Organizacja Grafes osiągnęła 275 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 275 625 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 245 800 zł.
Zysk netto wyniósł 29 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 631 zł w 2022 roku.
• 247 354 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 825 zł w 2022 roku.
• 36 391 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafes wynosi 356 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 412 zł a 689 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 356 465 zł w 2022 roku.
• 341 510 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafes wyniosła 84 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 325 zł w 2022 roku.
• 50 449 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafes wyniosły 13 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 109 zł w 2022 roku
• 9058 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafes wykazała przychody na poziomie 275 631 zł.
Organizacja zarobiła 32 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2950 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2950 zł w 2022 roku
• 3520 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku