SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie energii odnawialnej.
Realizuje projekty solarne i wiatrowe na różnych etapach.
Zajmuje się leasingiem gruntów pod instalacje OZE.
Oferuje usługi wsparcia dla operatorów farm wiatrowych i słonecznych.
Autoryzowany hurtownik paneli słonecznych w Polsce.
BayWa r.e. Solar Systems to renomowana firma, która spełnia funkcje dostawcy kompleksowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej w Polsce. Specjalizuje się głównie w projektach związanych z solarną i wiatrową energią, oferując szeroką gamę usług, obejmujących każdy etap procesu inwestycyjnego - od planowania, przez pozyskiwanie finansowania, aż po realizację projektów. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i globalnej obecności, BayWa r.e. jest w stanie dostarczać wysokiej jakości rozwiązania skrojone na miarę do potrzeb klientów. Oprócz realizacji projektów, firma angażuje się w leasing gruntów pod instalacje fotowoltaiczne oraz farmy wiatrowe, a także oferuje dedykowane usługi wsparcia dla operatorów farm wiatrowych i słonecznych. Z misją walki ze zmianami klimatycznymi, BayWa r.e. promuje zrównoważony rozwój oraz efektywność energetyczną, a ich wartości opierają się na długotrwałych relacjach z klientami, wysokich standardach jakości oraz ochronie środowiska. Dodatkowo, jako autoryzowany hurtownik paneli słonecznych, firma wyróżnia się silną pozycją na rynku dystrybucji energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Baywa R.E. Solar Systems osiągnęła 258 775 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 258 739 418 zł. Pozostałe przychody to 36 185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 318 610 630 zł.
Strata netto wyniosła 59 871 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 693 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 775 602 zł w 2024 roku.
• 489 946 317 zł w 2023 roku.
• 746 578 982 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 967 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 871 213 zł w 2024 roku.
• -23 704 071 zł w 2023 roku.
• 22 483 749 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baywa R.E. Solar Systems wynosi -49,85 mln zł.
EBITDA Baywa R.E. Solar Systems wynosi -48,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baywa R.E. Solar Systems wynosi 172 517 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 646 939 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 129 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 517 068 zł w 2024 roku.
• 335 334 531 zł w 2023 roku.
• 614 144 212 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Baywa R.E. Solar Systems wynosi 2,35%. To oznacza, że firma ma szansę 2,35% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,522% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,35% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baywa R.E. Solar Systems wynosi 20,1%. To oznacza, że firma ma szansę 20,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,02% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 20,1% w 2024 roku.
• 3,49% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Baywa R.E. Solar Systems charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Baywa R.E. Solar Systems wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,35 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4,49 mln zł w 2023 roku.
• 13,5 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4,5 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,35 mln zł w 2024 roku.
• 19,5 mln zł w 2023 roku.
• 29,86 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 411 351
zł.
Koszty operacyjne Baywa R.E. Solar Systems wyniosły 308 586 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 102 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 411 351 zł w 2024 roku
• 10 884 328 zł w 2023 roku
• 10 076 257 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baywa R.E. Solar Systems wyniosła 79 565 141 zł.
a
ktywa trwałe to 21 898 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 666 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 565 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -48 233 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 798 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 891 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 565 141 zł w 2024 roku.
• 183 470 741 zł w 2023 roku.
• 317 277 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baywa R.E. Solar Systems wyniosły 127 798 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 565 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 949 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 798 877 zł w 2024 roku
• 171 865 871 zł w 2023 roku
• 281 957 908 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baywa R.E. Solar Systems wykazała przychody na poziomie 258 775 602 zł.
Organizacja zarobiła -58 548 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 322 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 871 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 330 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 322 766 zł w 2024 roku
• 5 518 412 zł w 2023 roku
• 5 246 335 zł w 2022 roku
Organizacja Baywa R.E. Solar Systems wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baywa R.e. Solar Trade Holding Gmbh
posiada 60000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.11.2023 jest
Baywa R.e. Solar Trade Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2022 do 04.11.2023
był Baywa R.e. Ag
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.08.2021 do 20.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Baywa R.e. Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.