Produkcja pieczywa pszennego, żytniego i mieszanki
Oferta wyrobów cukierniczych, w tym ciast i deserów
Realizacja specyficznych zamówień, w tym pieczywa ozdobnego
Dostarczanie pieczywa własnym transportem
Współpraca z detalistami oraz rozwój sieci własnych sklepów
Piekarnia i Cukiernia Dworak jest rodzinną firmą, której historia sięga 1957 roku. Jej założyciele, Jan i Henryka Dworak, rozpoczęli działalność od współwłasności pierwszej piekarni w 1968 roku, a w 1982 roku uruchomili własny zakład w Podkowie Leśnej. W latach 90-tych do zespołu dołączył ich syn Grzegorz, który przyczynił się do modernizacji i rozbudowy piekarni, a także rozwoju oferty o wyroby cukiernicze. Do dziś firmą zarządzają Anna i Barbara Dworak. Specjalizują się w produkcji szerokiego asortymentu pieczywa, w tym pszennego, żytniego, mieszanego oraz razowego. Oferują również pieczywo gastronomiczne i wyroby cukiernicze. W Piekarni Dworak kładzie się nacisk na jakość produktów, co osiągane jest dzięki tradycyjnym metodom pieczenia oraz braku konserwantów. Produkty charakteryzują się unikalnym smakiem i aromatem, uzyskiwanym dzięki długim procesom fermentacji. Piekarnia dostosowuje swoją ofertę do potrzeb klientów, realizując zamówienia specjalne, w tym pieczywo ozdobne na wyjątkowe okazje. Oferuje także pakowane i krojone pieczywo, a transport do odbiorców zapewniany jest własną flotą. Dworak współpracuje z detalistami oraz rozwija sieć własnych sklepów firmowych, dbając o wysoką jakość dostaw oraz efektywną komunikację z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AD Dworak osiągnęła 5 054 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 054 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 791 103 zł.
Zysk netto wyniósł 263 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 527 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 054 818 zł w 2024 roku.
• 4 758 712 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 714 zł w 2024 roku.
• 727 678 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AD Dworak wynosi 494 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AD Dworak wynosi 5 372 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
947 441 zł a 12 637 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 686 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 372 177 zł w 2024 roku.
• 6 820 362 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AD Dworak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Dworak wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AD Dworak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AD Dworak wynosi 195 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 435 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 435 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
97 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 435 tys. zł w 2024 roku.
• 344 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AD Dworak wyniosły 4 560 953
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AD Dworak wyniosła 1 622 434 zł.
a
ktywa trwałe to 21 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 601 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 622 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 263 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 811 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 622 434 zł w 2024 roku.
• 1 514 108 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AD Dworak wyniosły 359 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 622 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 180 zł w 2024 roku
• 531 205 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AD Dworak wykazała przychody na poziomie 5 054 818 zł.
Organizacja zarobiła 263 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 176 107 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja AD Dworak wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dworak Anna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2024 jest
Dworak Anna
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2023 do 21.02.2024:
• Dworak Anna (50% udziałów)
• Dworak Barbara (50% udziałów)