Produkcja pieczywa pszennego, żytniego i mieszanki
Oferta wyrobów cukierniczych, w tym ciast i deserów
Realizacja specyficznych zamówień, w tym pieczywa ozdobnego
Dostarczanie pieczywa własnym transportem
Współpraca z detalistami oraz rozwój sieci własnych sklepów
Piekarnia i Cukiernia Dworak jest rodzinną firmą, której historia sięga 1957 roku. Jej założyciele, Jan i Henryka Dworak, rozpoczęli działalność od współwłasności pierwszej piekarni w 1968 roku, a w 1982 roku uruchomili własny zakład w Podkowie Leśnej. W latach 90-tych do zespołu dołączył ich syn Grzegorz, który przyczynił się do modernizacji i rozbudowy piekarni, a także rozwoju oferty o wyroby cukiernicze. Do dziś firmą zarządzają Anna i Barbara Dworak. Specjalizują się w produkcji szerokiego asortymentu pieczywa, w tym pszennego, żytniego, mieszanego oraz razowego. Oferują również pieczywo gastronomiczne i wyroby cukiernicze. W Piekarni Dworak kładzie się nacisk na jakość produktów, co osiągane jest dzięki tradycyjnym metodom pieczenia oraz braku konserwantów. Produkty charakteryzują się unikalnym smakiem i aromatem, uzyskiwanym dzięki długim procesom fermentacji. Piekarnia dostosowuje swoją ofertę do potrzeb klientów, realizując zamówienia specjalne, w tym pieczywo ozdobne na wyjątkowe okazje. Oferuje także pakowane i krojone pieczywo, a transport do odbiorców zapewniany jest własną flotą. Dworak współpracuje z detalistami oraz rozwija sieć własnych sklepów firmowych, dbając o wysoką jakość dostaw oraz efektywną komunikację z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AD Dworak osiągnęła 5 054 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 054 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 791 103 zł.
Zysk netto wyniósł 263 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 527 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 054 818 zł w 2024 roku.
• 4 758 712 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 714 zł w 2024 roku.
• 727 678 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AD Dworak wynosi 494 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AD Dworak wynosi 5 372 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
947 441 zł a 12 637 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 686 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 372 177 zł w 2024 roku.
• 6 820 362 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Dworak wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AD Dworak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AD Dworak wyniosły 4 560 953
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AD Dworak wyniosła 1 622 434 zł.
a
ktywa trwałe to 21 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 601 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 622 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 263 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 811 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 622 434 zł w 2024 roku.
• 1 514 108 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AD Dworak wyniosły 359 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 622 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 180 zł w 2024 roku
• 531 205 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AD Dworak wykazała przychody na poziomie 5 054 818 zł.
Organizacja zarobiła 263 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 176 107 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja AD Dworak wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dworak Anna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2024 jest
Dworak Anna
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2023 do 21.02.2024:
• Dworak Anna (50% udziałów)
• Dworak Barbara (50% udziałów)