GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000876337 NIP 5252847796 REGON 387864999

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
805 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
270 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 37
Kod pocztowy
01-625
Rejestracja
2020-12-31
Kapitał zakładowy
7500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
g.przyborowski@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotówDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanychDziałalność agencji reklamowychPozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowychPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja GP osiągnęła 4 275 676 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 4 275 676 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 4 005 943 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 269 733 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 070 858 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 275 676 zł w 2023 roku.
• 244 793 zł w 2022 roku.
• 133 959 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 906 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 733 zł w 2023 roku.
• 51 259 zł w 2022 roku.
• 23 920 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji GP wynosi 3 980 329 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 217 268 zł a 10 236 743 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 889 100 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 980 329 zł w 2023 roku.
• 423 146 zł w 2022 roku.
• 202 129 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT GP wynosi 297 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA GP wynosi 301 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 135 198 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 297 042 zł w 2023 roku.
• 56 757 zł w 2022 roku.
• 26 646 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 134 764 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 300 509 zł w 2023 roku.
• 61 957 zł w 2022 roku.
• 30 980 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie GP mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji GP.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 kwietnia 2025 (MSiG nr 65/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 206890. GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876337. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020. [RDF/702846/25/433]
    MSiG 65/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/702846/25/433 Nr ogłoszenia: 206890
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 206889. GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876337. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020. [RDF/702846/25/32]
    MSiG 65/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/702846/25/32 Nr ogłoszenia: 206889
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 206888. GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876337. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020. [RDF/702846/25/631]
    MSiG 65/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/702846/25/631 Nr ogłoszenia: 206888
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 375642. GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876337. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020. [RDF/599997/24/2]
    MSiG 94/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/599997/24/2 Nr ogłoszenia: 375642
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 375641. GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876337. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020. [RDF/599996/24/290]
    MSiG 94/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/599996/24/290 Nr ogłoszenia: 375641
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 375640. GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876337. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020. [RDF/599996/24/889]
    MSiG 94/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/599996/24/889 Nr ogłoszenia: 375640
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.05.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 190118. GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876337. SĄD REJOić: NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2020. [WA.XIV NS-REJ.KRS/3898/24/132]
    Rzuć okiem MSiG 60/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/3898/24/132 Nr ogłoszenia: 190118
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.01.2024R. ZMIANA PAR.5, PAR.6 Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PRZYBOROWSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]) wykre- . ślić: 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 25 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 7500,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PRZYBOROWSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
  8. Poz. 206727. GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876337. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020. [RDF/375593/22/469]
    MSiG 76/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/375593/22/469 Nr ogłoszenia: 206727
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 31.12.2020 DO 31.12.2021
  9. Poz. 206726. GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876337. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020. [RDF/375593/22/68]
    MSiG 76/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/375593/22/68 Nr ogłoszenia: 206726
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 31.12.2020 DO 31.12.2021
  10. Poz. 206725. GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876337. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2020. [RDF/375593/22/667]
    MSiG 76/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/375593/22/667 Nr ogłoszenia: 206725
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2022 okres OD 31.12.2020 DO 31.12.2021
  11. Poz. 10743. GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876337. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2020. [WA.XIV NS-REJ.KRS/49989/20/755]
    MSiG 5/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/49989/20/755 Nr ogłoszenia: 10743
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 37 nr lokalu 58 kod pocztowy 01-625 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej G.PRZYBOROWSKI@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.12.2020R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRZYBOROWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 25 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN 6. NIE 2 1. PRZYBOROWSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 25 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał n został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PRZYBOROWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 1 2. 41 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 3 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 4 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 5 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 6 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 8 2. 85 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
GP nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
GP charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla GP wynosi 94 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 171 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 833 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne GP wyniosły 3 978 634 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 5,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 920 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 833 zł w 2023 roku
• 84 646 zł w 2022 roku
• 66 993 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 28,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5,1% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 62,4% w 2021 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów GP wyniosła 805 153 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 805 153 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 153 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 302 494 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 660 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 021 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 136 787 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 805 153 zł sumy bilansowej i 302 494 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 100 020 zł sumy bilansowej i 80 180 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 41 112 zł sumy bilansowej i 28 920 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33,5%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89,17%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 6,95%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 6,31%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 12 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania GP wyniosły 502 660 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 153 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 234 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 660 zł w 2023 roku
• 19 840 zł w 2022 roku
• 12 191 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja GP ma 502 660 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 451 591 zł (90%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: państwu 51 068 zł (10%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 90% (w 2021: 71%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GP wynosi 1,6 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,6.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,48, czyli same środki pieniężne pokrywają 48% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,73 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (805 153 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (502 660 zł) o 302 494 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,6 w 2023 roku
• 4,87 w 2022 roku
• 2,66 w 2021 roku

Obsługa długu

Brak danych o obsłudze długu.


Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji GP wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 532 510 zł, z czego 532 510 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 45 dni w 2023 roku
• 56 dni w 2022 roku
• 36 dni w 2021 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji GP wynoszą 3 978 633 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 527 190 zł, czyli 89% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 231 153 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 180 580 zł, czyli 5% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 4 mln zł w 2023 roku
• 188 tys. zł w 2022 roku
• 107 tys. zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja GP wykazała przychody na poziomie 4 275 676 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 297 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 27 309 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 733 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 292 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 309 zł w 2023 roku
• 5417 zł w 2022 roku
• 2726 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja GP wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 23 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 275 673,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 275 673,94
B. Koszty działalności operacyjnej 3 978 632,88
I. Amortyzacja 3 466,74
II. Zużycie materiałów i energii 231 153,22
III. Usługi obce 3 527 190,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00
V. Wynagrodzenia 180 580,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 22 253,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13 989,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 297 041,06
D. Pozostałe przychody operacyjne 2,04
IV. Inne przychody operacyjne 2,04
E. Pozostałe koszty operacyjne 1,09
III. Inne koszty operacyjne 1,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 297 042,01
G. Przychody finansowe 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 297 042,01
J. Podatek dochodowy 27 309,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 269 733,01

Pełne sprawozdania finansowe organizacji GP składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 117 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 249 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+8 mies. 9 dni
2022
+9 mies. 22 dni
2021
−6 mies. 10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Przyborowska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 66,7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Przyborowski Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 15.03.2024 jest Przyborowska Katarzyna kontrolująca 67% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 31.12.2020 do 15.03.2024 najwięcej udziałów posiadała Przyborowska Katarzyna (50%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do GP

OrganizacjaNumer KRS
1
EMKA-PACK POLAND SP. Z O.O.
0000937898
2
REVUP SP. Z O.O.
0001049984
3
ADS GREEN SP. Z O.O.
0000810378
4
HALO2 SP. Z O.O.
0000664502
5
FIRMA "ARHEN" A. SIDOR I B.KWIATKOWSKA SP. J.
0000077428
6
MULTISOLAR SP. Z O.O.
0000585629
7
MASTER FLEET GROUP SP. Z O.O.
0000822328
8
PHU ANMARK SP. Z O.O.
0000784199
9
DELTA P TECH SP. Z O.O.
0000562587
10
ECO TEAM SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000876875
11
SUPER SAVERS SP. Z O.O.
0000711131
12
FOODS BROTHERS SP. Z O.O.
0000624415
13
TORIA SP. Z O.O.
0000914812
14
EKO WABIS SP. Z O.O.
0000934625
15
POLO POLSKA SP. Z O.O.
0000118660
16
PANASONIC INDUSTRY POLAND SP. Z O.O.
0000286518
17
HELLOCAR.PL SP. Z O.O.
0000863776
18
SKYMAX - POLSKA SP. Z O.O.
0000014840
19
VE SP. Z O.O.
0000680625
20
KRAMID SP. Z O.O.
0000917085
21
SOEHNER POLSKA MACIEJ NOWACZYK SP. K.
0000946972
22
PROVEN SP. Z O.O.
0000970445
23
INV MEDIA SP. Z O.O.
0000499190
24
WELD.GURU SP. Z O.O.
0000719187
25
PRINTING POLSKA SP. Z O.O.
0000455653
26
BUDOWA DOMÓW SFP SP. Z O.O.
0000515306
27
MAGICZNA KLINIKA SP. Z O.O.
0000828357
28
EXPRESS OFFICE SP. Z O.O.
0000152037
29
ABMI GROUP SP. Z O.O.
0000621757
30
MIKOMA SP. Z O.O. SP. K.
0000675532