ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000678328 NIP
7831759470 REGON
367406373

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

576 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WIERZBOWA, 6

Kod pocztowy

61-853

Rejestracja

2017-05-30

Rozpoczęcie działalności

2017-05-30

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność taksówek osobowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja lodów Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZDS osiągnęła 1 630 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 630 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 054 329 zł.

Zysk netto wyniósł 576 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 232 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 630 443 zł w 2024 roku.
• 1 508 310 zł w 2023 roku.
• 1 527 109 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 114 zł w 2024 roku.
• 446 757 zł w 2023 roku.
• 410 099 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-3484.23

533.35

-16606.4

1079694.66

18930.88

1398327.59

163972.33

1334714.31

211792.59

1527109.07

410098.8

1508309.78

446756.73

1630443.28

576113.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZDS wynosi 4 750 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 359 540 zł a 8 065 593 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 750 958 zł w 2024 roku.
• 3 719 987 zł w 2023 roku.
• 3 250 821 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1211.83

6463.08

355.57

1333.38

2955.19

798475.15

2699236.65

125934.43

1714042.15

3495818.98

284778.88

2021758.78

3336785.78

592352.98

3250820.89

5741383.2

927420.52

3719987.3

6254594.22

1359540.37

4750957.71

8065593.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZDS wynosi 577 tys. zł.

EBITDA ZDS wynosi 579 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 576 516 zł w 2024 roku.
• 448 959 zł w 2023 roku.
• 410 099 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 83 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 579 183 zł w 2024 roku.
• 451 626 zł w 2023 roku.
• 412 543 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-3484.23

-16606.4

19826.1

256618.28

178784.47

352793.22

234093.23

341307.87

410098.8

412543

448959.46

451625.86

576516.2

579182.6

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZDS wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZDS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZDS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZDS wynosi 216 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 616 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 616 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 616 tys. zł w 2024 roku.
• 413 tys. zł w 2023 roku.
• 256 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

323.15

21.33

10093.86

43187.07

26817.67

37696.64

55933.1

35113.98

59801.89

111967.8

45813.27

110791.81

256357.85

45249.29

153811.52

413280.04

48913.3

215770.07

616245.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 218 zł.

Koszty operacyjne ZDS wyniosły 1 053 927 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 317 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 218 zł w 2024 roku
• 182 921 zł w 2023 roku
• 160 647 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

629.9

171540.13

210908

182266.12

160647.31

182921.34

191218.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZDS wyniosła 1 961 228 zł.

ktywa trwałe to 52 020 zł.

ktywa obrotowe to 1 909 208 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 961 228 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 812 720 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 508 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 961 228 zł w 2024 roku.
• 1 434 635 zł w 2023 roku.
• 1 002 135 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

41615.77

94994.77

160152.17

347970.41

559258.25

1002135.14

1434634.8

1961228.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-2.16

-0.17

1.11

-31.14

0.12

4.8

0.02

0.47

0.98

0.13

0.12

0.38

0.56

0.18

0.16

0.41

0.52

0.27

0.31

0.36

0.3

0.29

0.32

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZDS wyniosły 148 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 961 228 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 508 zł w 2024 roku
• 198 074 zł w 2023 roku
• 212 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Zadłużenie — ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41615.77

40000

0.96

94994.77

109985.4

1.16

160152.17

156211.92

0.98

347970.41

180057.83

0.52

559258.25

179553.08

0.32

1002135.14

212331.17

0.21

1434634.8

198074.1

0.14

1961228.26

148507.77

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZDS wykazała przychody na poziomie 1 630 443 zł.

Organizacja zarobiła 576 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 266 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 266 zł w 2024 roku
• 1065 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

712

14762

20947

1065

266

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja ZDS wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22433

0.00168

0.24645

0.79537

0.17657

0.01068

0.15491

0.22874

0.30982

0.84652

0.01862

0.01563

0.12461

0.89905

0.54395

0.5102

0.39745

0.79472

0.37063

0.35766

0.62119

0.98394

0.65408

0.68632

0.55639

0.46108

0.55391

0.6761

0.71933

0.86587

0.85484

0.80468

0.69322

0.5375

0.50108

0.38706

0.78971

0.81776

0.83735

0.71951

0.77284

0.72459

0.51551

0.55691

0.27701

0.90723

0.9113

0.82841

0.70057

0.67062

0.48965

0.57765

0.22563

0.9147

0.90646

0.71304

0.55568

0.51485

0.66741

0.40585

0.58455

0.1397

0.93158

0.93407

0.7237

0.57506

0.41491

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 91 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+13

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+3 mies. 1 dni 14-10-2025

2023

+1 mies. 5 dni 19-08-2024

2022

+3 dni 18-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−11 dni 04-07-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szyca Dariusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2023

Szyca Dariusz

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

30.05.2017

14.12.2023

Szyca Dariusz

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

30.05.2017

Szyca Dariusz

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Szyca Dariusz posiada 96 udziałów, które stanowią 94.1% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2023 jest Szyca Dariusz kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2017 do 14.12.2023 był Szyca Dariusz kontrolując 97% udziałów.

Reprezentacja

Szyca Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ZDS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GRZEŚ"	0000822023
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "INWEX"	0000196520
3	PIEKARNIA MJM SP. Z O.O.	0000947079
4	CIASTKARNIA KARPATKA SP. Z O.O.	0000814426
5	HK GROUP SP. Z O.O.	0000901612
6	HARISON SP. Z O.O.	0000817578
7	TRIMAR PIEKARNIE SP. Z O.O.	0000528778
8	PIEKARNIA "U PAWŁA" SP. Z O.O.	0000607627
9	KA-PK SP. Z O.O.	0000350831
10	EKMEK SP. Z O.O.	0000561155
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RÓŻANIE	0000139405
12	CONCEPT STU MOSTÓW SP. Z O.O.	0000595788
13	M.P. KOSZYKI SP. Z O.O.	0000620712
14	PIEKARNIA TRADYCYJNA SP. Z O.O.	0000574574
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000062153
16	FUNDACJA MIŁOSIERDZIE IM.JERZEGO LEWICKIEGO	0000684008
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W HARASIUKACH	0000154322
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOŚCIANIE	0000122035
19	GEOPOLONIA SP. Z O.O.	0000852023
20	MIOLLI SP. Z O.O.	0000890677
21	BMG BACCARA SP. Z O.O.	0000449593
22	HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "ROLNIK" W LIKWIDACJI	0000137206
23	CUKIERNIA "DLA CIEBIE" SP. Z O.O.	0000757107
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUBANIU	0000166061
25	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WĘGORZEWIE	0000032761
26	PIEKARNIA Z TRADYCJĄ ZELEK SP. Z O.O.	0000893300
27	PIEKARNIA TOMASZ KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0000252096
28	PIEKARNIA "PRZY OSTROWSKIEJ" SP. Z O.O.	0001048750
29	PIEKARNIA - CUKIERNIA SENDERÓW	0000783909
30	RODZINNA CUKIERNIA GRACZYK SP. Z O.O.	0000827441

ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678328 NIP 7831759470 REGON 367406373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZDS

ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000678328 NIP
7831759470 REGON
367406373