PROVEN SP. Z O.O. | KRS: 0000970445

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

19,7 mln

zysk

504 tys.

wartość firmy

16 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. TĘCZOWA, 211

Kod pocztowy

20-517

Rejestracja

2022-05-16

Rozpoczęcie działalności

2022-05-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.provendrinks.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Produkcja instant napojów dla branży vendingowej
Szeroki wybór produktów: kawa, cappuccino, herbata, dodatki
Możliwość tworzenia Private Label dla klientów
Dostosowanie oferty do wytycznych operatorów vendingowych
Wysoka jakość produktów oraz elastyczność w realizacji zamówień

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proven osiągnęła 19 691 890 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 690 190 zł. Pozostałe przychody to 1700 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 186 637 zł.

Zysk netto wyniósł 503 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 563 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 691 890 zł w 2024 roku.
• 4 091 386 zł w 2023 roku.
• 1 716 514 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 167 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 553 zł w 2024 roku.
• 420 772 zł w 2023 roku.
• 100 601 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1716513.92

100600.61

4091386.46

420772.06

19691889.74

503553.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proven wynosi 624 tys. zł.

EBITDA Proven wynosi 624 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

107308.93

484093.94

623501.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proven wynosi 15 952 204 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 810 065 zł a 49 229 724 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 317 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 952 204 zł w 2024 roku.
• 4 919 562 zł w 2023 roku.
• 1 625 946 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

79200.46

1625945.51

4291284.8

508882.91

4919562.12

10228466.15

810065.22

15952204.35

49229724.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proven wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,672% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proven wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proven charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Proven wynosi 361 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 788 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 788 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 120 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 361 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 788 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16096.34

35722

68539.81

72614.09

135981.35

237478.69

93525.27

361108

787607.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8498 zł.

Koszty operacyjne Proven wyniosły 19 066 688 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8498 zł w 2024 roku
• 33 100 zł w 2023 roku
• 1770 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proven wyniosła 2 207 584 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 207 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 207 584 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 080 087 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 127 497 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 735 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 207 584 zł w 2024 roku.
• 1 122 318 zł w 2023 roku.
• 314 065 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.95

0.06

0.37

0.62

0.12

0.1

0.23

0.47

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proven wyniosły 1 127 497 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 207 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 127 497 zł w 2024 roku
• 443 808 zł w 2023 roku
• 208 465 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

314065.46

208464.85

0.66

1122318.1

443807.56

0.4

2207583.66

1127496.7

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proven wykazała przychody na poziomie 19 691 890 zł.

Organizacja zarobiła 623 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 120 069 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 023 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 069 zł w 2024 roku
• 42 362 zł w 2023 roku
• 9727 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Proven wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28072

0.00236

0.00045

0

0.77115

0.76337

0.61862

0.6085

0.53775

0.50674

0.79865

0.85326

0.75739

0.88014

0.83648

0.77145

0.48268

0.67619

0.68236

0.84626

0.74284

0.87527

0.88069

0.93529

0.80891

0.55087

0.45116

0.42222

0.74581

0.67078

0.91738

Powiązania

C GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

C KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2022

C Krzysztof

Sierpień 1996

Osoba

wspólnik

16.05.2022

C Grzegorz

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

16.05.2022

C Grzegorz

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

16.05.2022

C Krzysztof

Sierpień 1996

Osoba

Udziałowcy

Chmielewski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Chmielewski Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Chmielewski Grzegorz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Chmielewski Krzysztof

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do PROVEN

	Organizacja	Numer KRS
1	EYE DISTRICT SP. Z O.O.	0000598536
2	ECODREW COMPANY SP. Z O.O.	0000592925
3	DEREK GROUP SP. Z O.O.	0000679779
4	KABA LOGISTICS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000928437
5	KCC SP. Z O.O.	0000105889
6	RENERGY GROUP SP. Z O.O.	0001020073
7	SINEX P.S.A.	0000974766
8	JK FRUIT SP. Z O.O.	0000718879
9	EKOSUN ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000800349
10	INSTAL EXPERT SP. Z O.O.	0000769847
11	POLO POLSKA SP. Z O.O.	0000118660
12	JB POLAND SP. Z O.O.	0000882366
13	PANASONIC INDUSTRY POLAND SP. Z O.O.	0000286518
14	VE SP. Z O.O.	0000680625
15	ASTON SP. Z O.O.	0000448205
16	ANWIKA SP. Z O.O.	0001035693
17	SCHERL HOLDING SP. Z O.O.	0000718037
18	MULTISOLAR SP. Z O.O.	0000585629
19	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW MARKO SP. Z O.O.	0000470623
20	PHU ANMARK SP. Z O.O.	0000784199
21	EMUL-KING SP. Z O.O.	0001113030
22	OMEGA SMART SERVICE SP. Z O.O.	0000978687
23	DAL-KON SP. Z O.O.	0000107739
24	ABH MASZYNY SP. Z O.O. SP. K.	0000712380
25	VO2MAX SP. Z O.O.	0000468861
26	BEN GOUR TEMBEL - R M INTERNATIONAL MANAGING AND MARKETING	0000211943
27	CARTEN SP. Z O.O.	0000490417
28	TECHNOTOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000591659
29	RN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000586542
30	TEXPROSERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000985541

PROVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000970445 NIP 9462717381 REGON 522022368

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PROVEN

PROVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000970445 NIP
9462717381 REGON
522022368