- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
EOLUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000868099 NIP 9512510016 REGON 387517453
aktywa
9,8 mln
zł
przychód
1,9 mln
zł
zysk
-6,3 mln
zł
wartość firmy
1,2 mln
złBranża główna: Handel energią elektryczną
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 25
Kod pocztowy
00-854
Rejestracja
2020-11-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Handel energią elektrycznąNaprawa i konserwacja maszynKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekWykonywanie instalacji elektrycznychNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznychDystrybucja energii elektrycznejPrzesyłanie energii elektrycznejInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaWytwarzanie energii elektrycznej
Podstawowe wyniki finansowe
• 1 873 582 zł w 2025 roku.
• 847 257 zł w 2024 roku.
• 361 991 zł w 2023 roku.
• -6 316 293 zł w 2025 roku.
• -6 739 776 zł w 2024 roku.
• -4 950 126 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 1 151 824 zł w 2025 roku.
• 526 081 zł w 2024 roku.
• 226 152 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• -4 425 738 zł w 2025 roku.
• -5 336 775 zł w 2024 roku.
• -4 010 330 zł w 2023 roku.
• -4 414 397 zł w 2025 roku.
• -5 329 214 zł w 2024 roku.
• -4 010 330 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 os. w 2025 roku.
• 12 os. w 2024 roku.
• 9 os. w 2023 roku.
• 10 os. w 2025 roku.
• 12 os. w 2024 roku.
• 9 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,90% w 2025 roku.
• 1,67% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 56 tys. zł w 2025 roku.
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 3 193 033 zł w 2025 roku
• 3 150 738 zł w 2024 roku
• 2 335 291 zł w 2023 roku
• 55,5% w 2025 roku
• 54,1% w 2024 roku
• 54,8% w 2023 roku
Bilans
• 9 781 610 zł sumy bilansowej i -24 310 085 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 6 788 689 zł sumy bilansowej i -17 993 792 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 4 466 756 zł sumy bilansowej i -11 254 016 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 34 091 695 zł w 2025 roku
• 24 782 481 zł w 2024 roku
• 15 720 772 zł w 2023 roku
• 349% w 2025 roku
• 365% w 2024 roku
• 352% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Eolus Poland ma 34 091 695 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 33 747 465 zł (99%).
Dalej: państwu 173 267 zł (poniżej 1%), pracownikom 124 376 zł (poniżej 1%); rezerwom i rozliczeniom 43 482 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 3104 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
34,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
33,7 mln zł
99%
Państwo
podatki, cła i ZUS
173 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
124 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
43 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2021: 14%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Eolus Poland wynosi 0,28 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,28.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
Aktywa obrotowe (9 477 189 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (34 048 213 zł) o 24 571 024 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
9,5 mln zł
34 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 70 tys. zł należności i inne: 9,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,28 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,28
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,28 w 2025 roku
• 0,26 w 2024 roku
• 0,27 w 2023 roku
• 0,28 w 2025 roku
• 0,26 w 2024 roku
• 0,27 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Eolus Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 70 443 zł. Do tego 33 653 600 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2 435 036 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 34 091 695 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 33,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 70 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 70 tys. zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 2,4 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 2,7 mln zł do 33,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
• 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Eolus Poland wynosi 130 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2141 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 2146 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2012 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -2016 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 470 869 zł, z czego 470 869 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -2012 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
130 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 130 dni
2141 dni ≫
bez amortyzacji 2146 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 2141 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -2012 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 471 tys. zł
klienci są winni firmie 471 tys. zł
do 12 miesięcy 471 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 130 dni w 2025 roku
• 25 dni w 2024 roku
• 449 dni w 2023 roku
• 130 dni w 2025 roku
• 25 dni w 2024 roku
• 449 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 2141 dni w 2025 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
• rotacja zobowiązań (DPO): 2141 dni w 2025 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Eolus Poland wynoszą 5 750 682 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 627 876 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 036 081 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 565 157 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 5,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 2,6 mln zł · 46%
Usługi obce 2 mln zł · 35%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 565 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe 342 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii 118 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty 50 tys. zł · <1%
Amortyzacja 11 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 5,8 mln zł w 2025 roku
• 5,8 mln zł w 2024 roku
• 4,3 mln zł w 2023 roku
• 5,8 mln zł w 2025 roku
• 5,8 mln zł w 2024 roku
• 4,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 325 585,15
– od jednostek powiązanych 1 324 325,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 325 585,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 5 750 682,42
I. Amortyzacja 11 341,50
II. Zużycie materiałów i energii 118 130,17
III. Usługi obce 2 036 080,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 50 166,87
V. Wynagrodzenia 2 627 875,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 565 156,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 341 930,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4 425 097,27
D. Pozostałe przychody operacyjne 735,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 735,27
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 376,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 376,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4 425 738,18
G. Przychody finansowe 547 262,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 547 262,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 2 437 816,69
I. Odsetki, w tym: (+1) 2 435 036,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 2 780,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6 316 292,87
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -6 316 292,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Eolus Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −4 mies. 13 dni 04-03-2026
2024 −27 dni 18-06-2025
2023 −25 dni 20-06-2024
2022 −2 dni 13-07-2023
2021 −15 dni 30-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- Olsson Karl SvenzarządFunkcja: członek zarządu
- Persson Anna CatarinazarządFunkcja: członek zarządu
- Witalisson Per IngemarzarządFunkcja: członek zarządu