KELTRO ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000267635

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

4,1 mln

zysk

-68 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

IKARA, 183

Kod pocztowy

42-221

Rejestracja

2006-11-20

Rozpoczęcie działalności

2006-11-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keltro energy osiągnęła 4 067 029 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 065 150 zł. Pozostałe przychody to 1880 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 133 487 zł.

Strata netto wyniosła 68 338 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 382 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 067 029 zł w 2023 roku.
• 4 146 594 zł w 2022 roku.
• 2 518 897 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 338 zł w 2023 roku.
• 37 767 zł w 2022 roku.
• 104 509 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1772719.5

43274.54

1250667.19

11646.65

2430824.74

34557.83

4558941.36

76236.61

2518897.23

104509.09

4146593.66

37767.39

4067029.24

-68337.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keltro energy wynosi -37 tys. zł.

EBITDA Keltro energy wynosi -21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 605 zł w 2023 roku.
• 47 058 zł w 2022 roku.
• 115 667 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 270 zł w 2023 roku.
• 62 942 zł w 2022 roku.
• 131 551 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keltro energy wynosi 3 362 481 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 167 573 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 362 481 zł w 2023 roku.
• 3 617 847 zł w 2022 roku.
• 2 771 357 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

432745.4

1858754.22

4431798.75

116466.5

1392942.78

3126667.97

345578.3

2297277.57

6077061.85

595673.88

3939914.56

11397353.4

674055.7

2771356.88

6297243.08

377673.9

3617846.57

10366484.15

0

3362480.7

10167573.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keltro energy wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 338 zł.

Koszty operacyjne Keltro energy wyniosły 4 101 755 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 338 zł w 2023 roku
• 174 897 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keltro energy wyniosła 3 053 776 zł.

a

ktywa trwałe to 38 497 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 015 280 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 053 776 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 868 171 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 185 606 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 053 776 zł w 2023 roku.
• 2 206 898 zł w 2022 roku.
• 2 219 315 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

801089.41

757154.88

1452920.46

3181822.89

2219314.78

2206897.62

3053776.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.03

0.02

0.01

0.02

0.05

0.02

0.01

0.02

0.1

0.02

0.05

0.12

0.05

0.04

0.02

0.04

0.01

-0.02

-0.08

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keltro energy wyniosły 2 185 606 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 053 776 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 342 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 185 606 zł w 2023 roku
• 1 270 389 zł w 2022 roku
• 1 320 574 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

801089.41

129298.66

0.16

757154.88

73717.48

0.1

1452920.46

734925.23

0.51

3181822.89

2387591.05

0.75

2219314.78

1320573.85

0.59

2206897.62

1270389.3

0.58

3053776.4

2185605.9

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keltro energy wykazała przychody na poziomie 4 067 029 zł.

Organizacja zarobiła -62 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5677 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -721 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5677 zł w 2023 roku
• 5637 zł w 2022 roku
• 11 097 zł w 2021 roku

Wartość

10003

4244

4874

8025

11097

5637

5677

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Keltro energy wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69942

0.75317

0.73004

0.24268

0.40289

0.42018

0.55761

0.42613

0.76939

0.59604

0.70389

0.71821

0.18966

0.31635

0.28459

0.45585

0.35145

0.6732

0.6477

0.78646

0.80225

0.53407

0.29069

0.29873

0.42436

0.35233

0.70153

0.71617

0.86317

0.89109

0.70692

0.36145

0.34413

0.43612

0.38348

0.75282

0.73433

0.7745

0.84245

0.57268

0.44675

0.46911

0.49212

0.39568

0.74592

0.60465

0.81706

0.82532

0.57086

0.31355

0.28463

0.42729

0.32208

0.6396

0.0918

0.77444

0.83827

0.70395

0.22437

0.22343

0.24127

0.13897

0.5683

Powiązania

L KATARZYNA - prokurent

P MAREK - wspólnik

P KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2011

P Marek

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

20.11.2006

16.03.2011

P Marek

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

20.11.2006

16.03.2011

P Krzysztof

Marzec 1974

Osoba

prokurent

18.05.2009

L Katarzyna

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

20.11.2006

P Krzysztof

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Pacud Marek posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 16.03.2011 jest Pacud Marek kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2006 do 16.03.2011 był Pacud Krzysztof kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do KELTRO ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-ENERGETYK SP. Z O.O.	0000037111
2	WIEL-INS SP. Z O.O.	0000836680
3	ELEKTROSOLARY.PL SP. Z O.O.	0000843129
4	GLOBLOGIC SP. Z O.O.	0000317807
5	PROFIRE SP. Z O.O.	0000418014
6	S-NOVA SP. Z O.O.	0000330368
7	POLSKIE CENTRUM FOTOWOLTAIKI SP. Z O.O.	0000868262
8	TENSION SP. Z O.O.	0000905831
9	PROINSTAL SP. Z O.O.	0000603634
10	SUN ELECTRIC POLSKA SP. Z O.O.	0000541454
11	PROSECURITY POLSKA SP. Z O.O.	0000747877
12	ENERGOKONTRAKT SP. Z O.O.	0000593294
13	HAZEL SP. Z O.O.	0000247459
14	SGP SP. Z O.O.	0000800743
15	ELEKTROTEC SP. Z O.O.	0000892280
16	ECOENERGY SP. Z O.O.	0000850957
17	FLORTECH SP. Z O.O.	0000295218
18	GREEN-TECH SP. Z O.O.	0000452799
19	LUK-INSTAL SP. Z O.O.	0000749614
20	DSGROUP SP. Z O.O.	0000779592
21	INTELIDOM GROUP SP. Z O.O.	0000525286
22	ELARSON SP. Z O.O.	0000146888
23	SECURA - SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000738826
24	ERGET SP. Z O.O.	0000905336
25	DA VINCI GREEN ENERGY P.S.A.	0000938269
26	MSF SP. Z O.O.	0000714872
27	THEUS SP. Z O.O.	0000361964
28	PROTON SP. Z O.O.	0000389700
29	BRMOUNTING SP. Z O.O.	0000784949
30	POWER GREEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000404292

KELTRO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000267635 NIP 5732673043 REGON 240509344

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KELTRO ENERGY

KELTRO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267635 NIP
5732673043 REGON
240509344