KELTRO ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000267635

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

868 tys.

zysk

586

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

IKARA, 183

Kod pocztowy

42-221

Rejestracja

2006-11-20

Rozpoczęcie działalności

2006-11-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keltro Energy osiągnęła 868 465 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 827 983 zł. Pozostałe przychody to 40 482 zł.

Całkowite koszty wyniosły 827 397 zł.

Zysk netto wyniósł 586 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -129 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 868 465 zł w 2024 roku.
• 4 067 029 zł w 2023 roku.
• 4 146 594 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 586 zł w 2024 roku.
• -68 338 zł w 2023 roku.
• 37 767 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1772719.5

43274.54

1250667.19

11646.65

2430824.74

34557.83

4558941.36

76236.61

2518897.23

104509.09

4146593.66

37767.39

4067029.24

-68337.82

868464.94

586.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keltro Energy wynosi -39 tys. zł.

EBITDA Keltro Energy wynosi -29 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 434 zł w 2024 roku.
• -36 605 zł w 2023 roku.
• 47 058 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -29 086 zł w 2024 roku.
• -21 270 zł w 2023 roku.
• 62 942 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keltro Energy wynosi 1 232 888 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5860 zł a 3 475 026 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -89 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 232 888 zł w 2024 roku.
• 3 362 481 zł w 2023 roku.
• 3 617 847 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

432745.4

1858754.22

4431798.75

116466.5

1392942.78

3126667.97

345578.3

2297277.57

6077061.85

595673.88

3939914.56

11397353.4

674055.7

2771356.88

6297243.08

377673.9

3617846.57

10366484.15

0

3362480.7

10167573.1

5860.2

1232888.1

3475026.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keltro Energy wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Keltro Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 760 zł.

Koszty operacyjne Keltro Energy wyniosły 867 417 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 760 zł w 2024 roku
• 234 338 zł w 2023 roku
• 174 897 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keltro Energy wyniosła 1 258 864 zł.

a

ktywa trwałe to 28 149 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 230 715 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 258 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 868 757 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 108 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 258 864 zł w 2024 roku.
• 3 053 776 zł w 2023 roku.
• 2 206 898 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

801089.41

757154.88

1452920.46

3181822.89

2219314.78

2206897.62

3053776.4

1258864.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.03

0.02

0.01

0.02

0.05

0.02

0.01

0.02

0.1

0.02

0.05

0.12

0.05

0.04

0.02

0.04

0.01

-0.02

-0.08

-0.01

-0.02

0

-0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keltro Energy wyniosły 390 108 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 258 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 108 zł w 2024 roku
• 2 185 606 zł w 2023 roku
• 1 270 389 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

801089.41

129298.66

0.16

757154.88

73717.48

0.1

1452920.46

734925.23

0.51

3181822.89

2387591.05

0.75

2219314.78

1320573.85

0.59

2206897.62

1270389.3

0.58

3053776.4

2185605.9

0.72

1258864.07

390107.55

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keltro Energy wykazała przychody na poziomie 868 465 zł.

Organizacja zarobiła 1036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 450 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1365 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 450 zł w 2024 roku
• 5677 zł w 2023 roku
• 5637 zł w 2022 roku

Wartość

10003

4244

4874

8025

11097

5637

5677

450

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Keltro Energy wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69902

0.75351

0.73089

0.24337

0.4017

0.41891

0.55714

0.42561

0.7702

0.59635

0.70464

0.71908

0.1911

0.31515

0.28436

0.45581

0.35209

0.67317

0.64759

0.78671

0.8023

0.53506

0.28963

0.2984

0.42357

0.35426

0.70102

0.71788

0.86386

0.89188

0.70653

0.36237

0.34624

0.4369

0.38622

0.75409

0.73659

0.77624

0.84387

0.57365

0.44648

0.46941

0.4935

0.39731

0.74819

0.60738

0.81964

0.82683

0.57241

0.31503

0.28579

0.42909

0.32518

0.64132

0.08346

0.80283

0.85798

0.70345

0.22809

0.2269

0.2394

0.13748

0.61591

0.39882

0.4959

0.67611

0.39259

0.29909

0.20731

0.31508

0.21832

0.42014

Powiązania

L KATARZYNA - prokurent

P MAREK - wspólnik

P KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2006

16.03.2011

P Marek

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

16.03.2011

P Marek

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

20.11.2006

16.03.2011

P Krzysztof

Marzec 1974

Osoba

prokurent

18.05.2009

L Katarzyna

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

20.11.2006

P Krzysztof

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Pacud Marek posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 16.03.2011 jest Pacud Marek kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2006 do 16.03.2011 był Pacud Krzysztof kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do KELTRO ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOENERGY SP. Z O.O.	0000850957
2	THEUS SP. Z O.O.	0000361964
3	ALPHA TANK POLSKA SP. Z O.O.	0000789339
4	METRONOM SP. Z O.O.	0001015475
5	PRZEDSIĘBIORSTWO "GATEL" SP. Z O.O.	0000115655
6	SOLAR PROGRESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000603390
7	ELEKTROSOLARY.PL SP. Z O.O.	0000843129
8	PROFIRE SP. Z O.O.	0000418014
9	EKO-ENERGETYK SP. Z O.O.	0000037111
10	GLOBLOGIC SP. Z O.O.	0000317807
11	I2NET SP. Z O.O.	0000710747
12	EKO LOGIKA SP. Z O.O.	0000804161
13	LUXTEAM SP. Z O.O.	0000872832
14	ABP ENERGIA SP. Z O.O.	0000793349
15	WIEL-INS SP. Z O.O.	0000836680
16	GRUPA SOLAR SP. Z O.O.	0000833302
17	ARTA SP. Z O.O.	0000620832
18	RAD PROJEKT SP. Z O.O.	0000925537
19	ELSERWIS RADOMSKO SP. Z O.O.	0000670716
20	PROELNET SP. Z O.O.	0000198405
21	JAS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000424601
22	S-NOVA SP. Z O.O.	0000330368
23	KIM ELEKTRO SP. Z O.O.	0000960653
24	FIBE NETWORKS I SP. Z O.O. S.K.A.	0001009378
25	POLSKIE CENTRUM FOTOWOLTAIKI SP. Z O.O.	0000868262
26	DLC POWER SP. Z O.O.	0001019332
27	AMPER S.I. SP. Z O.O.	0000503956
28	TRL SP. Z O.O.	0000712805
29	GREEN TIME SP. Z O.O.	0001005169
30	TENSION SP. Z O.O.	0000905831

KELTRO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000267635 NIP 5732673043 REGON 240509344

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KELTRO ENERGY

KELTRO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267635 NIP
5732673043 REGON
240509344