GRAFES to drukarnia zajmująca się szerokim zakresem usług drukarskich, dostosowanych do potrzeb prywatnych oraz biznesowych klientów. Główna oferta obejmuje druk etykietek, banderoli, metek, naklejek oraz dyplomów, co uczyniło ją popularnym wyborem w branży reklamowej. Oprócz tego, GRAFES specjalizuje się w produkcji materiałów promocyjnych takich jak wiatraczki reklamowe oraz różnego rodzaju bloki samokopiujące i druki akcydensowe. Drukarnia oferuje również wyroby takie jak tuby do plakatów oraz teczki z mikrofali. W ofercie znajdują się także usługi wykrawania z wykrojników, produkcji tacek do ciast, a także projektowania opakowań ozdobnych oraz oklejania pojazdów i witryn foliami. GRAFES wyróżnia się elastycznością w dostosowywaniu usług do specyficznych wymagań klientów, co sprawia, że każdy zleceniodawca może liczyć na indywidualne podejście i wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafes osiągnęła 383 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 374 658 zł. Pozostałe przychody to 8963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 311 785 zł.
Zysk netto wyniósł 62 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 622 zł w 2024 roku.
• 365 884 zł w 2023 roku.
• 275 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 873 zł w 2024 roku.
• 32 667 zł w 2023 roku.
• 29 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafes wynosi 632 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 067 zł a 959 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 309 zł w 2024 roku.
• 452 503 zł w 2023 roku.
• 356 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafes wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grafes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 914
zł.
Koszty operacyjne Grafes wyniosły 314 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 729 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 914 zł w 2024 roku
• 62 527 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafes wyniosła 177 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 334 zł w 2024 roku.
• 107 896 zł w 2023 roku.
• 84 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafes wyniosły 10 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 578 zł w 2024 roku
• 4014 zł w 2023 roku
• 13 109 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafes wykazała przychody na poziomie 383 622 zł.
Organizacja zarobiła 68 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6060 zł w 2024 roku
• 3394 zł w 2023 roku
• 2950 zł w 2022 roku