FRISCHEIS PROJECT POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000382694

Podsumowanie

aktywa

27,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

182 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO, 1D

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2011-04-01

Rozpoczęcie działalności

2011-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frischeis Project Polska osiągnęła 2 652 619 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 407 480 zł. Pozostałe przychody to 245 139 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 225 899 zł.

Zysk netto wyniósł 181 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 356 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 652 619 zł w 2024 roku.
• 3 969 857 zł w 2023 roku.
• 74 779 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 581 zł w 2024 roku.
• 2 703 124 zł w 2023 roku.
• -266 414 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

153822.56

83669.08

353.34

-151785.13

26522.83

-49185.57

352.39

-217068.58

1799241.98

998712.61

74778.83

-266413.79

3969857.26

2703124

2652619.15

181581.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frischeis Project Polska wynosi 904 tys. zł.

EBITDA Frischeis Project Polska wynosi 1,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 130 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 903 544 zł w 2024 roku.
• 96 108 zł w 2023 roku.
• -223 885 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frischeis Project Polska wynosi 12 488 081 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 815 813 zł a 53 297 828 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 721 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 488 081 zł w 2024 roku.
• 23 316 224 zł w 2023 roku.
• 7 879 666 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

437224.69

1171367.12

0

235.56

883.35

0

17681.89

66307.08

0

208924.57

1113011.44

957724.1

6152069.2

13981976.54

0

7879666.31

41759006.72

5954785.89

23316224.27

52571502.72

1815812.8

12488080.61

53297827.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frischeis Project Polska wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frischeis Project Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 400 zł.

Koszty operacyjne Frischeis Project Polska wyniosły 1 503 936 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1683 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 400 zł w 2024 roku
• 7631 zł w 2023 roku
• 5440 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frischeis Project Polska wyniosła 27 148 251 zł.

a

ktywa trwałe to 26 377 054 zł.

a

ktywa obrotowe to 771 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 148 251 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 324 457 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 823 794 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 594 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 148 251 zł w 2024 roku.
• 28 473 331 zł w 2023 roku.
• 10 483 074 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1988289.68

1989154.36

1984579.35

2047481.9

1318969.98

10483073.82

28473331.31

27148251.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 326 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.14

-22.44

0.54

-0.08

0.2

-25.43

-429.57

-0.02

0.06

-37.6

-1.85

-0.11

-0.78

-56.45

-615.99

0.76

0.78

0.58

0.56

-0.03

-243353.28

-3.56

0.09

0.21

0.15

0.68

0.01

0.38

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frischeis Project Polska wyniosły 13 823 794 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 148 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 602 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 823 794 zł w 2024 roku
• 15 330 456 zł w 2023 roku
• 43 322 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1988289.68

2607767.54

1.31

1989154.36

2760417.35

1.39

1984579.35

2805027.91

1.41

2047481.9

1769229.04

0.86

1318969.98

42004.51

0.03

10483073.82

43322.14

0

28473331.31

15330455.63

0.54

27148251.3

13823794.34

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frischeis Project Polska wykazała przychody na poziomie 2 652 619 zł.

Organizacja zarobiła 192 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 259 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 259 zł w 2024 roku
• 153 169 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

39961

0

153169

11259

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Frischeis Project Polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83265

0.62788

0.68724

0.86962

0.92282

0.16348

0.75492

0.15302

0.10548

0.41119

0.6838

0.88175

0.10193

0.16133

0.21362

0.61797

0.17096

0.51894

0.68161

0.88003

0.2477

0.13163

0.31961

0.5129

0.08612

0.40078

0.69512

0.61455

0.07978

0.11034

0.17824

0.05689

0.92608

0.79012

0.60898

0.16346

0.91637

0.92526

0.96165

0.7648

0.88282

0.08639

0.53138

0.85389

0.00075

0.23289

0.00966

0.2996

0.21467

0

0.95903

0.846

0.92929

0.43047

0.94376

0.70827

0.78029

0.58777

0.92835

0.774

0.76621

0.91038

0.40665

0.63076

0.87218

0.62438

0.37903

0.72994

Powiązania

K JACEK - reprezentacja

SCHNEIDER MICHAELA - prokurent

MAYER STEFANIE - reprezentacja

STEFANIE MAYER IMMOBILIEN UND BETEILIGUNG GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2011

28.03.2022

Johann Frischeis Beteiligungsgesellschaft M.b.h.

Organizacja

wspólnik

28.03.2022

Stefanie Mayer Immobilien Und Beteiligung Gmbh

Organizacja

prokurent

29.06.2022

Schneider Michaela

Osoba

reprezentacja

01.04.2011

28.06.2018

Flatischler Alexander

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

31.05.2019

F Alexander

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

18.07.2019

29.06.2022

S Andrea

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

31.05.2019

18.07.2019

Schneider Andrea

Osoba

reprezentacja

29.06.2022

Mayer Stefanie

Osoba

reprezentacja

29.06.2022

27.09.2024

A Magdalena

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

27.09.2024

K Jacek

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Stefanie Mayer Immobilien Und Beteiligung Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2022 jest Stefanie Mayer Immobilien Und Beteiligung Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2011 do 28.03.2022 był Johann Frischeis Beteiligungsgesellschaft M.b.h. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FRISCHEIS PROJECT POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GHD WILANÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000736208
2	PORTAL BLUE SP. Z O.O.	0000140487
3	MODEHPOLMO II SP. Z O.O.	0000405511
4	GOLUB DOBRZYŃ RETAIL INVEST SP. Z O.O.	0000930931
5	REALCO PROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000873195
6	MURAPOL PROJEKT 35 SP. Z O.O.	0000662849
7	PROTEA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000873566
8	GREENMAN NAMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000434021
9	DK - DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000165684
10	SŁONECZNE WZGÓRZA SP. Z O.O.	0000285146
11	MORSKA VITA 1 SP. Z O.O.	0000866366
12	M&W INVEST SP. Z O.O.	0000476890
13	INX HOTEL SP. Z O.O.	0001076706
14	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000189382
15	CYRESS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000285705
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000136307
17	PERFEKT-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000233729
18	SJ PIOTR SZAWARSKI PIOTR JAGUŚ SP. J.	0000901356
19	OCHNIK DEVELOPMENT AD SP. Z O.O.	0000575731
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000098122
21	BILLDAR SP. Z O.O.	0000241771
22	MF SP. Z O.O.	0000263631
23	FABRYKA CHEŁM SP. Z O.O.	0000985611
24	EKDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000766520
25	DOMBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000268458
26	NOHO INVESTMENT 3 SP. Z O.O. KROWODRZA SP. K.	0000894526
27	ARMADAFINANSE S.A.	0000406231
28	GRANOLA SP. Z O.O. SP. K.	0000498492
29	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA RUMIA SP. Z O.O.	0000922825
30	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 1 SP. J.	0000878497

FRISCHEIS PROJECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382694 NIP 7811864057 REGON 301711337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRISCHEIS PROJECT POLSKA

FRISCHEIS PROJECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382694 NIP
7811864057 REGON
301711337