SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Organizacja HOT Donut osiągnęła 3 029 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 028 793 zł. Pozostałe przychody to 1177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 350 141 zł.
Zysk netto wyniósł 679 829 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 223 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 029 970 zł w 2024 roku. • 1 485 208 zł w 2023 roku. • 582 256 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
296 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 679 829 zł w 2024 roku. • 327 560 zł w 2023 roku. • 86 112 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji HOT Donut wynosi 5 418 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
827 159 zł a 9 220 132 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 340 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 418 328 zł w
2024 roku. • 2 532 862 zł w
2023 roku. • 736 937 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HOT Donut wynosi 718 tys. zł.
EBITDA HOT Donut wynosi 810 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
313 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 717 936 zł w
2024 roku. • 329 651 zł w
2023 roku. • 91 502 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
355 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 809 960 zł w
2024 roku. • 334 014 zł w
2023 roku. • 98 982 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie HOT Donut mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji HOT Donut.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 kwietnia 2024 (MSiG nr 74/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 268490. HOT DONUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0870744. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.11.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7965/24/351]
Rzuć okiemMSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BŁASZCZYK 2. AGATA 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. URBAŃCZYK 2. AMELIA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 94735. HOT DONUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870744. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2020.
[RDF/579746/24/498]
MSiG 32/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 94734. HOT DONUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870744. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2020.
[RDF/579746/24/97]
MSiG 32/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
24 nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2024 okres OD
01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 60735. HOT DONUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870744. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2020.
[RDF/577863/24/799]
MSiG 22/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 20.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 60734. HOT DONUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000870744. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2020.
[RDF/577863/24/398]
MSiG 22/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 319282. HOT DONUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0870744. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.11.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11937/23/768]
Rzuć okiemMSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość
KATOWICE wykreślić: 2. miejscowość CHORZÓW
ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 38 kod pocztowy
41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KATOWICE ulica UL. GŁOGOWSKA
nr domu 30 kod pocztowy 40-661 poczta KATOWICE
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.03.2023
R., REPERTORIUM A NR 1410/2023, NOTARIUSZ
ŁUKASZ MIKOŁAJCZAK KANCELARIA KATOWICE,
PAR. 3
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1107497. HOT DONUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870744. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2020.
[RDF/452851/22/368]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1107496. HOT DONUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870744. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.11.2020.
[RDF/452851/22/967]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
30.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 642343. HOT DONUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0870744. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.11.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16946/21/37]
Rzuć okiemMSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. MĄKA 2. MONIKA ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Poz. 1114062. HOT DONUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870744. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.11.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/27486/20/891]
MSiG 236/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HOT DONUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
FRY- CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW 2. miejscowość CHORZÓW ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 38 kod pocztowy 41-500 poczta
CHORZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.09.2020R. KANCELARIA NOTARIALNA
W KATOWICACH UL. GEN.ZYGMUNTA WALTERA
JANKEGO 142/3 NOTARIUSZ ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK REPERTORIUM A NUMER 4225/2020
16.10.2020R. KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. GEN.ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO
142/3 NOTARIUSZ ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK REPERTORIUM A NUMER 4589/2020 ZMIANA §3 UST.1,
§4 UST.1 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BŁASZCZYK 2. AGATA 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. MĄKA 2. MONIKA ANNA 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MĄKA 2. MONIKA ANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. BATOG 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 71
Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
1 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 2 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 4 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 71 20 A BADANIA
I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
8 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HOT Donut nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HOT Donut wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HOT Donut charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HOT Donut wynosi 132 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 228 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 228 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 132 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 91 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 228 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
452 269 zł.
Koszty operacyjne HOT Donut wyniosły
2 310 856 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 452 269 zł w 2024 roku • 209 906 zł w 2023 roku • 178 585 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,6% w 2024 roku •
18,2% w 2023 roku •
36,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HOT Donut wyniosła 1 670 777 zł.
a
ktywa trwałe to 832 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 837 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 670 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 138 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 532 317 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 668 820 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 544 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 670 777 zł sumy bilansowej i 1 138 460 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 822 851 zł sumy bilansowej i 459 240 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 333 138 zł sumy bilansowej i 49 188 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 96 038 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 255 000 zł (48%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
532 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
48%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
122 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
28 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
31 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
255 tys. zł
48%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
96 tys. zł
18%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48% (w 2021: 67%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji HOT Donut wynosi 3,02 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,73, czyli same środki pieniężne pokrywają 73% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,06 miesiąca.
gotówka od ręki: 203 tys. zł należności i inne: 634 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 0,01 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,02 zł, z czego 0,73 zł w gotówce.
3,02
płynność bieżąca
3,02
płynność szybka
0,73
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,02 w 2024 roku • 1,23 w 2023 roku • 0,24 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji HOT Donut wobec banków i pożyczkodawców: 255 000 zł, gotówka: 203 316 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 51 684 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 32 070 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 22,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 532 317 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 52 tys. zł
0 zł255 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców255 tys. zł
gotówka203 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 32 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 22,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 52 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 185 tys. zł • 2022: 98 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 22,4 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji HOT Donut wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,7 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -2 dni.
Rotacja zapasów organizacji HOT Donut jest bliska zeru - zapasy są znikome wobec przychodów.
Należności handlowe organizacji wynoszą 149 414 zł, z czego 149 414 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,7 dnia
firma płaci dostawcom 0,7 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
19 dni
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
rotacja bliska zeru - zapasy są znikome wobec przychodów
Należności handlowe149 tys. zł
klienci są winni firmie 149 tys. zł
do 12 miesięcy149 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2024 roku • 19 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji HOT Donut wynoszą 2 310 782 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 823 360 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 507 524 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 402 690 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii823 tys. zł · 36%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów508 tys. zł · 22%
Usługi obce403 tys. zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)396 tys. zł · 17%
Amortyzacja92 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia56 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe20 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty12 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,3 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku • 490 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja HOT Donut wykazała przychody na poziomie 3 029 970 zł.
Organizacja zarobiła 686 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 679 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7154 zł w 2024 roku • 2480 zł w 2023 roku • 5393 zł w 2022 roku
Organizacja HOT Donut wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 942 819,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 942 800,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)19,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 310 781,83
I. Amortyzacja92 023,33
II. Zużycie materiałów i energii823 360,30
III. Usługi obce402 689,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 428,67
V. Wynagrodzenia396 008,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)56 261,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe20 486,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów507 523,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)632 038,04
D. Pozostałe przychody operacyjne85 973,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych85 940,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne33,05
E. Pozostałe koszty operacyjne74,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne74,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)717 936,45
G. Przychody finansowe1 176,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 176,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe32 130,49
I. Odsetki, w tym: (+1)32 069,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne60,55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)686 982,75
J. Podatek dochodowy7 154,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)679 828,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji HOT Donut składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 230 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+66
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 20 dni02-03-2026
2023
−5 mies. 10 dni06-02-2024
2022
+6 mies. 9 dni20-01-2024
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
