• -871 813 zł w
2023 roku.
• 16 507 926 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
288 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 433 949 zł w
2024 roku.
• -709 699 zł w
2023 roku.
• 16 569 616 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dart dg wynosi 12 462 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 078 834 zł a 54 681 622 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -628 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 462 397 zł w 2024 roku.
• 11 432 729 zł w 2023 roku.
• 79 019 960 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dart dg wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 1,49% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 468 840
zł.
Koszty operacyjne Dart dg wyniosły 2 084 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 468 840 zł w 2024 roku
• 441 617 zł w 2023 roku
• 128 167 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dart dg wyniosła 26 027 594 zł.
a
ktywa trwałe to 22 634 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 392 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 027 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 670 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 357 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 114 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 027 594 zł w 2024 roku.
• 23 987 608 zł w 2023 roku.
• 30 230 685 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dart dg wyniosły 12 357 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 027 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 765 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 357 189 zł w 2024 roku
• 10 425 086 zł w 2023 roku
• 12 147 868 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dart dg wykazała przychody na poziomie 2 667 089 zł.
Organizacja zarobiła 144 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 563 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3 192 446 zł w 2022 roku