ZDS SP. Z O.O. | KRS: 0000678328

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,5 mln

zysk

447 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WIERZBOWA, 6

Kod pocztowy

61-853

Rejestracja

2017-05-30

Rozpoczęcie działalności

2017-05-30

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność taksówek osobowych Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja lodów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZDS osiągnęła 1 508 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 508 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 061 553 zł.

Zysk netto wyniósł 446 757 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 251 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 508 310 zł w 2023 roku.
• 1 527 109 zł w 2022 roku.
• 1 334 714 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 757 zł w 2023 roku.
• 410 099 zł w 2022 roku.
• 211 793 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-3484.23

533.35

-16606.4

1079694.66

18930.88

1398327.59

163972.33

1334714.31

211792.59

1527109.07

410098.8

1508309.78

446756.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZDS wynosi 449 tys. zł.

EBITDA ZDS wynosi 452 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 448 959 zł w 2023 roku.
• 410 099 zł w 2022 roku.
• 234 093 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 75 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 451 626 zł w 2023 roku.
• 412 543 zł w 2022 roku.
• 341 308 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZDS wynosi 3 719 987 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 927 421 zł a 6 254 594 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 619 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 719 987 zł w 2023 roku.
• 3 250 821 zł w 2022 roku.
• 2 021 759 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1211.83

6463.08

0

355.57

1333.38

2955.19

798475.15

2699236.65

125934.43

1714042.15

3495818.98

284778.88

2021758.78

3336785.78

592352.98

3250820.89

5741383.2

927420.52

3719987.3

6254594.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZDS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZDS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZDS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZDS wynosi 154 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 413 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 413 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 413 tys. zł w 2023 roku.
• 256 tys. zł w 2022 roku.
• 112 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 921 zł.

Koszty operacyjne ZDS wyniosły 1 059 350 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 487 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 921 zł w 2023 roku
• 160 647 zł w 2022 roku
• 182 266 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZDS wyniosła 1 434 635 zł.

a

ktywa trwałe to 55 761 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 378 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 434 635 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 236 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 074 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 434 635 zł w 2023 roku.
• 1 002 135 zł w 2022 roku.
• 559 258 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

41615.77

94994.77

160152.17

347970.41

559258.25

1002135.14

1434634.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-2.16

-0.17

1.11

-31.14

0.12

4.8

0.02

0.47

0.98

0.13

0.12

0.38

0.56

0.18

0.16

0.41

0.52

0.27

0.31

0.36

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZDS wyniosły 198 074 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 434 635 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 074 zł w 2023 roku
• 212 331 zł w 2022 roku
• 179 553 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41615.77

40000

0.96

94994.77

109985.4

1.16

160152.17

156211.92

0.98

347970.41

180057.83

0.52

559258.25

179553.08

0.32

1002135.14

212331.17

0.21

1434634.8

198074.1

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZDS wykazała przychody na poziomie 1 508 310 zł.

Organizacja zarobiła 447 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1065 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 757 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 178 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1065 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 20 947 zł w 2021 roku

Wartość

0

712

14762

20947

0

1065

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja ZDS wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22345

0.00168

0.24089

0.79679

0.17513

0.0107

0

0.15694

0.22647

0.30417

0.84762

0.01862

0.01563

0.125

0.89557

0

0.54092

0.50545

0.39258

0.79326

0.37238

0.35701

0.62119

0.98394

0.65152

0.68252

0.5512

0.4566

0.5527

0.6761

0.71812

0.86551

0.8558

0.80305

0.69239

0.53333

0.49837

0.38499

0.79346

0.82132

0.83981

0.72236

0.77306

0.72045

0.51029

0.5519

0.27442

0.91034

0.91329

0.82644

0.70058

0

0.65911

0.47459

0.56276

0.2261

0.91521

0.90704

0.70503

0.54821

0.50458

Powiązania

S DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2017

14.12.2023

S Dariusz

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

14.12.2023

S Dariusz

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

30.05.2017

S Dariusz

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Szyca Dariusz posiada 96 udziałów, które stanowią 94.1% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2023 jest Szyca Dariusz kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2017 do 14.12.2023 był Szyca Dariusz kontrolując 97% udziałów.

Podobne organizacje do ZDS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GRZEŚ"	0000822023
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "INWEX"	0000196520
3	PIEKARNIA "U PAWŁA" SP. Z O.O.	0000607627
4	HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "ROLNIK" W LIKWIDACJI	0000137206
5	KA-PK SP. Z O.O.	0000350831
6	TRIMAR PIEKARNIE SP. Z O.O.	0000528778
7	CIASTKARNIA KARPATKA SP. Z O.O.	0000814426
8	TIFLISI SP. Z O.O.	0000614044
9	HARISON SP. Z O.O.	0000817578
10	RODZINNA CUKIERNIA GRACZYK SP. Z O.O.	0000827441
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WĘGORZEWIE	0000032761
12	BISONTES GROUP SP. Z O.O.	0000598670
13	KOLKHA SP. Z O.O.	0000809702
14	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SZTUMIE	0000060670
15	FUNDACJA MIŁOSIERDZIE IM.JERZEGO LEWICKIEGO	0000684008
16	ARK-MARC SP. Z O.O.	0000841019
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOŚCIANIE	0000122035
18	CONCEPT STU MOSTÓW SP. Z O.O.	0000595788
19	M.P. KOSZYKI SP. Z O.O.	0000620712
20	HK GROUP SP. Z O.O.	0000901612
21	FESWEBI SP. Z O.O.	0000994491
22	BMG BACCARA SP. Z O.O.	0000449593
23	PIEKARNIA TRADYCYJNA SP. Z O.O.	0000574574
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LUBANIU	0000166061
25	QUALITY GOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000001585
26	SUMAREX SP. Z O.O.	0000174395
27	CUKIERNIA "DLA CIEBIE" SP. Z O.O.	0000757107
28	BONUS-PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000395436
29	RAWOJ SP. Z O.O.	0000708934
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W HARASIUKACH	0000154322

ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678328 NIP 7831759470 REGON 367406373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDS

ZDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678328 NIP
7831759470 REGON
367406373