Organizacja m2-Alfa Osiedla osiągnęła 954 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 845 005 zł. Pozostałe przychody to 109 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły -55 535 zł.
Zysk netto wyniósł 900 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 954 664 zł w 2024 roku.
• 2 279 106 zł w 2023 roku.
• 4 601 891 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 900 540 zł w 2024 roku.
• 2 238 414 zł w 2023 roku.
• 4 511 287 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT m2-Alfa Osiedla wynosi 791 tys. zł.
EBITDA m2-Alfa Osiedla wynosi 791 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
174 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 791 450 zł w
2024 roku.
• 2 236 313 zł w
2023 roku.
• 4 411 978 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
174 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 791 450 zł w
2024 roku.
• 2 236 313 zł w
2023 roku.
• 4 411 978 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji m2-Alfa Osiedla wynosi 24 940 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 431 997 zł a 110 409 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 521 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 940 445 zł w 2024 roku.
• 30 499 495 zł w 2023 roku.
• 39 460 702 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m2-Alfa Osiedla wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
m2-Alfa Osiedla charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2400
zł.
Koszty operacyjne m2-Alfa Osiedla wyniosły 53 555
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2400 zł w 2024 roku
• 2400 zł w 2023 roku
• 2400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów m2-Alfa Osiedla wyniosła 27 603 423 zł.
a
ktywa trwałe to 27 327 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 603 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 602 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 232 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 603 423 zł w 2024 roku.
• 26 703 163 zł w 2023 roku.
• 24 464 667 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 94%.
Marża netto wyniosła 94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 555.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 388.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania m2-Alfa Osiedla wyniosły 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 603 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 967 zł w 2024 roku
• 1248 zł w 2023 roku
• 1165 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja m2-Alfa Osiedla wykazała przychody na poziomie 954 664 zł.
Organizacja zarobiła 901 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 900 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 569 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8365 zł w 2022 roku
Organizacja m2-Alfa Osiedla wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
M2 Alfa Park 5
posiada 260393 udziałów,
które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2022 jest
M2 Alfa Park 5
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2020 do 10.06.2022
był M2 Alfa Park 5
kontrolując 100% udziałów.